财务费用报销流程图

财务费用报销流程图流程图说明权责部门报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《支付证明单》，报销人员报销单填写不得用铅笔或红色笔填写，并附上相关的报销发票或单据。报销人员《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管直接主管审核签字后，须将报销单据报总经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；4）直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。总经理总经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.相关报销人员财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务账表处理。财务部会计报销单据整理粘贴填写《支付证明单》直接主管审核总经理审核财务部审核NGNGNG通知报销人领款财务账表处理