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鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程成本计划项目名称：鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程项目工程编号：市16014编制人:孙国全编制单位：隧道项目部编制日期：二0一七年九月十五日鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程目录1、编制说明........................................11.1编制范围:......................................11.2编制依据：.....................................11.3调整原则.......................错误!未定义书签。2、合同具体工程范围、合同价款、主要条款等说明......12.1合同具体工程范围（见附件施工合同）.............12.2合同价款（见附件施工合同）.....................12.3主要条款（见附件施工合同）.....................13、项目成本策划总体思路............................13.1项目成本策划总体思路...........................14、项目预计总成本构成..............................25、成本风险预测及采取的保障措施....................25.1成本风险预测...................................25.2保障措施.......................................36、项目目标成本的审查、考核及相关管理办法..........4鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程中国三冶集团有限公司隧道项目部11、编制说明1.1编制范围:本工程为鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程。1.2编制依据：1.2.1工程数量：按照施工图纸工程数量。1.2.2材料价格：按照材料部所提供市场价。1.2.3人工及机械费用：依据本工程施工组织设计、施工现场实际情况以及类似工程的施工经验编制。1.2.4项目管理费的核定：按照项目管理费用的组成内容，由公司各部门按照项目部实际情况共同核定。1.2.5其它费按照本工程实际情况计入2、合同具体工程范围、合同价款、主要条款等说明2.1合同具体工程范围2.2合同价款2.3主要条款3、项目成本策划总体思路3.1项目成本策划总体思路根据公司下达成本计划，判定项目实际施工的成本目标，执行成本管理程序，对成本形式的每项经营活动进行监督和调整，使成本始终控制在预算成本范围内。及时发现成本偏差，随即分析原因，采取措施预以纠正，达到预期的降低成本目的。根据对本项目的实地考察以及目前的人、材、机的市场价格，项目部确定通过一系列的项目管理，使现场在施工过程中能够最大合理化进行施工，降低成本。3.1.1对材料费、人工费、机械费用控制：材料：根据图纸重新核算工程量，按照实算的工程量向材料部报材料总计划，将总计划进行分解到每月，提前20天上报月材料计划，并根据现场实际施工情况，随时进行调整，做到及时反应现场供求关系。在材料使用过程中，设专人管理，严格按照工程量，采取限额领料的形式，建立起一套从计划→采购→使用的管理制度，减少材料在各个环节的耗损因素，做好成本的事前控制。人工：进行市场调查，根据同行业中其他施工单位人工单价来确定本项目的人工单价，拟采用多个人工队伍进行报价，报价方式按照项目部的规定来进行综鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程中国三冶集团有限公司隧道项目部2合单价报价，即所包含各项工序、税费、安全文明等全部费用，并考察各施工队伍的综合施工能力以及垫付能力，来最终确认人工施工队伍。机械：施工机械多数通过租赁的方式获得。施工机械使用费主要由台班数量和台班单价两个方面决定。台班单价市场上大多比较一致，择优选用服务好、价格低、信用好的用户。因此为有效控制施工机械使用费支出，项目主要从台班数量方面进行控制。（1）根据施工方案和现场实际隋况，选择适合项目施工特点的施工机械，制定设备需求计划，合理安排施工生产，充分利用现有机械设备，加强内部调配，提高机械设备的利用率。（2）保证施工机械设备的作业时间，安排好生产工序的衔接，尽量避免停工、窝工，尽量减少施工中所消耗的机械台班数量。（3）加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费，充分利用社会闲置机械资源。3.1.2施工过程中的成本控制：通过经常及时的成本分析，检查各个时期各项费用的使用情况和成本计划的执行情况，分析节约和超支的原因，制定调整措施控制成本。成本分析工作，每月末进行一次，将本月预算数与实际发生的人工费、材料费、机械费、管理费分项进行对比，考核计划成本的执行情况。进行成本分析，找出误差原因，制定解决措施，调整计划成本，使项目成本管理水平不断完善、健全。4、项目预计总成本构成项目预计收入11462.6万元，项目预计总成本10066万元项目计划利润：1396.45万元。预计利润率12.18%。5、成本风险预测及采取的保障措施5.1成本风险预测5.1.1物价波动风险施工期间，不能保证所有物价一成不变，如果物价上涨势必会引起成本的增加。5.1.2技术风险本工程采用的新工艺、新技术，由于技术及经验的欠缺，往往会导致不必要的成本浪费。5.1.3地质风险由于本项目施工范围较大，勘察设计不能完全勘察所有地质情况，因此局部鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程中国三冶集团有限公司隧道项目部3地质状况不明往往会导致施工成本增加。5.1.4质量缺陷风险如果施工中，出现施工质量缺陷，往往会返修、加固或者重新施工，这就导致成本的大大增加。5.15其他风险施工中，安全事故、材料浪费、机械浪费、人员窝工往往会导致成本的大量增加。5.2保障措施5.2.1根据施工计划，将各个动迁障碍按照最迟时间段上报业主，催促业主抓紧时间解决，如果无法在要求的时间内解决，导致工期延长，项目部向业主申请延长施工工期，进行工期索赔。如果因动迁原因导致成本增加，做好施工记录，并做好影像资料，以签证的形式向业主索赔。5.2.2做好汛期应急预案，及时根据天气预报进行施工动态调整，保证人员设备材料的安全同时，不因天气的原因而停止施工，充分利用人工机械，减少窝工现象，同时，将各项合理措施以签证的形式向业主索赔。5.2.3施工前，与设备、材料供应商签订合同时，约定单价因市场原因波动时，根据波动的幅度范围确定是否调价以及调价的标准，尤其是增加合同单价必须严格进行规定。劳务人员单价根据市场来确定增减，确保劳务人员的利益。5.2.4聘请专家进行指导，总结经验，对本项目进行研究，确定最佳施工方案，减少不必要的浪费，达到节约成本的目的。5.2.5调查全线施工现场，对不明段落进行坑探，及时向监理及业主沟通，对超出图纸范围内的影响施工的地质段落由监理和业主确认，办理签证。5.2.6严格控制施工质量，施工前进行技术交底，对每道施工工序安排专人进行质量检查，合格后，报监理进行验收，杜绝不合格产品的出现，一次性合格率必须达到95%以上，满足规范要求。5.2.7加强安全管理，确保施工现场安全100%达标，确保达到集团要求，杜绝由于安全事故引起的成本增加。加强材料管控，设置专职材料员，实行限额领料制度，减少不必要的材料浪费，控制材料的进货质量、数量，对于不满足质量要求的材料坚决拒绝签收。设备管理方面，每天下班前，根据施工计划，安排第二天设备使用数量及部位，满负荷进行作业，在与设备供应商谈合同时，确定按天进行结算，如果停置不予结算台班。劳务人员实行计件工资，充分发挥劳务人员的劳务积极性，将窝工现象降低到最低。鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程中国三冶集团有限公司隧道项目部46、项目目标成本的审查、考核及相关管理办法每月月底进行成本分析，按照现场实际发生的成本与目标正比进行对比，分析盈亏，对于亏损月份，当月工资按照公司工资管理办法中亏损标准工资执行，对于盈利月份，将盈利额计入年底年终考核中，经过公司审计部门审计后，将实际成本对比目标成本节余部分按照公司制定的奖励办法作为分配年终兑现奖金。鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程中国三冶集团有限公司隧道项目部1附表4项目成本构成表(本工程为ppp项目，税金采用一般计税，项目预计收入11462.6万元，项目预计总成本10066万元项目计划利润：1396.45万元。预计利润率12.18%。)鞍山市自由街隧道工程目标责任成本序号项目内容单位数量清单价格目标成本备注单价合价单价合价一道路土石方工程（一）场平1反铲挖掘机挖土斗容量1.2-1.5m3(装车)三类土（场平）m3458405.87591269351.7112.28563083.85挖、装、外运7km等全部工序（包括排污费）2自卸汽车运土方(载重15t以内)运距7km以内（场平）m34584015.01417688249.553反铲挖掘机挖土斗容量1.2-1.5m3(不装车)三类土（场平）m318303.810366972.963.005490.004自卸汽车倒运土方用于回填(载重15t以内)m318306.5110111915.156.5011895.00鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程中国三冶集团有限公司隧道项目部2运距1km以内（场平）5机械填土碾压振动压路机15t内（场平）m318305.8270710663.546破碎普坚岩（按总挖方量的20%考虑）m31191732.0785382279.4828.00333676.00分包7装载机3m3m3119172.4665629394.007.5790257.611km运输8自卸汽车运石方(载重10t以内)m31191711.32998135019.37场平小计1533845.761004402.4534.52%（二）道路土方1反铲挖掘机挖土斗容量1.2-1.5m3(装车)三类土（道路）m31037375.87591609549.283.00311211.002自卸汽车运土方(载重15t以内)运距7km以内（道路）m38898115.014171335975.869.26824001.723机械填土石方碾压振动压路机15t内（场地土石方平衡）（道路）m3147565.8270685984.106.5095914.004挖掘机挖土自卸汽车运土方反铲挖掘机运m3546018.92577103334.7012.2867068.89鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程中国三冶集团有限公司隧道项目部3距8km以内（翻挖换填）5破碎普坚岩（按总挖方量的20%考虑）（道路）（含排水石方5475立暂估量）m33234332.07851037514.9328.00905604.00分包6装载机3m3（道路）m3323432.4665679775.957.57244961.137自卸汽车运石方(载重10t以内)（道路）m33234311.32998366445.548人工挖三类土（道路）m3104816.964917779.2212.2812873.309人工装汽车土方（道路）m310488.57078982.0910自卸汽车运土方(载重4.5t以内)运距7km以内（道路）m3104820.9851921992.48道路土方小计3667334.142461634.0332.88%（三）排水土方1反铲挖掘机挖土斗容量1.0m3(装车)三类土（排水管沟）m3125925.7270872115.3912.28156924.002自卸汽车运土方(载m31259215.01412189057.80鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程中国三冶集团有限公司隧道项目部4重15t以内)运距7km以内（排水管沟）3人工挖沟槽三类土深度在2m以内（排水管沟）m318329.03135312.734人工装汽车土方（排水管沟）m31838.57071568.445自卸汽车运土方(载重4.5t以内)运距7km以内（排水