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ERP系统快速入门目录第1部分新增客户档案：4第2部分成品代号设定：6第3部分定价政策：7第4部分填制受订单：8第5部分受订单审核：10第6部分新增原物料：11第7部分定义材料的批量：12第8部分制成品制程规划：13第9部分定义产品BOM：14第10部分分仓存量核算：16第11部分生产需求分析：17第12部分下达采购计划：21第13部分下达生产计划：21第14部分审核生产需求分析单：22第15部分下达采购单：23第16部分审核采购单：25第17部分品质检验申请：26第18部分进货验收单：27第19部分验收退回：27第20部分进货处理：28第21部分进货退回：31第22部分采购退回：32第23部分托外加工单：32第24部分托工领料：35第25部分托工退料：36第26部分托工补料：37第27部分托工缴库检验申请：37第28部分托工缴回验收：38第29部分托工验收退回：39第30部分托外加工缴回：40第31部分托工退回单：41第32部分单厂商付款：42第33部分下达制令单：44第34部分批次产生通知单：45第35部分修改生产通知单：46第36部分生产领料：47第37部分生产退料：48第38部分生产补料：48第39部分非生产领料：49第40部分非生产退料：50第41部分生产日报：50第42部分成品检验申请：51第43部分制成品检验：52第44部分检验单转异常通知单：53第45部分异常通知单：53第46部分异常重开通知单：55第47部分异常强制缴库：55第48部分异常报废处理：56第49部分异常重开制令单：57第50部分检验单转缴库单：57第51部分成品缴库单：58第52部分出库处理：59第53部分销货处理：60第54部分销货退回：62第55部分受订退回：63第56部分单客户收款：63第57部分库存调拨单：65第58部分库存调整单：66第59部分盘点库存：66第60部分材料出库成本计算：68第61部分材料出库成本计算：69第62部分归集直接材料：70第63部分归集制造费用：70第64部分结转制造费用：71第65部分人工及制费分摊：72第66部分结转产成品成本：73第67部分结转销售成本：74第68部分结转本年利润：75第69部分关帐：76第1部分新增客户档案：新增客户档案：适应范围：对于新客户而言，在录入受订单前，必须先新增客户档案。使用程式：基础资料模块或系统→客户/厂商资料负责部门：业务部负责人员：完成期限：录入受订单前操作规范：1、编码：编码必须符合编码原则2、全称：必须录入发票名称3、客户类别：选择“1.客户”或“2.厂商”4、区域：编码采取层次编码方案，例如：01华北区0101山东省010101济南010102青岛0102河北省02华东区5、客户等级：选择客户等级，以便将来按“客户等级”统计。6、使用币别：如果按外币核算，请选择“使用币别”，在录入报价单、受订单、销货单时，此币别为系统默认的币别。如果使用人民币，无需选择！与收付款模块相联系，如果不设使用币别，将无法实现按外币冲销。7、按外币冲销否：如果按外币冲销，请选择此项。与收付款模块相联系，如果不设按外币冲销，将无法实现按外币冲销。8、交易方式：如果选择交易方式，在录入报价单、受订单、销货单时，此交易方式为系统默认的方式。在交易方式中确定结帐日期，以便进行应收帐款的预警。9、立帐方式：如果选择立帐方式，在录入销货单时，此立帐方式为系统默认的方式。因出库即视为销售，即销货单与发票同时开具，立帐方式选择“单张立帐”。10、扣税类别：如果选择扣税类别，在录入报价单、受订单、销货单时，此扣税类别为系统默认的扣税类别。一般应选择“不计税”（国外客户）。11、信用额度：信用额度与信用管制相配合使用。12：信用管制：⑴提示：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，系统将自动提示。⑵管制：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，系统不允许存盘。⑶不管制：即不提示也不管制。13、业务规范：无14、单据传递：无第2部分成品代号设定：成品代号设定：适应范围：对于新产品而言，在受订单录入或BOM定义（无订单直接根据BOM下达制令单）前，必须先新增成品代号。使用程式：系统→货品代号设定负责部门：业务部负责人员：完成期限：在受订单录入或BOM定义前操作规范：1、品号：品号必须符合基础资料编码原则2、品名、发票名称：必须保持一致，并且包含规格。3、规格：要求录入货品规格。4、批号管制否：不选择5、序列号管制否：不选择6、类别：只有制成品、半成品才能定义制程、BOM，可以按类别统计。也就是说，只有某一货品其类别选择为“制成品”或“半成品”时，在定义制程、BOM时，此货品才可以选择。7、中类：中类可视为“分类”用，不要局限于“中类”二字。分类编码采取层次编码方案，例如：01大类一0101中类一010101小类一010101小类二…….0102中类二…….02大类二……8、货品税率：如果录入货品税率，在录入报价单、受订单、销货单时，此货品税率为系统默认的税率。9、主单位：定义主单位即可，主单位是指最小计量单位。10、副单位：无需定义副单位11、计量单位：选择“主单位”12、包装单位：无需定义13、主供应商：对于成品而言，无需定义主供应商（材料需要）。14、预设仓库：必须定义预设仓库，选择此成品时，系统会取此预设仓库为默认仓库。15、贸易资料：通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换：包装单位：箱换算：3卷包装大小：1单位：箱即一箱等于3卷，在录入销货单时中以换算包装数量。16、对应货品代号：如果根据不同的客户设置不同的对应货品代号，在录入受订单、销货单时对应货品代号可以自动转换。17、业务规范：无18、单据传递：无第3部分定价政策：定价政策：适应范围：在定义货品代号后，录入受订单之前，需定义定价政策。定义定价政策后，在录入受订单时，成品单价将自动套用定价政策中预设值。使用程式：系统界面下面工具条中的定价政策负责部门：财务部负责人员：完成期限：录入受订单之前操作规范：起始日期：即定价政策从哪一天生效。截止日期：即定价政策截止哪一天有效。如果受订单、销货单无法带出价格，可能是截止日期定义小于当前日期所致，需调整截止日期。业务规范：无单据传递：无第4部分填制受订单：填制受订单：适应范围：业务部收到订单并且评审通过后，录入受订单。如果是新客户，在此之前需要新增客户档案。如要是新产品，在此之前需要新增货品代号。使用程式：进销存→采购管理→采购受订→受订单负责部门：业务部、财务部负责人员：完成期限：订单评审后立即录入系统。操作规范：1、受订单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。2、客户订单：必须录入客户订单号，可以按客户订单号进行统计。3、部门：必须选择部门，以便按部门统计受订单。4、客户：选择客户即可。5、报价单号：因流程中没有启用报价单，在填制受订单时，无法根据报价单转单产生受订单，不选择即可。6、批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。7、业务员：必须选择业务员，以便按业务员统计受订单。需要说明的是，业务员并非操作员，而是指销售人员。8、预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，按预交日以及成品的加工时间来推算成品的开工日。如果预交日小于当前日期，即在预交日时未按受订单转销货单，此信息会在系统预警中体现。9、币别：针对受订单中的单价、金额而言的，如果客户资料档案中预设使用币别，系统将自动取预设值。如果币别值为负数时，是因为当月汇率不正确，请修改外币种类设置中的“调整日期”“预设汇率”，将调整日期设为当月1日即可。10、扣税类别：如果客户资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预设值，是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的。11、结案：如果受订单执行完毕，需对受订单进行结案，否则会影响生产需求分析，结案有三种方式：⑴自动结案：根据受订单转销货单，并且销货数量等于或大于受订数量，受订单会自动结案。⑵受订退回：通过填制受订退回单可以使受订单结案。退回数量加销货数量大于或等于受订数量时，系统会自动结案受订单。⑶强行结案：在结案处选择后存盘即可。为跟踪受订退回情况，禁止强行结案受订单。12、历史：将价格存入历史档，以便下次录入受订单时，自动套用历史价格，针对价格政策，系统提供三种方案：⑴特殊定价政策：具有最优先权⑵一般定价政策：如果无特殊定价，系统取一般定价。⑶历史价格：如果无特殊、一般定价，系统取历史价。我们使用一般定价政策，但要求选历史，以便查询客户售价记录。13、交易方式：与收款帐龄有关，只有正确定义交易方式，应收帐款帐龄分析表才会有意义。结算期间：与应收帐龄有关货到收款：与应收帐龄有关即收现金：与应收帐龄无关即收票据：与应收帐龄无关其他：与应收帐龄无关指定结帐日：与应收帐龄有关结帐日：对销售而言，即为应收款日，系统以“结帐日”为基准计算应收帐款的帐龄。14、交货方式：选择交货方式15、订金：订金处理由财务部负责。⑴现金：自动产生帐户收支单⑵转帐：自动产生帐户收支单⑶票据：自动产生应收票据单⑷模版：自动产生财务凭证16、属性：⑴客户货号是否自动转换：选择⑵金额改变是否反推单价：选择⑶金额小数位数：2⑷取单价模式：系统预设价格政策⑸取历史价格否：不选择⑹有来源单号才能存盘：不选择⑺允许单价为空：选择业务规范：无单据传递：无第5部分受订单审核：受订单审核：适应范围：受订单录入完毕后，需要对受订单进行审核使用程式：系统→审核流程→审核作业负责部门：业务部负责人员：完成期限：上一订单生产需求分析完毕后，并且已经全额下达采购单、制令单后，才能审核下一订单，以便根据此订单做生产需求分析。操作规范：1、过滤条件：通过设置过滤条件对受订单进行过滤，需要说明的是，你所选择的条件是并列关系。2、过滤：按过滤条件对受订单进行过滤。3、审核：在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意”4、反审核：在已审核页面中过滤已审单据后选择“反审核”。业务规范：无单据传递：无第6部分新增原物料：新增原物料：适应范围：定义BOM配方时，如果BOM中需要新原物料，此时需要新增原物料代号，以便在子件中可选。使用程式：系统→货品代号设定负责部门：采购部负责人员：完成期限：定义BOM前新增操作规范：1、品号：品号必须符合基础资料编码原则2、品名、发票名称：必须保持一致，并且包含规格。3、规格：要求录入货品规格。4、批号管制否：不选择5、序列号管制否：不选择6、类别：选择类别即可，可以按类别统计。7、中类：中类可视为“分类”用，不要局限于“中类”二字。分类编码采取层次编码方案，例如：01大类一0101中类一010101小类一010101小类二…….0102中类二…….02大类二……8、货品税率：如果录入货品税率，在录入询价单、采购单、进货单时，此货品税率为系统默认的税率。9、主单位：定义主单位即可，所谓主单位即货品的最小计量单位。10、副单位：无需定义副单位11、计量单位：选择“主单位”12、包装单位：无需定义13、主供应商：如果定义主供应商，在产生采购商品建议时系统自动套用此供应商作为默值。14、预设仓库：必须定义预设仓库，选择此物料时，系统会取此预设仓库为默认仓库。15、贸易资料：通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换：包装单位：箱换算：3卷包装大小：1单位：箱即一箱等于3卷，在录入销货单时中以换算包装数量。16、对应货品代号：如果根据不同的供应商设置不同的对应货品代号，在录入采购单、进货单时对应货品代号可以自动转换。业务规范：无单据传递：无第7部分定义材料的批量：定义材料的批量：适应范围：货品代号定义完毕后，需设置批量。此工作必须在生产需求分析之前完成。使用程式：MRPII→MRP基本资料→货品附加信息负责部门：采购部负责人员：完成期限：必须在生产需求分析之前完成操作规范：前置天数：因暂进不进行能力分析，无需定义材料的采购周期批量：是指经济批量，即一次最小采购量。单位加工时间：在此无需定义单位加工时间业务规范：无单据传递：无第8部分制成品制程规划：制成品制程规划：适应范围：在定义BOM前，需对制成品制程进行规划。