07-采购订单操作

采购订单流程1、目的：处理采购业务2、适用范围：所有采购业务的处理3、文件内容概述：⑴维护信息记录⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶对采购定单收货⑷对采购定单做发票校验⑸创建固定资产的采购订单⑹打印采购订单4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700）⑴维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建：5300000001⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单）①根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项地点O商品O采购申请号O10000089如果输入采购申请号，则其他字段不需要维护采购组织O采购组O回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾“PO数量”可以根据实际采购的数量修改如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。保存，系统提示：②手工创建采购订单系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：①供应商：1700②维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项采购组织R1000采购组R713公司代码R1713③行项目数据参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项A帐户设置分类O如果物料直接核算到费用中，则输入K（成本中心）物料物料号R60001PO数量采购数量R1000OUN单位0根据实际情况更改工厂R1713交货日期O根据实际情况更改免费O如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项类型价格类型PBXX（总价格）PBXX或PB00（总价格）价格物料单价5供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”；普通发票则输入“总价”保存，系统提示：⑶对采购订单收货：有两种收货的方式：A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500000101“移动类型”：101（按采购定单收货到库存）（移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项OK确定数据是否无误R选中不选中表示不对此行项目收货UOE的量实际收货数量R10批次O8899如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态O一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期O2003.07.01如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。物料凭证显示如下：（将“收货”改为“显示”，回车即可看到物料凭证）打开“”视图，再单击“”按钮，可以显示财务凭证，进入下一界面：单击凭证编号5000000051，进入下一界面：（或用事务码MB51查询物料凭证）方式B：收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存①实物质检之前收货到GR冻结库存系统路径后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500003032“移动类型”：103（进入冻结库存的收货）（移动类型104：冲销103）回车，屏幕如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项OK确定数据是否无误R选中不选中表示不对此行项目收货UOE的量实际收货数量R90批次O如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态O一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期O如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存之后产生物料凭证，并没有产生财务凭证。此时物料的GR冻结库存增加了90ZI（事物码：MMBE）②实物检验合格之后下达GR冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库存系统路径后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择“下达收货冻结”，同时输入物料凭证号码，回车，进入以下截面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项OK确定数据是否无误R选中不选中表示不对此行项目收货UOE的量实际检验合格数量R90批次O如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态O一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期O如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存之后产生了物料凭证，同时产生了财务凭证，物料的非限制状态的库存增加了90ZI，GR冻结库存减少了90ZI。若要取消此步操作，则在事物码MIGO的界面选择“取消物料凭证”选项即可。⑷对采购订单发票校验：系统路径后勤—商品管理—后勤发票校验—凭证输入—输入发票事务码MIRO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项发票日期发票开具日期R2003.07.30记帐日期财务记帐期间R2003.08.04一般不更改，但是特殊情况可以更改为其他记帐期间采购订单采购订单号R4500000101回车，进入以下屏幕：右上角“余额”反映的是采购订单金额与发票金额之间的差额★“基本数据”视图参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项参照输入发票号R363636金额发票金额R1170发票总金额（含税）计算税额是否需要计算税额R选中如果选中则税额会根据采发票税率栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项购订单的金额计算出税额，但是财务凭证中的进项税额是根据发票金额计算出来的，可能会出现两者不一致，所以一般不选中文本文本描述O2张附件根据个人需求输入发票税率RJ1（进项税17%）根据发票确定税率税务代码采购定单行项目对应的税率RJ1（进项税17%）与发票税率一致；系统默认税率为17%★“支付款项”视图参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项基线日期付款期限的起始日期R2003.08.02付款条款OZ001★“细节”视图参数：“出票方”：开具发票的供应商。可以更改，即与采购订单中的供应商可以不同。★“税收”视图参数：如果发票的税额与通过采购订单自动计算出来的税额不同，则直接在“税款凭证货币”字段中输入发票中的进项税额。回车，屏幕显示如下：此时“余额”为0，单击“”保存，系统提示：显示发票凭证：（方法：①当前界面菜单：“发票凭证—显示”，即可查询当前发票凭证；②执行MIRO事务码，单击“”按钮，可以查询任意发票凭证；③执行MIR4事务码，显示发票凭证）单击“”，进入以下屏幕：单击会计凭证的凭证编码，显示会计凭证：⑸创建固定资产的采购订单系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”①供应商：20080②维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项采购组织R1000采购组R002公司代码R1100③行项目数据参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项A科目设置类型RA（资产）唯一选择短文本固定资产名称R电脑PO数量采购数量R10OUN单位R台物料组R021（固定资产）唯一选择工厂R1100交货日期O根据实际情况更改④项目细节参数：“条件”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项类型价格类型PBXX（总价格）PBXX或PB00（总价格）价格物料单价5000输入含税单价“帐户分配”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项资产在库资产R70000输入公司的“在库资产”号“发票”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项税码进项税率RJ00%的进项税率保存，产生了一张采购定单对固定资产的采购订单的收货和发票校验参照第⑶步和第⑷步。对采购订单4500003042收货之后只产生物料凭证，不产生财务凭证对采购订单4500003042发票校验之后产生了财务凭证，如下：即：借：固定资产—在库50000贷：应付帐款-2000350000⑹打印采购订单系统路径后勤—商品管理—采购—采购定单—打印/传送事务码ME9F栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项凭证编码采购定单号R4500003042可以是一个范围，也可以是单值供应商、采购组织、采购组、凭证日期、凭证类型O根据实际情况输入选择条件应用程序REF：采购订单唯一选择点击左上角的小闹钟，进入以下界面：在需要打印的采购定单的“”内打钩点击“”按钮，可以预览打印的采购定单点击“”按钮，可以多次打印采购定单点击“”按钮，打印一次之后若想继续打印这张采购定单，需要先修改采购定单然后才能继续打印所以一般选择“追踪打印输出”参考文稿：SAPFI模块与SD、MM的接口配置基本方法1FI/SD借口配置FI/SD通过tcodeVKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个conditiontype确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。2FI/MM借口配置FI/MM通过tcodeOBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。特别是我认为FI/MMAccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。3实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX同ValuationClass相