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《会计信息系统》课程实验资料目录实验一：系统管理和基础设置…………………………………………………1实验二：总账管理系统初始设置………………………………………………8实验三：总账管理系统日常业务处理…………………………………………15实验四：总账管理系统期末处理………………………………………………21实验五：UFO报表管理…………………………………………………………25第页1实验一：系统管理和基础设置实验名称：系统管理和基础设置实验目的：1、掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容：1、建立单位账套。2、增加操作员3、进行财务分工4、输入基础信息5、备份账套数据实验资料：1、建立新账套（1）账套信息账套号：学号后三位；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2007年1月；会计期间设置：1月1日一1月31日。(2)单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区中关村路甲999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：62898899；电子邮件：yg@ygxx．net；税号：110108200711013。（3）核算类型该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：股份制；账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类方案如下：存货分类编码级次：123客户和供应商分类编码级次：223第页2收发类别编码级次：1部门编码级次：12结算方式编码级次：1地区分类编码级次：223成本对象编码级次：12科目编码级次：42222(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为22、财务分工（1）001你自己(口令：)——账套主管(财务部)负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行：负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作：负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。（2）002王晶(口令：)——软件操作员(财务部)负责现金、银行账管理工作。具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。（总账中GL0203、GL0205、GL0206，GL04下的全部权限）（3）003陈明（口令：）——软件操作员(财务部)负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。（总账中除了GL01、04以外的全部权限）具有工资、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。（4）004白雪（口令：）——软件操作员(供应部)负责购销存业务。具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。3、设置基础档案北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下。第页3（1）部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1综合部管理部门203销售三部专售软件101总经理办公室综合管理204销售四部售配套用品102财务部财务管理3供应部采购供应2销售部市场营销4制造部研发制造201销售一部专售打印纸401产品研发技术开发202销售二部专售硬件402制造车间生产制造（2）职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101肖剑总经理办公室总经理102陈明财务部会计主管103王晶财务部出纳104你自己的名字财务部会计201赵斌销售一部部门经理202宋佳销售二部经营人员203孙健销售三部部门经理204王华销售四部经营人员301白雪供应部部门经理401周月产品研发部门经理402李彤制造车间部门经理（3）客户分类分类编码分类名称01事业单位0101学校0102机关02企业单位0201工业0202商业0203金融03其他（4）供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他第页4（5）地区分类地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区（6）付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3013052026054152301039054202451（7）客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码扣率付款条件编码发展日期001北京世纪学校世纪学校010102工行73853654-X北京市海淀区上地路1号1000775012001-1-1002天津海达公司海达公司02020210008456732310工行69325581天津市南开区华苑路1号3000002001-1-1003上海万邦证券公司万邦证券020303310106548765432工行36542234上海市徐汇区天平路8号2000322001-1-1004哈尔滨市飞机制造厂哈飞020101108369856003251中行438105487哈尔滨平房区和平路116号150008102001-1-1（8）供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮政编码地址发展日期001北京万科有限公司万科0202110567453698462中行48723367100045北京市朝阳区十里堡8号2001-1-1002北京联想分公司联想0102110479865267583中行76473293100036北京市海淀区开拓路108号2001-1-1第页5003南京多媒体教学研究所多媒体教学研究所0403320888465372657工行555617230187南京市湖北路100号2001-1-1004上海信息记录纸厂记录纸厂030331010369543101工行8511507200232上海市浦东新区东方路1号甲2001-1-1（9）开户银行：01工商银行北京分行中关村分理处，账号8316587962。系统操作指导：1、启动系统管理执行“开始菜单”－＞“程序”－＞“用友财务及企管软件UFERP-M8.11”－＞“系统服务”－＞“系统管理”命令。2、登陆系统管理在“系统管理”窗口，执行“系统”－＞“注册”命令，以“系统管理员Admin”的身份登录，密码为空，注意不要修改。3、增加操作员执行“权限”菜单－＞“操作员”命令，单击工具栏“增加”按钮，增加“实验资料”财务分工中所列的4个人员。4、建立账套执行“账套”菜单－＞“建立”命令，根据前面实验资料输入账套信息（本例输入账套号800，在会计期间设置中，设置启用会计期：2001年1月），输入单位信息，输入核算类型（注意行业性质选择“股份制”），确定基础信息（选中4个复选框，单击“完成”，系统提示“可以创建账套了么”，单击“是”）。确定分类编码方案。根据前面实验资料所给内容修改系统默认值（注意：务必准确设置，否则无法进行后面的实验）。定义数据精度，采用系统默认值。单击“确认”，系统弹出“创建账套{北京阳光信息技术有限公司：[800]}成功”，单击“确定”。5、财务分工执行“权限”菜单－＞“权限”命令。选择800账套，2001年度。“你自己”为账套主管，自动拥有该账套的所有权限。选择“王晶”，单击工具栏“增加”按钮，在“增加权限”对话框中，单击左侧“GL总账”，根据实验资料在右框“明细权限选择”中双击所需的权限项，使之变为蓝色，即赋予该操作员此项权限（本实验中王晶的权限为GL0203、GL0205、GL0206，GL04下的全部权限）。第页6同样方法，设置陈明的权限（总账中除了GL01、04以外的全部权限，工资管理、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限）。（双击左侧“WA工资管理”，使之变为蓝色，即赋予工资管理全部操作权限）。根据实验资料，设置“白雪”的权限（采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限）。6、基础设置（1）启动系统控制台。执行“开始菜单”－＞“程序”－＞“用友软件”－＞“系统控制台”命令。在“账套”下拉列表中选择“[800]北京阳光信息技术有限公司”，更改操作日期为“2001-1-01”，选择用户名“陈明”，密码“1”，单击“确定”，进入“系统控制台”窗口。(注意:系统控制台运行后,窗口缩小为任务栏右下角一心形图标,单击该图标可打开系统控制台窗口。)（2）进行基础设置。单击系统控制台中的“基础设置”，在“基础设置”窗口中，双击要设置的项目，进入相应项目的设置窗口。（3）按所给实验资料依次输入数据。7、备份账套数据以“系统管理员”的身份注册进入“系统管理”,执行“账套”－＞“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择账套800，单击“确认”，系统提示“压缩进程，请等待”。系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。在下拉列表框中，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录（请先在D：盘建立一个目录），单击“确认”按钮。系统开始备份，完成后，系统提示“备份完毕”，单击“确认”按钮返回。8、修改账套数据账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。如果已以系统管理员的身份注册进入系统管理，需要先执行“系统”－＞“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份注册进入系统管理。执行“账套”－＞“修改”命令，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。修改完成后，系统弹出“确认修改账套了么？”，单击“是”按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击“确认”按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”。第页7实验报告：实验名称实验时间实验结果评定（实验指导教师填写）实验情况小结：实验结果（附打印报表）：第页8实验二：总账管理系统初始设置实验目的：1、掌握用友网络财务软件中总账系统初始设置的相关内容。2、理解总账系统初始设置的意义。3、掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容：1、总账参数设置2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式辅助核算档案等。3、期初余额录入。实验要求：以陈明身份进行初始设置。实验资料：1、总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制客户往来款项和供应商往来款项在总账系统核算账簿账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日一1月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2、基础数据（1）、外汇及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率：1：8.275。第页9（2）会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额现金1001日记借18889.6518860.656875.70银行存款1002银行日记借469251.88370000.35193829.16工行存款100201银行日记借469251.88370000.35193829.16中行存款100202银行日记借美元应收账款1131客户往来借60000.0020000.00157600.00坏账准备1132贷300.00600.00800.00预付账款1141供应商往来借其他应收款1191个人往来借4200.005410.273800.00物资采购101借294180.00-294180.00生产用物资采购10101借101000.00-101000.00其他物资采购10102借193180.00-193180.00原材料111借293180.002058208.00生产用原材料11101数量核算借吨100000.00150000.00其他原材料11102借193180.001908208.00包装物121借材料成本差异132借2410.271000.00库存商品141借140142.549000