搜索
中信银行采购管理系统方案交流东南融通集团2010.42目录312解决方案公司简介案例介绍3公司概况1996年7月成立于厦门,总部位于北京北京、上海、厦门、成都、广州五大技术交付中心国内主要省市设立30多个办事处美国、加拿大设有海外子公司机构分布银行、保险、政府、大型企业集团服务行业公司规模员工人数：4500+注册资本：11亿元人民币行业咨询与研发、软件交付及实施、综合IT服务海外市场软件和服务外包、系统集成主营业务4质量保证体系公司内部独立的质量保证员SQA设立专职的项目管理部专业的测试人员外部认证ISO9001：2000认证CMMI5级5某国有大型商业银行采购管理信息化系统6项目背景现状和问题总行和部分分行分别开发了采购相关管理系统，大部分采购工作依然采用手工纸质文件流转方式，采购部2009年在全行范围内推行了新的采购制度，现有系统不能满足新制度下采购工作的需要，无法实现采购全流程电子化目标。总体目标1.实现采购操作全流程电子化、提高采购效率2.统一全行采购操作规范和模式、增强采购操作风险防范能力3.实现全行采购信息共享，为管理决策提供数据支持项目规划分两期实现：1.一期实现采购管理流程电子化，全行采购信息共享，查询统计等2.二期主要实现网上采购功能及供应商通过外网自助录入相关信息7总体应用架构图采购信息数据/供应商库/商品字典/评委库辅助管理信息登记系统管理管理流程评委管理供应商管理授权管理网上采购（二期）供应商自助网上竞价网上询价信息发布采购流程采购计划供应商征集采购执行合同执行信息管理计财预算系统OA系统邮件系统ERP系统外部企业系统统计分析/报表采购管理信息系统导入系统物理架构路由器&防火墙Web2数据存储负载均衡设备数据库APWeb1系统用户系统管理员评委AP系统网络架构二级分行以太网二级分行二级分行广域网一级分行以太网一级分行一级分行用户路由器广域网互联网WEB服务器数据库应用服务器WEB服务器数据库总行以太网总行用户总行用户路由器路由器供应商行外专家内网互联网应用服务器国际互联网网站系统供应商n供应商210项目干系人全景图10分行分行（二级）分行分行（二级）分行（二级）分行（二级）总行采购部需求部门需求管理部门财务/法律供应商1一级分行二级分行1-1-1采购管理信息系统（１级流程）结束开始采购计划供应商征集采购执行合同执行档案管理授权管理评委管理业务流程管理流程注释：每个流程模块阴影表示是一组流程，在下一级别可以细化；无阴影表示仅适用于本层，下级无更细化的业务流程。供应商管理信息管理1-2-1采购计划流程（２级流程）输入输出执行采购年度工作安排审核采购计划审批采购计划采购计划二级流程编制采购计划供应商征集需求部门需求管理部门采购部门1-2-2供应商征集流程（２级流程）输入输出征集供应商供应商征集二级流程梳理供应商采购计划供应商管理采购执行1-2-3采购执行流程（２级流程）输入输出处理采购结果确定采购方案组织谈判采购执行二级流程准备采购启动供应商征集合同执行档案管理授权管理授权管理1-2-4合同执行流程（２级流程）输入输出跟踪履约验收付款合同执行二级流程采购执行档案管理变更合同1-2-5档案管理流程（２级流程）输入输出借阅管理处置档案档案管理二级流程归档管理合同执行结束归档管理1-2-6供应商管理流程（２级流程）输入输出禁用和退出评估资质等级供应商管理二级流程考核供应商开始结束1-2-7评委管理流程（２级流程）输入输出日常管理征集评委评委管理二级流程开始结束1-2-8商品管理流程（２级流程）输入输出商品管理二级流程开始合同执行划分商品类别采集商品信息管理商品目录采购执行供应商管理基础数据1、供应商信息2、供应商绩效3、商品类别信息流程数据1、业务流程：与采购过程有关联的流程2、管理流程：管理基础数据的流程基础数据重点内容供应商信息和商品类别信息供应商信息和商品类别信息是系统运行的最基础数据；本期目标是将基础数据收集到系统中，方便系统用户查询，并为以后扩展提供必要的数据支持。供应商绩效信息初步建立供应商考核、评价体系，探索供应商考评方式，为二期进一步确立更为完善的供应商考评体系打下基础。业务流程图供应商-业务流程输入输出采购部-供应商管理团队审批计划梳理供应商采购执行供应商准备情况报告供应商征集方案发布征集公告获取供应商信息初审供应商考察测试方案供应商入库YN日常征集Y结束N推荐供应商满足采购要求采购征集业务流程处理页面管理流程图供应商-管理流程输入输出采购部供应商管理团队日常信息更新考核方案审批考核结果审批资质等级标准审批资质等级评估年审禁用退出解禁开始结束满足解禁条件满足禁用条件满足退出条件管理流程-综合信息查询可按照供应商名称、商品分类、资质等级等检索库内供应商供应商综合信息包括对供应商基本信息、绩效信息、分支机构及联系信息、商品信息、合同信息和不良记录等信息的关联展示，直观体现供应商整体情况管理流程-供应商评级整体评价针对供应商做一个整体评价易于供应商之间的比较无法直接体现供应商所提供商品的在单类商品中的实力分类评价针对提供的商品类别分类评价无法体现供应商的综合实力与具体商品无关的共性评价会出现重复综合评价既对供应商进行等级评估，也对供应的商品进行等级评估系统自动根据已建立评估模型，实时更新供应商等级商品类别1商品类别2商品类别3管理流程-供应商评级维度1维度3维度4维度2……等级供应商等级B商品质量A商品类别1A商品类别2A生产技术B商品类别1A商品类别2B财务状况C行为A等级评估模型（举例）管理流程-供应商评级供应商考核根据管理需要对供应商的商品质量、售后服务和履约情况进行专项考核；年审在固定期间对供应商进行资质审验，包括其财务信息、资质证书等；投诉系统用户对供应商提供的商品质量的反馈途径，可根据定性的严重程度评价标值进行设置；履约情况跟踪合同执行（调查问卷）与流程中对合同的一个跟踪过程，可根据评价的结果（较好、好、一般、差、较差）对征信指标值进行设置；采购评价采购经理或评委对采购执行过程中的供应商行为进行评价，可根据评价的结果（较好、好、一般、差、较差）对征信指标值进行设置采购评价）其他信息如年交易总额、服务分行数量等管理流程-年审供应商-管理流程-综合信息查询供应商管理人员根据年审的规定，逐一核对供应商提交的年审资料，并出具审核意见系统汇总生成年审情况表，记录年审的供应商名单及审核意见等信息管理流程-供应商考核管理流程-评估参数维护管理流程-供应商禁用/退出/解禁33技术架构图采购管理信息系统功能综合人员采购经理相关人员部门审核人采购执行采购计划编制采购计划核定采购计划合同执行下达订单验收商品审核付款调查履约情况审批变更方案工作台进度跟踪对外接口系统管理准备启动核定采购计划系统帮助汇总采购计划审核采购计划审核采购计划综合平衡采购计划审批采购计划分发采购计划审批采购计划编制采购需求和预算汇总采购需求和预算审核采购需求和预算确定采购方案选取供应商审批采购方案供应商征集梳理供应商准入供应商组织谈判抽取评委制定评审标准准备谈判组织评审及评议出具监督意见报批采购结果报批采购结果签署合同采购结果评价采购结果归档档案管理档案归档档案借阅档案移交档案销毁供应商管理供应商综合信息供应商考核方案资质等级标准库供应商绩效参数商品管理品目管理分类参数设置信息管理零星登记管理预算登记管理签报管理用印登记管理会议室管理问卷调查管理辅助管理投诉建议评委管理发布评委征集方案汇总审核征集方案评委信息管理评委退出报表及查询部门审批人工作台系统上线后平均每个采购全流程（从采购需求提出至合同签署）较以前节约5个工作日，采购全流程总体工作效率提高约17%。系统统一满足分行需求，分行无需自行建设采购管理系统。实现供应商及价格信息全行共享，避免供应风险，同一供应商同一产品全行最高/最低价格相差不超过2%。统计分析及报表数据准确无误，对于本期提出的查询统计及报表需求，生成响应时间30秒。37人保财险供应链管理平台内网门户外网门户标准规范体系安全保障体系运行管理体系基础设施层综合业务应用层应用支撑层数据资源层系统平台层工作流统计报表扩展接口平台逻辑结构39功能模块图系统管理供应商管理采购计划管理采购作业管理资产跟踪管理内网平台采购资料管理用户/角色管理基础数据管理工作流管理采购计划管理统购计划管理文档管理合同管理采购制度管理协议供货单一来源采购主作业流程采购竞价采购信息管理产品信息管理采购目录管理专家管理招投标管理询价采购PICC供应链管理系统平台竞争性谈判自购管理外网平台专家管理系统管理供应商注册产品类别管理电子目录管理日志管理权限管理公告发布统购上报管理内网平台流程管理内网平台基础管理外网采购平台采购作业管理预算及采购计划管理采购合同管理资产跟踪管理软件项目预算电子化设备采购预算电子运转费用预算分公司自购预算总公司自购预算电子化设备采购计划电子化设备统购方案临时需求申请公开招标管理邀请招标管理网上竞价管理单一来源管理协议共货管理竞争性谈判管理询价采购管理采购产品信息管理采购产品类型管理合同管理及维护采购合同合同付款财务付款配送跟踪资产管理供应商注册供应商产品信息维护供应商订单处理供应商信息管理供应商资质认证供应商等级评定采购信息公告网上竞价采购结果公告网上订单帮助中心外网平台内容管理产品展示供应商评价供应商网站链接系统管理专家管理综合查询报表管理功能结构与业务流程网上竞价网上竞价功能示意图43厦门市政府采购管理系统44功能模块图45模块功能描述采购申请编辑采购申请变更采购申请审批采购申请查询采购申请撤消采购申请采购文件制作采购文件修改采购文件导入委托书数据发布采购文件删除采购文件备案采购文件查询文件专家库管理专家信息管理评标活动信息抽取专家编辑协议供货凭证发送供货凭证核对协议采购凭证查询协议供货凭证打印协议供货凭证厦门政府采购管理系统模块功能描述采购结果公告制作公告文件修改公告文件导入采购结果公示数据撤销公告文件发布采购结果公告备案公告文件查询文件合同支付备案合同修改合同文件管理附件删除合同查询合同文件系统管理管理组织机构管理人员信息管理系统模块管理角色管理流程信息管理授权信息管理操作日志管理个人资料46漳州移动企业采购管理系统系统模块流程名称功能描述采供物流派货管理采购物流派货流程将到货物的物品进行派货，不需要采购完成之后马上发起派货流程采供物流管理设备采购流程送货流程帐务关系管理帐务关系流程申请员工手机附费绑定方式，流程发起人代替需要手机附费绑定员工申请设备报修管理设备报修流程当设备报修或配件单独申购的时候，将发起设备报修流程个人/窗口终端申购网络投诉流程网络故障投诉的处理流程财务收款财务收款报销流程财务电子报销电子报销流程短信通知短信投放流程下行业务宣传，向一群用户发短信网络投诉管理网络投诉流程网络故障投诉的处理流程，网维归档，抄送网优47流程名称子模块相关管理模块财务部采供物流供应商评估流程物料（产品目录）管理领料（库存转移）四级仓库基础数据维护非正常领料库存管理需求上报流程物流商管理物流流程自然人领用费用管理房屋租赁合同信息维护水电费使用明细录入审批流程房屋结算信息维护车辆月费用录入审批流程水电费结算明细录入审批流程车辆管理信息库维护市场部营业厅组件报修营业厅组件报修流程组件信息库维护县市组件需求申购上报流程综合部安全信息管理安全器材申购，报废流程安全器材更换流程支撑中心业务支撑短信投放流程优惠返冲流程业务政策支撑审批流程漳州移动企业采购管理系统48联想资产管理系统系统模块流程名称资产管理部分硬件资产管理资产类型管理资产信息管理软件资产管理资产信息配置资产报表信息导出软件资产信息导出硬件资产信息导出流程申请信息导出资产申请部分软件资产申请资产申请资产审批AP区硬件资产申请资产申请资产审批EMEA区硬件资产申请资产申请资产审批AP区硬件资产归还49中信银行采购管理系统方案介绍行业现状和面临的问题计划–采购预算与计划操作只能在线下完成–计划汇集主要通过电子邮件、面谈、电话协商方式做为沟通手段执行–