ERP系统实施解决方案

ERP系统实施解决方案一、企业基本情况二、企业组织结构1、组织结构图2、各部门职责描述财务部负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导.人事部负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比。生产部负责合理地组织公司产品生产过程，综合平衡生产能力，科学地制订和执行生产作业计划，加强安全生产教育，开展调度工作，以实现最小合理的投入达到最大产出的目的。采购部有两大职能，下辖管理科和生产供应科。设备管理科负责企业生产设备的采购和管理；生产供应科负责合理组织材料采购，及时供应生产所需的物资。销售部负责企业市场开发、广告宣传、销售组织级管理、监督货款的回收，进行客户管理及信用评估。总经理泰广公司销售部人事部生产部财务部采购部仓库基本生产车间辅助生产车间生产供应科设备管理科北京销售部西南销售部3、主要人员姓名岗位职责所属部门曾洪祥总经理负责全部工作赵霖生副总经理分管财物人事财务部吴强财务部经理分管公司财物工作财务部季苹出纳负责货币资金的收付；编制收款和付款凭证；登记现金和银行存款日记帐和现金流量表底稿财务部杨柳成本会计负责材料及成本核算、报表；总帐、往来帐会计，负责总帐、应收管理、应付管理财务部张东人事部经理分管公司人员招聘、培训、考核工作人事部李娜人事部职员负责人事部的日常事务人事部李一平生产部经理负责生产过程管理生产部吴平基本车间生产主管负责按计划组织生产、保证质量、控制成本生产部孙勇辅助车间生产主管负责按要求提供生产需要的辅助服务生产部李小鹏材料库主管负责材料收发存管理生产部王杉材料库管理员负责材料收发存管理生产部赵明成品库主管负责成品收发存管理生产部李霞成品库管理员负责成品收发存管理生产部刘海采购部经理负责企业生产设备的采购和管理采购部赵钢生产供应科职员负责合理组织材料采购，及采购部时供应生产所需的物资王强设备管理科职员负责设备的管理采购部杨阳北京销售主管负责北京地区的市场开发、广告宣传、销售组织级管理、监督货款的回收，进行客户管理及信用评估销售孙鑫西南销售主管负责西南地区的企业市场开发、广告宣传、销售组织级管理、监督货款的回收，进行客户管理及信用评估销售三、系统配置方案根据企业的实际需要，选择用友ERP-U8.61中的采购模块、销售模块、库存模块、存货核算模块、应收应付模块构建企业信息系统。用友ERP-U8.61采用SQLserver2000作为后台数据库管理系统、基于局域网运行，设*台数据服务器，1台应用服务器，客户端站点共3个。系统体系结构图。数据服务器应用服务器计算机计算机计算机各部门模块配置及站点数表部门职位模块站点数总经理办公室总经理所有管理系统1副总经理所有管理系统1财务部经理应收、应付、存货核算1出纳应收、应付1成本会计应收、应付、存货核算1人事部经理人事部职员采购部经理采购、库存、应付存货核算1生产供应科职员采购、库存、应付存货核算1设备管理科职员采购、库存、应付存货核算1生产部经理生产管理系统、库存管理系统1基本车间生产主管生产管理系统1辅助车间生产主管生产管理系统1材料库主管库存管理系统1材料库管理员库存管理系统1成品库主管库存管理系统1成品库管理员库存管理系统1销售部北京销售主管存货核算、销售管理、应收、库存1销售部西南销售主管存货核算、销售管理、应收、库存1四、设计企业业务流程1、普通采购业务流程图2、普通销售业务流程图各部门准备货物请购需求采购结算供应商采购部仓库财务部请购汇总签订采购合同接收货物及发票入库确认采购付款发送送货开票五、确定帐套参数6、采购模块参数普通业务必有订单不允许超订单到货及入库订单\到货单\发票单价录入方式：手工录入专用发票税率：17％，运费的增值税：7％；7、销售模块参数有零售日报业务销售生成出库单有分期收款业务新增发货单参照订单生成普通销售必有订单新增退货单、新增发票参照发货单生成其他设置由系统默认8、库存模块参数有组装业务销售出库审核时改现存量登记应收款确认收入订购销售部仓库财务部订购销售报价销售订货销售发货销售开票销售出库核算销售成本审核审核复核采购入库审核时改现存量其他入库审核时改现存量不允许超可用量出库；出入库检查可用量自动带出单价的单据包括全部出库单其他设置由系统默认9、存货核算模块参数核算方式：按仓库核算暂估方式：单到会冲销售成本核算方式：按销售发票委托代销成本核算方式：普通销售发票零成本出库按参考成本价核算结算单价与暂估单价不一致需要调整出库成本其他设置由系统默认10、应收、应付模块参数（1）应付系统设置应付核算方式按单据单据审核日期设置单据日期控制科目设置按供应商受控科目制单方式明细到单据采购科目设置按存货汇总损益方式月末处理（2）初始设置基本科目设置：应付科目212101，预存科目1151，采购科目1201，税金科目21710101，银行承兑科目2111，商业承兑科目2111结算方式科目设置：现金支票、转帐支票、电汇结算方式科目为1002（1）应收系统设置应收核算方式按单据单据审核日期设置单据日期控制科目设置按客户受控科目制单方式明细到单据销售科目设置按存货坏账处理方式应收余额百分比法（2）初始设置基本科目设置：应付科目1131，预存科目1131，采购科目2131，销售收人科目5101，税金科目21710105.控制科目设置：按客户设置。应收科目1131，预收科目2131.产品科目设置：按商品设置。销售收入和销售退回科目5101，应交增值税21710105.结算方式科目设置：现金支票、转账支票、电汇1002.坏帐准备设置：提比率1%。坏帐准备期初余额为0，坏帐准备科目1141，对方科目5502.编码方案六、编码方案1、部门级次：2-22、部门档案如下：编号名称01总经理办公室02财务部03人事部04生产部0401基本生产车间0402辅助生产车间0403仓库05采购部0501设备管理科0502生产供应科06销售部0601北京销售部0602西南销售部3、职员级次：2-24、职员档案如下：职员编码职员名称部门名称0101曾洪详总经理办公室0102赵霖生总经理办公室0201吴强财务部0301张东人事部0401吴平基本生产车间0402孙勇辅助生产车间0501王强设备管理科0502赵钢生产供应科0601杨阳北京销售部0602孙鑫西南销售部5、客户分类级次：26、客户分类如下：分类编码分类名称01国内02国外7、供应商分类级次：28、供应商分类如下：分类编码分类名称01原料供应商9、地区分类级次：2.10、地区分类如下：类别编码类别名称01北方02华东03华南04西南05南方11、客户档案级次：3。12、客户档案如下：客户编码客户全程客户简称所属分类所属地区税号开户银行帐号分管部门分管业务员001成都东方实业有限公司东方实业0104511338687653786工行成都分行500843789388西南销售部001北京强盛实业有限公司强盛实业0101113366874536936工行北京分行1002547964北京销售部003北京西圣股份有限公司西圣股份010111226568694358工行北京分行10023658695北京销售部004上海禾嘉有限责任公司上海禾嘉0102433516637869493工行上海分行40065765431北京销售部005广州超强股份有限公司超强股份0103112275643768956工行广州分行60105321789西南销售部006西安华新有限责任公司西安华新0104774365892675816工行西安分行70568923671西南销售部13、供应商档案级次：3。供应商档案如下：供应商编码供应商全称供应商简称所属分类所属地区税号开户银行帐号专营业务员001北京朝阳科技股份有限公司朝阳科技0101112234568796435工行北京分行10023658473002天津盛强实业有限公司盛强实业0101223356432576985工行天津分行20025876435003北京和平实业公司和平实业0101113366453287543工行北京分行10025436753004石家庄升平贸易公司升平贸易0101336574128957653005天津王朝实业有限公司王朝实业0101543985349023891工行天津分行20054892133101北京创新有限责任公司创新公司0201385781872314745工行北京分行1019398483214、存货分类级次：3.15、存货分类如下：存货类别编码存货列别名称01商品0101打印机0102原材料02劳务0201劳务费用16、计量单位级次：2.17、计量单位如下：计量单位编码计量单位名称所属计量单位组计量单位组成类别01个无换算无换算关系02台无换算无换算关系03套无换算无换算关系04公斤无换算无换算关系05把无换算无换算关系06公里无换算无换算关系07次无换算无换算关系18、存货档案级次：3存货编码存货名称计量单位税率属性001T28窄行针式打印机台17%生产制造、销售002T53激光打印机台17%生产制造、销售003原材料公斤17%外购、生产消耗004机物料公斤17%外购、生产消耗005包装料公斤17%外购、生产消耗006机壳个17%外购、生产消耗007运输费次7%外购、销售、应税、劳务