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金蝶软件KIS行政事业版简易操作说明书金蝶软件河南实施服务中心前言本操作说明书紧密结合行政事业单位日常对软件的主要操作流程编写，目的是让操作人员快速掌握金蝶KIS行政事业版账务软件的应用流程和基本操作。由于时间和水平的限制，言之不详以及疏漏之处在所难免，还望各单位具体使用软件的老师理解。如想了解更加详细的操作说明，请参照软件中配套的《金蝶KIS行政事业版操作说明书》或者直接和金蝶服务工程师进行沟通。最后祝各位领导和老师学习、工作愉快！目录一、软件安装.............................................................................................3二、加密注册...........................................................................................11三、软件登录.........................................................................................141、帐套模版设置...................................................................................................................152、创建用户...........................................................................................................................183、权限设置...........................................................................................................................194、初始化数据录入：...........................................................................................................22三、日常操作.........................................................................................261、凭证录入...........................................................................................................................262、凭证审核...........................................................................................................................323、凭证过账...........................................................................................................................364、清理结算...........................................................................................................................385、凭证账表的查询...............................................................................................................426、凭证打印...........................................................................................................................457、报表制作与查询...............................................................................................................52附录：金蝶操作技巧..............................................................................57一、软件安装首先将金蝶安装光盘放入光驱，在我的电脑打开光盘。然后点击kissetup文件，开始安装软件。首先选择安装金蝶KIS加密服务器，在安装界面点击金蝶KIS加密网络服务器，如图所示：点击下一步点击“是”点击下一步点击下一步，默认的安装路径为C盘下面的系统文件夹。如图所示：点击浏览，选择目录，我们要求设置安装目录为：D：\Kingdee\KIS\KISServer目录，如下图所示直接把C改成D，然后把\programFiles删掉就可以了，如下图所示点击确定完成安装完加密服务器之后，接下来开始安装金蝶KIS行政事业版在安装界面点击金蝶KIS行政事业版点击下一步点击“是”点击下一步点击下一步跟安装加密服务器同样的步骤，把C盘改成D盘，\ProgramFiles删掉。保留实际安装目录为d:\Kingdee\KIS\XZSYB如下图：点击确定之后，点击下一步继续安装软件点击完成，结束金蝶软件安装。二、加密注册软件已经安装完毕，我们还要就要进行软件的加密注册，在对金蝶加密卡进行注册之前，首先要找一台电脑可以登录INTERNET互联网或者把主机接入INTERNET互联网，因为注册需要登录到金蝶注册网站进行。现在以主机登录INTERNET网络为例来介绍加密卡的注册：先把加密卡插入主机USB接口，等待电脑自动检测到加密卡以后，点击开始按钮-----所有程序----金蝶KIS---金蝶KIS加密网络服务器，启动加密服务器，首次安装完以后，一般机器重新启动，加密服务器会自动启动，如果发现电脑启动后没有自动启动加密服务器，需要按照上述位置选择加密服务器启动：如下图所示打开后点击智能卡用户注册然后你会跳到一个页面，如下图输入本单位的名称等信息前面带*号的都是必须填写的。点击确定点击升级，此时系统会出现提示：当前加密锁成功更新。至此您已经成功完成了产品的注册认证。升级过程中不要拔下加密卡。三、软件登录双击桌面图标，弹出这个是软件第一次登陆时出现的情况，在以后连接不再显示此界面前打上勾然后点击连接。进入登陆界面如下图1、帐套模版设置在软件登录的界面，‘帐套名称’后有个的小图标点击之后，弹出帐套选择窗口。首先选择帐套存放的文件夹即帐套存放目录，这个目录路径我们统一要求在电脑E盘根目录下自行创建一个‘金蝶帐套’文件夹，用于存放帐套，另外同时创建一个‘帐套备份’文件夹，用于存放将来软件启用和结账时候自动产生的备份文件，以方便查找和统一指导。如图：找到帐套模版之后，通过鼠标右键选中，在弹出的窗口中，选择‘重命名’，把帐套文件名修改为自己单位的名称。单击‘打开’，弹出系统登录窗口这里需要说明一下，Manager是默认自带的系统管理员用户，默认密码为空，单击确定即可打开帐套，进入软件操作界面。单击帐套选项按钮弹出如下的帐套选项窗口：打开帐套之后还需要在帐选项中修改帐套名称，帐套选项中修改的名称将会在日后的凭证以及账簿打印时显示在封面和抬头的位置。帐套其他参数已经设置过，不用调整即可；2、创建用户添加软件用户名：我们一般需要增加两个用户：记账人和审核人，如下图所示：在软件主界面上点击工具下拉菜单选择用户管理，弹出用户设置窗口单击‘用户设置’下面的新增，注意不要点错成下面的用户组新增。输入用户名，这里需要说明的是安全码要输入5位到16位的数字或字母，这个并不是密码。然后点击确定。假设会计的名字叫张三，在用户名位置录入，点击确定，添加成功。审核人的添加步骤是一样的。3、权限设置在软件主界面上点击：‘工具’下拉菜单------选择用户管理单击缺省组前面的加号展开，点中用户名审核人，单击授权弹出权限管理窗口在右上角：授权范围，选定所有用户。然后在凭证审核后面打上对勾，凭证查询会自动选上。然后点击右下角授权按钮，即完成对审核人的授权。关闭之后继续对操作员张三授权，选中张三的名字，点击‘授权’授权流程和对审核人的授权步骤差不多，只不过张三不具有审核凭证的权限。单击左下角授予所有权限，然后把凭证审核后的对勾去掉，再单击授权按钮，所有操作员授权完毕。4、初始化数据录入：在金蝶主界面，点击初始数据按钮，弹出初始数据录入界面：各单位把移交来的各账户科目明细余额录入系统，因为本帐套模版设置的是从2011年9月1日正式启用，所以在这里应该是统一录入单位8月底的余额，根据情况可能需要录入累计发生额信息，录入完毕之后，点右上角人民币下拉菜单，选择试算平衡表，当提示借贷平衡之后，才可以启用帐套，如果不平衡，表示录入的数据有疏漏或错误情况，请认真检查改正补充之后重新试算平衡。（如图）打开试算平衡表试算平衡之后，退出初始数据录入窗口回到主界面，点击最右侧的‘启用帐套‘图标点‘继续’弹出帐套备份窗口。选择备份帐套路径，我们前面已经做过要求：把帐套备份文件和金蝶帐套文件放在电脑E盘根目录事先建好的两个独立的文件夹中，文件夹分别起名为‘金蝶帐套备份’和‘金蝶帐套’，方便后期统一维护和查找。选择好路径后点击备份按钮点击确定，备份完成点击完成，结束初始化，进入软件日常操作界面。三、日常操作1、凭证录入登录软件，进入软件日常操作主界面，点击左侧主功能选项下的：财务处理，中间的业务处理显示为日常账务处理流程，点击凭证录入摘要栏直接手工录入即可，鼠标点中科目代码下面的科目栏时，用鼠标点击工具栏的“获取”图标或者按键盘上的‘F7’快捷键，系统会弹出会计科目窗口，选择所需要的科目即可，在选择拨入经费或者财政补助收入的‘基本支出’和‘项目支出’科目时候，还需要在科目下点击一分为二的第一个小窗口，然后点击工具栏的“获取”图标或者按键盘上的‘F7’快捷键，进行收支功能分类科目项级明细的选择。关于凭证录入时的一些快捷方式和系统操作技巧，另外整理了一页金蝶操作技巧单独提供给各单位用户。具体请向金蝶服务工程师索取。如下图所示：40101收入科目下面的灰色栏就是录入收支功能分类科目项级明细的地方，鼠标点击选中之后，点‘获取’工具栏图标或者按‘F7’功能键，弹出选择需要的功能分类项明细项目，现行模板中只是预制了3个通用的项目，各单位可以根据自己的具体业务管理范畴，依据《2011年政府收支分类科目》蓝皮书中的规定，自行在这里添加适合本单位的特定具体功能项目。点击右侧增加按钮。顺序编码即可，新增项目时候注意：新增界面上的‘上级功能分类项代码’那里一定要选择为‘无’，点击‘上级功能分类代码’后的下拉列框，进行选择即可输入完毕之后，点击增加。关闭，凭证录入完毕之后，点击左上角第二个图标‘保存’，系统默认调到下一张凭证继续录入；2、凭证审核首先更换操作员的名字，用审核人登陆；在金蝶主操作界面，点击‘文件’下拉菜单选择‘更换操作员’或者点击右下角的用户名都可以弹出更换操作员的界面从用户名称后的下拉框选择审核人名字即可。点击确定，用审核人名字进入帐套点击凭证审核，弹出凭证审核的过滤窗口过滤条件为未审核，然后确定，即可显示出所有的未审核凭证出来。点击工具栏上面的审核图标。可以实现凭证的逐笔审核，