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单位：XXX酒店2011.10本月发生备注本月发生备注营业费用154,854.2859,953.1794,901.111.办公费75.0045.00购税票30.00购发票2.员工工资43,387.0025,456.00餐饮人员工资(餐厅14156厨房11300）17,931.00客房人员工资（客房17623中途离职工资308）3.员工福利费5,417.002926.50员工餐（20人共2906.5元）员工奖品笔记本20元2490.50员工餐（17人共2470.5元）员工奖品笔记本20元4.水费4,693.202,346.607月21日——9月22日4437元、员工宿舍256.22346.607月21日——9月22日4437元、员工宿舍256.25.电费23,762.907,367.20餐厅（5000元）员工宿舍（756.8元）预存（1610.4元）16395.70客房6.业务招待费7.开办费摊销17,146.184,612.37餐厅开办费12533.81客房开办费8.交通差旅费9.固定资产折旧39,168.006,505.00餐厅折旧费32663.00客房折旧费10.广告促销费150.00150.00150元茉莉花开短信服务费11.洗涤费6,254.00512.005742.0012.低值易耗品927.00927.00洗洁精、酒精、牙签筒、洗衣粉、拖把13.修理费4,006.002,000.00下水道改造、防护栏2006.00换麻将桌面、麻将压条、修电动车等14.培训学习费15.服装费590.00295.00发网、员工服295.00发网、员工服16.试菜费105.0052.50试菜费105元52.50试菜费105元17.燃料费4,405.004,405.00餐厅燃料费18.电话费268.00103.00餐饮吧台（103元）165.00客房前台19.员工社保20.租赁费4,500.002,250.00员工宿舍租赁费（2011年10月10号—2012年1月9号）2250.00员工宿舍租赁费（2011年10月10号—2012年1月9号）21.其他费用管理费用(营运部摊销）98,156.0768,073.3030082.771.管理人员工资25,970.0012,985.00管理人员工资共计（25970元）12,985.00管理人员工资共计（25970元）2.职工福利费726.57363.30员工餐726.57，后勤5人。363.27员工餐726.57，后勤5人.3.办公费用153.5077.00计算机、微笑牌、黑皮本76.50计算机、微笑牌、黑皮本4.差旅费用46.0023.00财务差旅费（24元）、试菜车费（22元）23.00财务差旅费（24元）、试菜车费（22元）5.电话费200.00100总经办电话费200元100总经办电话费200元6.常、王总费用70,040.0054,015.00常总照片15元、奔驰贷款14000元、工商所房租40000元16025.00王总支房贷16000元、快照25元7.业务招待费0.008.花卉维护20.0010.00花盆底盘10.00花盆底盘9.社保0.0010.网络服务费0.0011.其他费用1,000.00500.00杨主任每月报（1000元）500.00杨主任每月报（1000元）财务费用944.98245.48699.501.银行手续费944.98245.48餐饮POS手续费245.48699.50客房POS手续费699.53.利息支出其他费用费用总合计253,955.33128,271.95125683.38说明：本月已摊销餐厅开办费4612.37、折旧费6505,小计11117.37。客房已摊销开办费12533.81、折旧费32663、低值易耗品摊销摊销完,小计45196.81费用明细表项目名称本月合计餐厅客房