SAP财务操作说明

总帐（GL）模块目录SAP界面简介登陆界面执行事务的路径工具栏简介显示帮助信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单产生的单据与报表在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP交易代码操作细部描述在系统里创建总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：维护总帐科目主数据业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单产生的单据与报表在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里显示总帐科目主数据在系统里冻结总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里删除总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：维护汇率业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：新增/维护银行主数据业务流程简介业务流程各步骤说明创建银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述删除银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述创建开户银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述显示/修改开户银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：凭证记帐流程业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明在系统里预制总帐科目凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里预制一般凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里对预制凭证过帐完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里清帐完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示凭证业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：修改凭证业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：修改行项目业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示余额业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：凭证冲销流程业务流程简介：业务流程图业务流程：重置结清项目业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：编制冲销凭证业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：月结流程业务流程简介业务流程各步骤说明关物料帐MMPV/MMRV完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码允许对前期记帐SAP菜单路径SAP交易代码在系统里进行开/关过帐期间完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：外币重估流程业务流程简介业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码业务流程：GR/IR重组自动清帐流程简介完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里进行GR/IR调整完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：年末处理业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明在系统里比较总帐科目余额完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码在系统里结转应收、应付余额完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里结转总帐科目余额完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里开/关过帐期间完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示系统资产负债表业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：打印总帐科目余额表业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：打印行项目摘要业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：代码功能/n结束当前事务/o创建新的会话执行事务/i结束当前会话工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。业务流程图图1－1业务流程FI-GL-01：创建总帐科目主数据（1/2）图1－2业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。产生的单据与报表总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。完成该步骤的SAP角色名称公司总帐会计SAP菜单路径会计财务会计总分类帐主记录单个处理→集中地（见图1－3）SAP交易代码FS00（单个处理-集中地）操作细部描述范例1欲查询科目号：1131010000图1－3操作细部：SAP菜单路径321图1－4操作细部：FS00初始界面屏幕解释：在1处填入科目号1131010000，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表点击3（或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6所示。范例2：欲查询会计科目名称：应收帐款参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。屏幕解释：在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。点击查询窗口的按钮。余下步骤同范例1。1中国石化股份公司会计科目表图1－5操作细部：查询条件图1－6操作细部：查询结果在系统里创建总帐科目主数据经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。完成该步骤的SAP角色名称总帐科目主数据维护员SAP菜单路径会计财务会计总帐主记录单个处理-集中地（见图1－3）SAP交易代码FS00（单个处理-在公司代码中）操作细部描述参考图1－4、图1－6范例：创建总分类帐科目1021115010屏幕解释：栏位说明范例科目编号输入欲创建的会计科目号。1021115010帐目表选择或输入公司科目表。jvcn按“创建按钮”或按“带参照创建”按钮。（参考图1－7）填入要参考的总帐科目号“1021102010”及公司代码“2331”→点击确定按钮。图1－7带参照创建科目表的科目主数据逐标签页填入有关信息：字段名称描述用户动作与值备注类型/描述科目表控制科目组科目组决定了在科目表下创建或改变科目时输入屏幕上的字段，另外还决定了科目所处的号码范围。选择会计科目使用下拉菜单损益科目表决定科目是损益类型损益科目表与资产负债表科目两者选一资产负债表科目决定科目是资产负债类型损益科目表与资产负债表科目两者选一（选中）描述短文本总帐科目的短描述银存-TEST总帐科目长文本总帐科目注释用于在线显示与评估银行存款-TEST控制数据科目货币决定科目使用的币种RMB仅限以本位币计的余额指示当用户记帐到科目只更新本位币余额（选中）汇率差额代码计算汇率差额的健值S001税务类型决定科目是否税相关使用下拉菜单允许/不允许含税过帐检查框统驭科目的科目类型此字段的条目说明该总帐科目是一统驭科目。统驭科目保证了子帐科目到总帐科目的集成。公司代码的科目管理未清项管理如抵补条目被分配给此类科目的过帐则要设定科目的未清项管理。此类科目的过帐代表不完整的交易。显示行项目如果科目记帐数目过大则显示行项目不可取，如应收、应付科目。如可为此科目显示行项目，则选中排序码行项目排序字段001公司代码凭证创建控制点击创建/银行/利息标签页继续字段状态组决定凭证输入的屏幕显示G005使用下拉列表按保存按钮，科目创建完毕。图1－8创建科目主数据－1图1－9创建科目主数据－2图1－10创建科目主数据－3业务流程：维护总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司相关会计人员，在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP系统中修改会计科目的处理过程，包括对会计科目的修改、冻结、删除等。业务流程图图1－1业务流程图：维护总帐科目主数据（1/2）图1－2业务流程图：维护总帐科目主数据（2/2）业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单当帐务核算中产生的修改会计科目的需求时，需由公司的相关会计人员完成此申请单。并送交总帐会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。产生的单据与报表总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据收到总帐科目主数据申请单后，由总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。完成该步骤的SAP角色名称总帐科目主数据维护员SAP菜单路径会计财务会计总帐主记录单个处理-集中地SAP交易代码FS00（单个处理-集中地）操作细部描述范例1：修改总帐科目：1021102010点击更改按钮（见图1－3）图1－3操作细部：修改总帐科目主数据根据需要做相应修改，按保存按钮，保存修改。在系统里显示总帐科目主数据参考创建总帐科目的范例1、范例2，在此从略。在系统里冻结总帐科目主数据经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行冻结科目主数据过程。完成该步骤的SAP角色名称总帐科目主数据维护员SAP菜单路径会计财务会计总帐主记录单个处理-集中地SAP交易代码FS00（单个处理-集中地）操作细部描述范例：冻结总分类帐科目1021117010点击菜单总帐科目→冻结或点击冻结按钮，根据需要选择科目表或公司代码的冻结标记（见图1-4）图1－4操作细部：冻结总帐科目主数据屏幕解释：按科目表冻结：在科目表层冻结建立之后，不能在公司代码层执行创建。按公司代码冻结：不能再进行记帐处理。在系统里删除总帐科目主数据经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行删除科目主数据过程。完成该步骤的SAP角色名称总帐科目主数据维护员SAP菜单路径会计财务会计总帐主记录单个处理-集中地SAP交易代码FS00（单个处理-集中地）操作细部描述范例：删除总分类帐科目1021103010点击删除标记按钮，或选择菜单总帐科目→设置删除标志。根据需要选择科目表或公司代码的标记删除（见图1－5）图1－5操作细部：科目删除界面按保存按钮，科目1021103010删除完毕。屏幕解释：科目表的删除标志：在科目表层标记删除之后，不能在公司代码层执行创建。公司代码的删除标志：在公司代码层标记删除之后，记帐时，系统提示科目已标记删除，但仍可记帐。业务流程：维