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１U8管理软件日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。否则只能本人修改自己做的凭证。3、删除凭证：先作废，后整理。找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取消审核之后再删除。二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。２此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。此选项可不选，由客户自行决定。四、主管签字（可不做）：进入总帐→凭证菜单→点击主管签字，输入要签字凭证的所在月份→确定，可以单张凭证签字，也可以成批凭证签字。此选项是由系统设置选项中定义，如果选中“凭证必须由主管签字”，那么所有凭证必须主管签字之后，方可记帐。此选项可不选，由客户自行决定。五、记帐：凭证菜单→记帐点击“凭证”菜单→点击“记帐”→凭证范围可以不输入，点击“下一步”→点击“下一步”→点击“记帐”→出现“记帐完毕”点击“确定”。（企业还用做转账凭证，在期末下选转账生成，点期间损益结转，选好月份就可以分别生成收入、支出两张转账凭证了。需要注意的一点，如果收入、支出有新增科目，在转账凭证生成前还要在期间损益结转后的小镜子｛参照｝里把新增科目后面指定好要结转的利润科目）六、月末结帐：期末菜单→结帐点击桌面上“期末”→结帐→选中要结帐的月份后点击“下一步”→点击“对帐”→对帐完毕点击“下一步”→点击结帐。七、反结帐(此功能用于结帐后修改凭证)1、取消结帐：点击总帐桌面上的“期末”菜单→点击“结帐”→选中要取消结帐的月份→点击Ctrl+Shift+F6→输入主管口令→点击确定→点击“取消”退出。2、取消记帐：点击总帐桌面上的“期末”菜单→点击对帐，击击Ctrl+H→提示“恢复记帐前状态功能已被激活”→点击确定→退出→点击“凭证”菜单下的“恢复记帐前状态”→选择恢复到该月初状态→输入主管口令→点击确定即可。3、取消审核：点击总帐桌面上的“凭证”菜单→审核凭证→选中月份→选中要取消审核的凭证→取消审核→退出（必须本人取消审核）。4、取消出纳签字：点击总帐桌面上的“凭证“菜单→出纳签字→选中月份→选中要取消出纳签字的凭证→取消签字→退出（必须本人取消审核）。5、到填制凭证中修改凭证后点击保存。３UFO报表开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→UFO报表一、打开报表：点击文件菜单下的“打开”→找到要进行操作的表二、追加表页：在“数据”状态下，点击“编辑”菜单下的“追加”→“表页”→输入追加表页的数量，每月追加一张即可）→点击确定三、帐中取数：在数据状态下，选中新追加的表页→点击“数据”菜单下的“关键字”→“录入”→录入本月份→点击“确定”→系统弹出“是否重算第××页”→选择“是”→取数无误后点击“保存“。备份（注：本步骤应在总帐模块本月已结帐后进行操作）开始→程序→用友ERP－U8→系统服务→系统管理→在U8管理软件『系统管理』界面点击“系统”菜单下的“注册”→输入用户名为“admin”→点击“确定”→选择“帐套”菜单下的“输出”→选中需要备份的帐套号→点击确定→稍等一会儿系统自动提示备份路径→打开备份月份文件夹→点击“确定”→出现“硬盘备份完毕”点击“确定”→退出。数据备份工作在会计软件中是很重要的一部分，数据安全是软件正常使用的前提。现在，由于各种计算机病毒的猖狂，以及计算机硬件的不稳定性。希望大家能够每月结帐后，立即备份数据，确保数据安全。总帐设置常识一、增加科目进入总帐→设置菜单→会计科目→选择新增科目所在的科目大类（包括资产、负债、权益、成本、损益，如新增资产类科目，则点击“资产”页签，新增负债类科目，则点击“负债”页签）→点击“增加”→输入科目编码（科目编码要符合编码原则3－2－2－2－2－2，其中3表示一级科目编码为3位，即001－999；2表示二级科目编码为2位，即01－99，依此类推）→输入科目名称→点击确定→点击退４出。（注意：当前有余额的科目不能增加下级科目，需要到年末结转新年度帐时再增加）二、增加部门进入总帐→设置菜单→编码档案→部门档案→点击增加→输入部门编码（部门编码要符合编码原则3－2，其中3表示一级部门编码为3位，即001－999；2表示二级部门为2位，即01－99）→输入部门名称→点击保存→点击退出。三、增加客户档案如果其他应收款按照客户往来核算，经常会根据需要不断的增加往来项，具体增加方法是：进入总帐→设置菜单→编码档案→客户档案→单击左上角的“00无分类”→点击增加→输入客户编码（编码为最末一个档案的编号+1，如目前最末一个档案的编号为024，则新增的档案编号为025）→输入客户名称→输入暂付单位简称（简称必须输入）→点击保存→点击退出四、增加供应商档案如果其他应付款按照供应商往来核算，经常会根据需要不断的增加往来项，具体增加方法是：进入总帐→设置菜单→编码档案→供应商档案→单击左上角的“00无分类”→点击增加→输入供应商编码（编码为最末一个档案的编号+1，如目前最末一个档案的编号为024，则新增的档案编号为025）→输入供应商名称→输入供应商简称（简称必须输入）→点击保存→点击退出五、增加项目档案进入总帐→设置菜单→编码档案→项目档案→点击左下角的“项目目录”→点击右下角的“维护”→点击“增加”→输入“项目编号”、“项目名称”、“所属分类码”→点击退出六、清除异常任务进入各模块操作时，系统有时会出现“互斥站点××正在进行××操作”等错误提示而不能继续操作，这是由于一些误操作造成的，解决办法如下：进入“系统管理”→点击“系统”菜单→点击“注册”→系统弹出“注册【控制台】”界面→在“用户名”一栏选择“[admin]admin”→点击确定→点击“视图”菜单→点击“清除异常任务”；如果系统管理中“运行状态”一栏显示“正常”，而总帐５模块中仍然提示不能操作，应关闭总帐模块及所有应用程序，然后重新启动计算机即可。固定资产操作一、系统启用基本信息－系统启用－在固定资产复选框内直接勾选二、固定资产的初始化财务会计－固定资产－双击进入-选项－进行固定资产的设置1、增加部门档案2、设置部门对应折旧科目设置－部门对应折旧科目－选择部门－点击修改－输入对应折旧科目3、资产类别设置－资产类别－点击增加如：房屋及建筑物运输设备办公设备4、增减方式5、使用状况6、折旧方法7、录入原始卡片卡片－录入原始卡片－选择资产类别－确定－输入卡片资料三、日常操作1、资产增加卡片－资产增加－选择资产类别－确定－输入卡片资料－点击保存－生成凭证2、卡片复制卡片－卡片管理－打开要复制的卡片-编辑－复制－输入相应内容－确定3、计提折旧６处理－计提本月折旧－生成凭证－保存4、资产减少(先计提折旧后再作资产减少)卡片－资产减少－输入卡片编号－点击增加－输入减少类型等--点击确定－生成凭证－保存注意:本月计提折旧后才允许做资产减少，减少的资产只有在减少的当月可以恢复，如果资产减少操作已制作凭证，须删除后才能恢复。减少资产的查询：卡片－卡片管理－已减少资产5、资产变动注意：变动单不可以修改，只有当月的变动单可删除重做。1、原值增加卡片－点击“变动单”－点击“原值增加”输入卡片编号或资产编号，名称、开始使用日期、规格等，输入增加金额，系统自动计算变动的净残值、变动后原值、变动后净残值-输入变动原因-点击“保存”-点击“处理”菜单下的“凭证”注意：当月录入的原始卡或新增卡片不能执行本功能。2、原值减少卡片”菜单－点击“变动单”－点击“原值减少-输入卡片编号或资产编号，名称、开始使用日期、规格等－输入减少金额，系统自动计算变动的净残值、变动后原值、变动后净残值。输入变动原因。点击“保存”点击“处理”菜单下的“凭证”注意：保证变动后的净值大于等于变动后的净残值。3、部门转移７卡片菜单－点击“变动单”－点击“部门转移”输入卡片编号或资产编号，变动前部门、存放地点、名称、开始使用日期、规格等自动显示。参照选择或输入变动后的使用部门和新的存放地点-输入变动原因。点击“保存”卡片上的相应项目根据变动单而改变。四、对帐处理－对帐，平衡后点击确定如不平衡请查看总帐是否已记帐，总帐记帐后方可与固定资产对帐。五、月末结帐处理－月末结帐－开始结帐－点击确定－月末结帐完成－点击确定