年产50万套压缩机及配件项目可行性研究报告

****压缩机有限公司年产50万套压缩机及配件项目可行性研究报告****压缩机有限公司二○一○年三月年产50万套压缩机及配件项目可行性研究报告·1·目录第一章总论............................................1第一节项目背景........................................1第二节项目概况........................................3第二章市场分析及预测...................................6第一节供给分析........................................6第二节需求分析........................................6第三节项目产品目标市场分析...........................10第四节竞争力分析.....................................10第三章建设规模和产品方案..............................14第一节建设规模.......................................14第二节产品方案.......................................14第四章场址选择........................................18第一节场址所在位置现状...............................18第二节场址建设条件...................................21第五章技术方案、设备方案和工程方案....................24第一节技术方案.......................................24第二节设备方案.......................................24第三节工程方案.......................................25第六章主要原材料、燃料供应............................27年产50万套压缩机及配件项目可行性研究报告·2·第一节主要原材料供应.................................27第二节主要原材料、燃料用量及价格.....................27第三节燃料动力供应...................................27第七章项目总体布置....................................29第一节总体布置.......................................29第二节公用辅助工程...................................30第八章环境影响评价....................................31第一节环境保护设计依据...............................31第二节项目建设和生产对环境的影响.....................31第三节环境保护措施...................................33第四节环境影响评价...................................35第九章合理用能.......................................36第一节编制原则与依据.................................36第二节项目综合能耗....................................36第三节节能措施.......................................36第十章劳动安全卫生与消防..............................38第一节劳动安全卫生...................................38第二节消防...........................................38第十一章组织机构与人力资源配置........................40第一节组织机构.......................................40年产50万套压缩机及配件项目可行性研究报告·3·第二节人力资源配置...................................41第十二章项目实施进度..................................43第一节项目建设期.....................................43第二节项目实施进度安排...............................43第十三章投资估算与资金筹措............................45第一节投资估算依据...................................45第二节建设投资估算...................................45第三节流动资金估算...................................46第四节项目建设总投资与资金来源.......................47第十四章财务评价.....................................49第一节财务评价基础数据与参数选取.....................49第二节营业收入及营业税金估算.........................49第三节成本费用估算...................................50第四节利润及利润分配估算.............................51第五节财务效益分析...................................52第六节不确定性分析...................................53第七节财务评价结论...................................55第十五章研究结论与建议................................57第一节研究结论.......................................57第二节建议...........................................58年产50万套压缩机及配件项目可行性研究报告·4·附录附表：附表1:项目建设总投资估算表附表1-1：建筑工程费用估算表附表1-2：设备购置费用估算表附表1-3：工程建设其他费用估算表附表1-4：分年投资使用计划表附表2：流动资金估算表附表3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4：固定资产折旧费估算表附表5：无形资产和递延资产摊销估算表附表6：总成本费用估算表附表7：利润及利润分配表附表8：项目财务现金流量表附表9：借款偿还计划表附图：附图1：项目地理位置示意图年产50万套压缩机及配件项目可行性研究报告·1·第一章总论第一节项目背景一、项目名称年产50万套压缩机及配件项目二、项目申报单位概况项目负责人：****压缩机有限公司成立于2005年1月，坐落于**市**区花园东路144号，是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。公司有多年的压缩机生产经验、技术力量雄厚、设备精良、装配精湛、售后服务到位及时，2006年通过ISO9001国际质量体系认证。高质量的产品及全新的经营理念使公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用，其产品畅销山东、云南、福建等国内30多个省、市、自治区。压缩的介质有空气、氧、氩、氯、氖、氮、氢、氟、磷化氢、乙烯、乙炔、二氧化碳、一氧化碳、一氧化二氮等，还可根据客户的需要订制。公司本着“以人为本、科技强业、打造精品、追求卓越”的发展理念，时刻牢记“质量打造精品”，不断强化管理在产品形成前的每个环节，严把质量关，确保为用户提供高品质产品。年产50万套压缩机及配件项目可行性研究报告·2·三、可行性研究报告编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》3、《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》4、《工业项目可行性研究与经济评价手册》5、2010年**市政府工作报告6、《**市工业的中长期发展规划》7、**市相关经济统计资料8、委托方提供的其他材料。四、项目提出的理由与过程压缩机是工业领域中的关键设备之一,其最早用于金属冶炼，现阶段空气压缩机应用范围日趋广泛，主要用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油天然气、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天及基础设施等领域，为不同的工具，运输设备、提拉设备和抓举设备提供动力。压缩机的种类和形式很多，常见的有活塞机、螺杆机、滑片机、涡旋机、隔膜机及离心机等，这些种类的压缩机各有其特点及应用范围。我国的压缩机制造业起步于20世纪50年代末期，大致经历了最初的消化吸收前苏联产品，20世纪六、七十年代的自主开发，20世纪八、九十年代大规模引进国际先进技术后行业获得较大发展的三个历史阶段。目前，我国空气压缩机行业的动力用往复式压缩机、微型年产50万套压缩机及配件项目可行性研究报告·3·压缩机等产品主要技术指标达到国际同类产品先进水平，工艺用螺杆压缩机、隔膜压缩机和大型离心压缩机产品整体与国际水平尚有一定差距。****压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用。随着我国装备制造业近年来的不断发展，气体压缩机的需求量也在逐年提高。公司现有的生产能力，已经难以满足日异增加的市场订单的需求量。公司经研究决定，在汤池工业园区投资建设新厂区,引进新的生产设备，提高生产能力，从而满足不断扩大的市场需求。该项目便是在以上背景下提出的。第二节项目概况一、建设地点项目选址于**市**区汤池工业园区(池镇集贤村十一、十二组)，201国道南侧，距高速公路**西站2公里，民航**机场2公里，交通十分便利。二、建设规模及目标该项目总建筑面积93,380平方米，主要建设厂房、办公楼、库房及其基础配套设施等。引进先进的生产设备、工艺装备、检测设备共计97套。年产50万套压缩机及配件项目可行性研究报告·4·项目建成投产后，第一年达产50%；第二年达产80%；第三年达产100%，年生产压缩机及配件等共计500,000套，年营业收入达到75,000万元。三、建设期根据项目建设规模及特点，确定项目建设工期为1.5年，即从2010年7月～2011年12月。四、项目建设总投资与资金来源项目总投资为30,000万元，其中，建设投资为28,000万元，铺底流动资金为2,000万元。资金来源为企业自筹和申请银行贷款，其中企业自筹12,000万元，占项目总投资的40%，申请银行贷款18,000万元，占项目总投资的60%。五、主要技术经济指标所得税前主要评价指标内部收益率为31.6%，财务净现值为39,191.5万元，投资回收期为4.37年（含建设期）；所得税后主要评价指标内部收益率为25.2%，财务净现值为26,296.1万元，投资回收期为4.98年（含建设期）。投资利润率为32.5%，投资净利润率为24.4%。项目的主要技术经济指标见