短线交易与套息交易分析策略

短线交易与套息交易分析策略[e-mail]短线交易策略与操作方法交易技术的运用－重要性：３０％资金风险管理－－重要性：３０％投资心理－－－－重要性：４０％短线交易的定义天内交易在同一天内买入及卖出，从短线的汇价波动中获利，典型的就是乘着汇价的走势购入，在汇价转势前平仓，一天来回多次。短线交易的好处更多的专注于技术分析的运用资金需求相对较少避免持仓过夜的市场风险增加灵活性把握更多的机会赚取更多的利润适合短线交易的货币对需要符合以下要求：每天的波幅足够大因为点差的存在，如果波幅不够的话，将会减低投资者的赢利潜力例如平均波幅只有20点，点差4个点，交易成本占利润的1/5波幅大不但可以增加赢利潜力，还可以增加投资机会适合短线交易的货币对以下为各大主要货币对近3年的每天平均波幅：英镑兑日元：172点美元兑日元：102点英镑兑瑞郎：116点美元兑加元：94点英镑兑美元：156点澳元兑美元：85点美元兑瑞郎：127点纽元兑美元：81点欧元兑日元：112点澳元兑日元：80点欧元兑美元：111点欧元兑瑞郎：55点最适合短线交易的货币对GBP/USD、USD/CHF、EUR/USD、USD/JPY每天波幅大-给短线投资者交易机会高成交量-大户难以影响汇价买卖价差小-交易成本低汇价直接兑美元-较容易分析5个有效的短线交易策略1、利用市场波动特点早盘一般为回调市，如前一天收阳线或阴线第二天早盘均向相反方向适当调整操作方法：在前一天的高位附近沽，或在前一天的低位渣！适度赢利后将止损调到成本位守赢利目标或即刻获利！2、利用重要数据行情一些比较重要的数据如：劳动力报告（薪酬水平，失业率和平均小时收入），CPI（ConsumerPriceIndex消费者价格指数），PPI，GDP（grossdomesticproduct，国内生产总值），国际贸易水平，工业生产，房屋开工，房屋许可和消费信心。以上这些数据在公布后短期内会有一波比较大的波动，此时跟进入场，快进快出，不失为好的短线操作方法。消费物价指数（ConsumerPriceIndex,CPI）消费物价指数主要反映消费者支付商品或劳务的价格变化情况，即通货膨胀水平的变化情况。如果CPI大幅度上升，从短期看，有助于利率上升，从而支持汇价坚挺；从长期看，实质上是通货贬值。消费物价指数由美国劳工部每月公布。它有两种不同的消费物价指数：一种是职工和工人的消费物价指数，简称CPIW；另一种是城市居民的消费物价指数，简称CPIU。由于CPIU指数统计的范围是CPIW的两倍，它反映消费物价的参考性更高，因而深受市场人士的重视。消费者消费信心指数：是指消费者消费的愿望的表示，指数增加，表示消费者乐意支出，对经济增长是利好的，汇率上升；指数下降，表示消费者不愿意消费，可能是因为对未来经济增长不信任，对经济增长是不利的。汇率下降。失业率（UnemploymentRate）失业率也是代表经济发展好坏的标志。失业率的上升，意味着经济受阻；失业率降低，则意味着经济发展势头增强。美国经济数据情况表经济数据名称公布时间公布大致日期公布部门排位国内生产总值（GDP）21点30分一季度的月底商务部1失业率21点30分每月第1个周五劳工部2零售销售21点30分月中，13、14、15日等商务部3消费者信心指数23点00分月底咨询商会4商业和批发、零售库存21.30/23点月中商务部5采购和非采购经理人指数23点00分月初，1、2、3日等NAPM6工业生产21.15/22.15分每月15日美联储7工业订单和耐用品订单23点/21.30分月底或月初商务部8领先指标23点00分月中或靠近月底咨询商会9贸易数据21点30分月中或靠近月底商务部10消费者物价指数（CPI）21点30分每月20-25日劳工部11生产者物价指数（PPI）21点30分每月第2周五劳工部12预算报告21点30分月底财政部13新屋出售和开工率、营建21.30/23点月中或月底商务部14个人收入和支出21点30分每月月初商务部15USD/CHFUSD/GBP经济数据公布时间亚洲区：日本、澳大利亚、新西兰早上6：00-8：00欧洲区：欧元区、英国、瑞士下午4：00-5：00美洲区：美国、加拿大晚上8：30-10：003、利用突破及阻力和支撑短线顺势突破后跟进入场白天在关键阻力位卖出，在关键支撑位买入将止损设在阻力位之上，或支撑位之下4、意外获利立刻平仓5、短线变中线如应用短线技术持有高息货币或在顺应长期走势的方向上持有某种货币，短期内已有赢利根据技术判断，此货币可能进一步走强，可适当考虑隔夜持仓！短线交易的合理赢利目标目标赢利：波幅的60%止损位置：与目标赢利的比例最大应为1：2短线交易失败原因1、有赢利没有及时获利退出2、不设止损3、止损位设置不合理4、进场价位不合理5、只要“突破”就进行交易6、频繁交易、巨量交易套息交易策略套息交易是指透过卖出(借入)一种利率较低的货币,并运用该笔资金买入(借出)另一种较高的货币,从而赚取息差的策略.例如:纽元利率7.25%日元利率0.25%利息计算方法如客户买入高息货币,持仓过夜收取利息利息=交易的数量*货币的利率以美国时间为准注意事项:星期三带仓到星期四,会以三天的利息星期五带仓到星期一,会以一天的利息各国主要货币的利率0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%新西兰美国加拿大瑞士利率主要操作模式和流程举例来说,今天买入美元10万,卖出日元1170万,假如美元日元汇率117,一年后再买回来,如果汇率不变,你将会因此而获利:假定美元利息5%,日元利息0.0%,你将得到利息收入10X5%=0.5万美元,你将支付日元利息117X0.0%=0.0万,而0.5万美元=0.3X117=58.5万日元,你得到的利息差额=58.5-0=58.5万日元.所以你因为持有高息货币美元一年而获利58.5万日元(合0.5万美元).如果美元升值,你除了利息获利外,汇率也获利;所以此例中,美元应该叫套息货币!USD/JPY实例图适合套息交易的货币套息投资者:澳元兑美元、纽元兑美元1.波幅较小2.最为套息投资者喜爱的货币对套息套利投资者:英镑兑日元、英镑兑瑞郎、纽元兑日元、澳元兑日元、美元兑日元、1.波幅较大2.利息较高保守型套息投资者:欧元兑瑞郎、欧元兑英镑、澳元兑纽元两国的息差适合作套息交易汇率较为稳定－汇率风险小市场主要以上落市发展－容易寻找入市价位ＥＵＲ／ＧＢＰ中长线套息品种的选择单一品种AUD/JPYNZD/JPYGBP/JPYGBP/CHF这几个品种是大家在交易商处常见的品种,都具有较高的利息收益,主要要注意建仓位置是否合理,不然面临的汇率风险较大对冲品种买EUR/JPY空CHF/JPY这实际上是将交易转化为eurchf的交易,由于这2个货币较为同步,交叉盘的波动区间不大,如果能在交叉盘较好的位置上建仓,可以获得较为稳定的利息收益.谢谢大家！祝愿各位财源茂盛！ERICYU