专项资金监管平台操作手册

前言欢迎使用专项资金监督管理平台系统。本手册中所出现的数据和插图不具有约束力。依据软件产品连续开发的策略，我们保留修改我们产品的权利。本手册的全部内容可能随时加以更改，此类更改将不另行通知，望谅。具体应用以系统实际功能为准未经融大技术有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。如果您有关于改进的任何建议、修改意见或是发现本手册中有错误，请通过您所在地区的平台监管中心或直接通知我们，非常感谢！本手册的著作权属于融大技术有限公司版权所有·翻制必究2013年8月第五次印刷专项资金监督管理平台目录培训手册如何设置客户端........................................................1如何登录办公平台......................................................4如何录入前台文章......................................................6如何添加系统公告......................................................7如何定义公告常用接收组................................................8如何添加指标..........................................................9如何分配指标.........................................................10如何确认上级指标.....................................................11如何将指标安排至项目.................................................12如何定义资金管理基本项...............................................13如何新增平台凭证.....................................................16如何上传记账/原始凭证................................................17如何导入明细帐.......................................................18如何新增项目信息.....................................................19如何实现项目进度管理.................................................21如何实现项目质量验收管理.............................................24如何实现项目综合资料的管理...........................................26客户端设置业务操作系统专项资金监督管理平台目录培训手册如何导入发放名册.....................................................27如何实现发放名册与支出凭证的挂接.....................错误！未定义书签。如何回复投诉举报件...................................................30如何受理（不受理）投诉举报件.........................................31如何反馈办结结论至投诉人.............................................32如何查看投诉举报处理满意度...........................................33如何回复督办通知单...................................................34如何实现对项目检查结果的管理.........................................35如何实现内部人员的信息交流...........................................36如何修改用户名、密码.................................................37如何安装票证文件资料导入仪插件.......................................38如何拍照上传记账凭证和原始凭证.......................................41票证文件资料导入仪专项资金监督管理平台如何设置客户端1培训手册如何设置客户端【操作步骤】1、打开IE浏览器，在地址栏内输入专项资金监督管理平台的后台登录地址（如张家口市专项资金监督管理平台，地址为），进入界面：2、点击图中“安装插件”，进入界面：专项资金监督管理平台如何设置客户端2培训手册3、点击“运行”，弹出如下界面：提示“安装成功，谢谢您使用专项资金认证锁在线安装”，说明认证锁插件已安装完成，点击“关闭”返回至登录界。专项资金监督管理平台如何设置客户端3培训手册4、将认证锁插入USB端口，刷新界面。显示“认证锁：已连接”，输入用户名和密码（初始密码与用户名一致），输入验证码，选择“登录系统”，即可进入平台。客户端插件只在首次登录时须进行安装操作，再次登录此步骤忽略。认证锁连接好后，请勿随意拔取。为确保密码不容易被他人获取，请在登录后修改密码（具体操作可参看“如何修改用户名、密码”章节）。专项资金监督管理平台如何登录办公平台4培训手册如何登录办公平台【操作步骤】1.将认证锁插入USB端口；2.打开IE浏览器，在地址栏内输入专项资金监督管理平台的地址后，点击[办公登录]；3.在登录界面输入用户名和密码（初始密码与用户名一致），输入验证码，选择“登录系统”，单击[登录]即可进入办公平台。认证锁连接好后，请勿随意拔取。为确保密码不容易被他人获取，请在登录后修改密码（具体操作可参看“如何修改用户名、密码”章节）。专项资金监督管理平台业务操作系统–首页5业务操作系统–培训手册一、业务操作系统业务操作系统-首页：A.[功能菜单]：实现各项数据的录入或导入；B.[待办事项]：当前用户未完成的各项工作，点击蓝色字体可直接进入操作页面；C.[用户信息]：可查看当前用户的基本信息、工作状态及所在单位属性、分类；D.[技术支持]：客服电话及客服QQ。专项资金监督管理平台如何录入前台文章6业务操作系统–培训手册E.如何录入前台文章【操作步骤】1.点击【前台管理】-【文章录入】；2.选择“栏目”类别及子类；3.填写“标题”、“主题词”，填写（或粘贴）文章内容；4.核实内容无误，点击[保存]，则完成文章的录入并发布到相关栏目。带*项为必填项内容；专项资金监督管理平台如何添加系统公告7业务操作系统–培训手册如何添加系统公告【操作步骤】1.点击【系统公告】-【公告管理】；2.点击[新增系统公告]按钮，进入“新增系统公告”操作界面；3.填写标题，选择“发送至”单位，填写（或粘贴）公告内容；4.点击[保存]按钮，即完成系统公告的添加。“发送至”单位选择方式有三种：1）直接点击相关单位进行选择（可选择多个单位）；2）可直接点击区划选择（该区划下所有单位都能接收该公告）；3）选择“接收组”列表（则该组成员都能收到该公告）。专项资金监督管理平台如何定义公告常用接收组8业务操作系统–培训手册如何定义公告常用接收组【操作步骤】1.点击【系统公告】-【接收组定义】；2.点击页面右上角的[新增]按钮，进入“接收组添加”操作界面；3.填写“名称”，选择接收组“类别”，填写对接收组的“说明”；4.点击[保存]，公告接收组定义成功。带*项为必填项内容；点击[重置]，界面恢复至进入时状态；接收组的定义可实现系统公告的群发。专项资金联动监控平台如何添加指标9业务操作系统–培训手册如何添加指标【操作步骤】1.点击【指标管理】-【指标添加】；2.选择“年度”、“专项名称”，点击[新增]，进入“新增指标”操作界面；3.录入指标文件的相关信息，选择“下达单位”、“下达日期”；4.填写上级指标金额或本级指标金额；5.点击[保存]，指标添加完成。专项资金监督管理平台如何分配指标10业务操作系统–培训手册如何分配指标【操作步骤】1.点击【指标管理】-【指标分配】；2.选择“年度”、“专项名称”，点击[新增]，进入“指标分配”操作界面；3.平台默认显示该专项添加时的指标信息，可根据具体情况进行编辑；4.点击列表空白处，依次选择指标“接收单位”，填写分配金额，点击[保存]，指标分配完成。专项资金监督管理平台如何确认上级指标11业务操作系统–培训手册如何确认上级指标【操作步骤】1.点击【指标管理】-【上级指标】；2.选择“年度”、“专项名称”，点击相关操作的[查阅]按钮，进入指标确认页面；3.核实指标信息、指标金额，点击[确认]，则上级指标确认完成。专项资金监督管理平台如何将指标安排至项目12业务操作系统–培训手册如何将指标安排至项目【操作步骤】1.点击【指标管理】-【指标项目安排】；2.选择“年度”、“专项名称”，点击[新增]，进入操作界面；3.选择“项目名称”及“安排日期”；4.填写安排的指标金额，点击[下一步]，上传相关的记账凭证和原始凭证；5.上传完毕后，点击[下一步]，核对安排信息；6.点击[保存]，项目安排录入完成。点击[选择]，如需要添加的项目不存在时，可点击[新增项目]，将项目录入后，再点击[选择]该项目。专项资金监督管理平台如何定义资金管理基本项13业务操作系统–培训手册如何定义资金管理基本项【操作步骤】一、定义账套1.点击【资金管理】-【账套定义】；2.点击[新增]，填写“账套编号”、“账套名称”；选择“科目体系”；3.点击[保存]，账套定义成功。专项资金监督管理平台如何定义资金管理基本项14业务操作系统–培训手册二、定义会计科目1.点击【资金管理】-【会计科目定义】；2.点击[],选择“账套”；3.点击[装入]，从列表中勾选相应的会计科目并保存；4.点击列表中任一会计科目，点击[新增],进入“会计科目新增”操作界面；5.填写“科目编号”、“科目名称”；点击[保存]，则下级会计科目定义完成。科目编号遵循3-2-2-2-2原则；科目定义成功，科目编码不可以再修改。专项资金监督管理平台如何定义资金管理基本项15业务操作系统–培训手册三、设置项目初始余额1.点击【资金管理】--【初始余额设置】；2.填写项目截止当前的余额数；3.点击[保存]，项目初始余额设置完成。专项资金监督管理平台如何新增平台凭证16业务操作系统–培训手册如何新增平台凭证【操作步骤】1.点击【资金管理】-【凭证处理-新】；2.选择账套，点击[新增]，进入凭证录入界面；3.填写“凭证编号”、选择“凭证日期”；4.填写“摘要”、“科目”、“借（贷）方金额”，当“科目”为收入类或支出类时，右侧自动弹出辅助项列表，须填写辅助核算项内容；5.凭证填写完毕，点击[下一步]，上传相关的记账凭证和原始凭证；6.上传完毕后，点击[下一步]，核对凭证信息；7.点击[保存]，平台凭证录入完成。专项资金监督管理平台如何上传凭证17业务操作系统–培训手册如何补充上传记账/原始凭证【操作步骤】1.点击【资金管理】-【上传凭证浏览】；2.点击[]，选择“账套”，从列表中选择记账凭证号；3.点击[上传]，进入“上传凭证”操作界面；4.选择凭证类型后，点击[选择凭证]，从本地文件中选择凭证，点击[提交]，凭证上传成功。可选择“普