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时光过的飞快,2012年的已经结束了,可以说,在2012年的中,我们全的人员都高效的完成了自己要做好的。我们的财务审计部门的当然也是在发展中,高效的完成了安排给我们的,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!2012年是推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕整体部署和财务审计重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项任务,我部就财务、审计方面的作出总结如下:一、2012年财务审计的简要回顾(一)财务方面的生命中总会遇到一些人,他们有意的,无意的易博,都会影响到你当时的心境1、增强财务服务意识2012年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为的各项服好务作为我部的一项重要。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于的性质发生改变,要求的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局()的财务制度,结合的实际情况,组织汇编了的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。生命中总会遇到一些人,他们有意的,无意的易博,都会影响到你当时的心境2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子2012年及2012年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子的2012年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子,使各单位对本的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好2010年全面预算积累了经验。生命中总会遇到一些人,他们有意的,无意的易博,都会影响到你当时的心境3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了**物流、**运输的税收减、免、缓,并由此取得了市国家税务局准予**物流、**运输减免2012年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及2009年度**物流、**运输所得税减免的批复,为取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理根据规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子的财务管理和财务内部会计凭证的稽生命中总会遇到一些人,他们有意的,无意的易博,都会影响到你当时的心境核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局()财经秩序专项整顿的安排和财务收支自查方案,围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局()的自查要求,认真开展财务自查。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。生命中总会遇到一些人,他们有意的,无意的易博,都会影响到你当时的心境6、加强资金管理的作用为了规范经济运行秩序,加强各分、子的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进健康发展。从xx年8月份起将资金管理中心纳入市局()结算中心统一管理。我们为了保证资金管理中心能顺利、及时进入市局()结算中心,按照市局())结算中心要求,对各分、子的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项有条不紊的开展,强调各分、子要加大催收货款力度,保证正常的经济运行。(二)审计方面的1、根据市局财务审计会议精神,对财务审计部的提出要求生命中总会遇到一些人,他们有意的,无意的易博,都会影响到你当时的心境(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为2012年目标考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务的要求。(3)加强内部审计力度,发挥专项审计的作用,从而降低经营风险。随着快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪生命中总会遇到一些人,他们有意的,无意的易博,都会影响到你当时的心境费,严格遵守国家和的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现内涵式、集约化发展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局()审计重点,我部门2012年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审实际,紧紧围绕的热点、重点、难点问题开展,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的进行了具体的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强财务的审计和监督职能,今年面向社会了四位从事财务多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理岗位。明确了四位同志的职责和范畴,要求尽快修订完生命中总会遇到一些人,他们有意的,无意的易博,都会影响到你当时的心境善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务的质量和效率打下坚实的基础。4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》为了更好地履行总经理赋予的职责,加强()财务管理和稽核检查力度,规范财经秩序和调动广大财务人员的积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的职责。二、存在的问题2012年,我部财会审计在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:1、是需要加大制度建设的力度;生命中总会遇到一些人,他们有意的,无意的易博,都会影响到你当时的心境2、是加强对分、子的财务管理;3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;4、是财会人员政治素质和作风尚需改进。在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的中,我们将在市局()的指导下,按照领导的总体部署,结合实际,开创性,努力使财务审计再上新台阶。2013年年我司股本结构将发生较大的变化,财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本生命中总会遇到一些人,他们有意的,无意的易博,都会影响到你当时的心境管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变作风,调整思路,根据实际,开创,为财务管理服好务。0c25f5caEBET