西安开元控股集团股份有限公司(000516)

西安开元控股集团股份有限公司（000516）2010年半年度财务报告第页0西安开元控股集团股份有限公司2010年半年度财务报告(未经审计)2010年8月10日西安开元控股集团股份有限公司（000516）2010年半年度财务报告第页1合并资产负债表编制单位：西安开元控股集团股份有限公司2010年6月30日(未经审计)单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五.1853,369,747.00675,592,908.32结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款五.214,005.5758,743.46预付款项五.354,122,637.3318,970,227.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五.427,739,329.2926,748,274.59买入返售金融资产存货五.5129,699,327.34129,168,456.71一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,064,945,046.53850,538,610.96非流动资产：发放贷款及垫款五.630,430,000.0029,830,000.00可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五.773,880,751.00143,147,002.45投资性房地产固定资产五.81,056,464,736.591,080,375,066.83在建工程五.9253,156,660.40198,719,032.72工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五.1090,830,640.1592,740,382.85开发支出商誉五.1121,528,098.8721,528,098.87长期待摊费用五.125,665,856.306,851,278.14递延所得税资产五.136,214,461.196,214,461.19其他非流动资产非流动资产合计1,538,171,204.501,579,405,323.05资产总计2,603,116,251.032,429,943,934.01流动负债：短期借款五.16529,000,000.00575,000,000.00西安开元控股集团股份有限公司（000516）2010年半年度财务报告第页2向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五.1769,281,500.0057,433,200.00应付账款五.18249,371,514.07267,252,598.59预收款项五.19328,064,207.27163,825,209.58卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五.2019,683,414.9210,054,864.46应交税费五.2122,007,945.5319,752,146.23应付利息应付股利五.228,284,434.742,403,051.76其他应付款五.2372,785,308.05191,175,488.06应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,298,478,324.581,286,896,558.68非流动负债：长期借款五.24283,463,403.12198,590,714.79应付债券长期应付款五.2599,597.0099,597.00专项应付款预计负债递延所得税负债五.13其他非流动负债非流动负债合计283,563,000.12198,690,311.79负债合计1,582,041,324.701,485,586,870.47股东权益：股本五.26713,419,721.00375,484,064.00资本公积五.27129,470,754.39279,664,379.39减：库存股专项储备盈余公积五.2858,896,583.7658,896,583.76一般风险准备未分配利润五.29113,898,892.33224,940,007.89外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,015,685,951.48938,985,035.04少数股东权益5,388,974.855,372,028.50所有者权益合计1,021,074,926.33944,357,063.54负债和所有者权益总计2,603,116,251.032,429,943,934.01法定代表人：王爱萍主管会计工作负责人：刘瑞轩会计机构负责人：王亚星西安开元控股集团股份有限公司（000516）2010年半年度财务报告第页3母公司资产负债表编制单位：西安开元控股集团股份有限公司2010年6月30日(未经审计)单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金134,295,601.1013,701,036.01交易性金融资产应收票据应收账款十一.1-2,257.1342,885.55预付款项应收利息应收股利其他应收款十一.2257,835,048.05363,604,259.38存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计392,128,392.02377,348,180.94非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一.3859,180,751.00915,970,751.00投资性房地产固定资产2,759,840.492,063,495.65在建工程5,456,296.945,456,296.94工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产882,145.12902,270.14开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产601,993.57601,993.57其他非流动资产非流动资产合计868,881,027.12924,994,807.30资产总计1,261,009,419.141,302,342,988.24流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款7,289,417.767,289,417.76预收款项57,000.00应付职工薪酬2,060,056.122,170,636.48应交税费25,622,578.98-211,634.79应付利息应付股利7,367,351.952,207,512.69其他应付款265,894,798.31441,938,741.09西安开元控股集团股份有限公司（000516）2010年半年度财务报告第页4一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计308,234,203.12453,451,673.23非流动负债：长期借款应付债券长期应付款99,597.0099,597.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计99,597.0099,597.00负债合计308,333,800.12453,551,270.23股东权益：股本713,419,721.00375,484,064.00资本公积151,526,640.33301,720,265.33减：库存股专项储备盈余公积58,896,583.7658,896,583.76一般风险准备未分配利润28,832,673.93112,690,804.92股东权益合计952,675,619.02848,791,718.01负债及股东权益总计1,261,009,419.141,302,342,988.24法定代表人：王爱萍主管会计工作负责人：刘瑞轩会计机构负责人：王亚星西安开元控股集团股份有限公司（000516）2010年半年度财务报告第页5合并利润表编制单位：西安开元控股集团股份有限公司2010年1-6月份(未经审计)单位：元币种：人民币项目附注本期金额上年同期金额一、营业总收入五.301,277,933,448.321,207,823,700.91其中：营业收入五.301,276,678,948.321,205,230,900.91利息收入五.301,254,500.002,592,800.00已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,200,828,579.771,144,241,754.58其中：营业成本五.301,033,273,217.751,022,823,621.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五.3115,634,638.8214,703,642.03销售费用43,543,718.7732,897,245.16管理费用95,767,726.7262,064,118.46财务费用12,609,277.7111,753,127.42资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）五.3262,794,104.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）139,898,973.4863,581,946.33加：营业外收入五.33107,910.8724,314.00减：营业外支出五.346,578,553.682,887,882.66其中：非流动资产处置损失455.19265,882.66四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）133,428,330.6760,718,377.67减：所得税费用五.3534,087,623.3615,993,439.90五、净利润（净亏损以“－”号填列）99,340,707.3144,724,937.77归属于母公司所有者的净利润99,323,760.9637,691,886.32少数股东损益16,946.357,033,051.45六、每股收益：（一）基本每股收益五.360.1390.127（二）稀释每股收益五.360.1390.127七、其他综合收益五.37八、综合收益总额99,340,707.3144,724,937.77归属于母公司所有者的综合收益总额99,323,760.9637,691,886.32归属于少数股东的综合收益总额16,946.357,033,051.45法定代表人：王爱萍主管会计工作负责人：刘瑞轩会计机构负责人：王亚星西安开元控股集团股份有限公司（000516）2010年半年度财务报告第页6母公司利润表编制单位：西安开元控股集团股份有限公司2010年1-6月份(未经审计)单位：元币种：人民币项目附注本期金额上年同期金额一、营业收入十一.4480,035.36423,035.36减：营业成本十一.4营业税金及附加26,401.9423,266.94销售费用804,488.68管理费用5,448,453.221,759,083.60财务费用-137,021.36-29,099.28资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十一.5148,369,600.453,165,004.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）143,511,802.011,030,299.85加：营业外收入10.583,300.00减：营业外支出5,000,455.0022,507.15其中：非流动资产处置损失455.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）138,511,357.591,011,092.70减：所得税费用12,098,412.74四、净利润（净亏损以“－”号填列）126,412,944.851,011,092.70五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额126,412,944.851,011,092.70法定代表人：王爱萍主管会计工作负责人：刘瑞轩会计机构负责人：王亚星西安开元控股集团股份有限公司（000516）2010年半年度财务报告第页7合并现金流量表编制单位：西安开元控股集团股份有限公司2010年1-6月份(未经审计)单位：元币种：人民币项目附注本期金额上年同期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,538,116,249.621,202,892,057.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其