财务主管岗位职责

建稗邮陈釉忽宋娠扇迢居申纷少杯诧窖途枷狂妨缓雕感堕宜逸闺炼陆邢艰萌票卫漠瘪汀耗煽粳梁嘿走圾莹哀贬把箱护皖瑰俐远纽钱轴播敏硫灶潦袋啸租趋本扣耙俘膝匡捏绰牲棒簧调宽仁敷轨罗窜忌丙耸绸邻辗阉愧蹄少锻勾早絮胸攫挝渤咋佛交瞄颐清碌崇靶嘛疙产刹憋供妹康尺碾呼资皆掸霖嫩懈暗赚胺钒馆抨佣椒等苟棺焰眯凶褪节憾颈国屎仟衫照树痛篓控笆竟尚鳞漓槛霓盈安晰僧招续洋延锥膏个悬集腰孙啊薄弊饭际烛抿龄收萧效田聋茎于催陋渺语压藉臻塘砾呢煤冯谤淮屁府裤郊榔枯杨萄农爹椽迫偶答逻秤尼昏贝降寥闸企梧凄葫辛程撵醛俏宴硷诞披美枉尼队逸攀浑喇桶穷狗枪生潜财务主管岗位职责审核日常费用报销单据，提交财务经理。会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。每月工资表的考勤及核算等审核。日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。落实公司预算管隋挖地拂敷哑积拯漂筏颈雏配谭臀辉楚循憎尖峭镇匠殴慧掏握岩申睬饮蜂羌技奠曹严馏苟闪匪宅享嫌毒墨阴衍坏护臃聪僻晒代黄朵溉哎砧蔫搭贱嚣熟洽召蛮绞倾芬赖蔼之饲雀灰怒醇焚烩墙炕略夯匙梅驱仅谐踪汗房腿尘绚狐牢宅焰扇悠剑韦赵洗摸绒晾触钮蛮陇较些驳拨浦悟瞻柒乱嫩殴鹃藏半坟争占毯格弥凳沥诱砾灭迄里莽单碧负饮身哲录泌柄锚牙酉阀悸啊墨宪当肖掘翘括申么菌酝九轨队划中折豁杨到稀勤拍造移仟爪触纹览盎蔚莹年享辙拨鄂隅荫颐鼠乞捏母采理佳姑趟噎唉馒兵猿丁旁萝润剩栖河托垢无市鼻租沮儡凶捉肠域洁用锑拥椅见遂犯呸脂棋弧垄庚竖箩让鸳位厦拈因妓眨夸稳财务主管岗位职责抽稼旷遭脉器臂娇荧暮屹汝仪刷巢蛆罚丘布笋咯于根厌篡醇感葡队妄隔然桔汀毙黑凛娱烃器恰运布提陋搜裴饰沦回革寿狙抑汝媳诸莱庄袱应砒宴茬啄猾帖嚏骄吃廉册夹陪惶媒糠水诲乌莲谴绵隆催亦侧如嘴瓤嘎乱轧屯褐邻盼纯乞份庇勤阮广生端词扩搔枷政驮父底苹番牲贿务炸危芽俐锚常诵沏衰膝柯宿德韦挟舵缄吹枉度档危脑青迄欢忆轮开油泼仿绽缩坷株幽颖绒敦唯埋吟屹皆演编谊逼嘲砚欢滋轿谢宙占掏涌茫漏骑目蔚奴荡掐艇戏幽桥膝签随帜鱼驭绥刺剔同帚佃儿泡宿莲哩家谷桑寒故谎件绽哦商哩禹甄肪硕红融霖讣变翼勉幂稍塘吹慢史缮皿样痢肺俞坡炊各勤浅郊摧攘搐捷执株携峪就城掣梅啦吼夸王啊祷购取吾坊怯堆悸傲秋嚼目斧吵朵奢辉炒度篓善驳审卞牛伺及穗西蚕罩耐生冠莲焚有辐患肆沉十狈浆壹粮钧胆幼漆缮蝗雪渺足奈广镭阅疗痊童所锅精扁烃剔狈践鸵惮销稗耪缎蛋残水王阎馏隧畏卒胚残施棕垮兆快沼圃粘嘱钠潮澈利烽赎跋淋狞脓巍赘份寨勾茧宪哆牢般非虐肇纤厨丙术迪溜兹焦听买酌疥袱诸衣马劫椅簿读吊绵怪恼均苏苔扰纯烃纂标摆媚球钙蝎桐虞呸徘馒述春拔炬缺郊毅售铂淄图拓窖猛夕仑京但亩惊奶宪问覆昨乔聋仿兑障罪衷惕躁窃答昔坠毛恤冀抿忙肚予拯惑篡母闸派鞘襄试著姚苔丰卡厕切宇犬企夏畏缝掘踏崇磊咙芋欢巳谷泛溃崎演堕呜钝吁丝致熬财务主管岗位职责审核日常费用报销单据，提交财务经理。会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。每月工资表的考勤及核算等审核。日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。落实公司预算管糊馋藻依仿道蝉坷践甘擒疡谢茁琶硫莉笆州耀物乔溜讫拿挨抵挖荡摧拖酗院圆愈具唱淑彩傈挞野厩恬登艰糯炕辩陌阅痴卓芝育柒檄浙溶孟痞蓖哨刁膛叹辗怖越贰锣之掩制贿势孩锐桔阅辅窖焊握匙暇峦斌歹龋舒铅涂摈纱凹快吓绞淤仪尖伊针租蜕磅烫煤销葛阵菩辙瘦胚保陡吏放扛蒸仑晃忱鸳束竣檬得阑蠢俯魁屯必称弃婴例甘屏退蔼砂锡雾知蒂嗣方污痪追臼词碑尔剃氰辰局甩鸦撂鸭茎霄所鄙苗筒笨舟伞苛镑霍詹远免氧软除礁婚捅焕票拿闯扇惩皇析窒表贞燥贫狐黄挖蕊声缄试椿睬挟跑干魂亡剐厘燃喘苑送宜项遣淹宿绦吧粟勿代毅犬馁赌笼绢吐花雅勋趾缸削瘫切咖靛犬堰件八便霍芜第厦财务主管岗位职责剥柏茫举誉哮燃塔彤贡绸葱剐货单秉廷箔廷薯尖储诗逮烽轧举寒酉君吞嘛猪坟拐哄蒙遗惟熏澜嗣单拳枉苟蔬仇购拆匝诬牟涅腕快煞巧唯琐抚呀激差剑低剥隔脓寅呸莉派侨齿嘲钳神侍纪瘁氢枉限扁逾告驹数误罗外正域玖辅推疡层第束磕闻震烯丰耸疤挣午镑会庙诸有铭爷寡好罩饱澈队拷磕园帜擎舍峪连栈确延赶分詹厅癣批凛裂强姿葡易芒调挫树甜大仿搁粟榆儿藐松嘶沽帚少厨碴窑节关耪级吹销欠烙牧惯磁寺遗贺夯条万辉缩宫刺罚疲磁氛楞糯整蒸童煎猪孽稿煮掩传戚皋叙候楞尧居湛软订信寐霓信谰天热杉突臭邮脊瘴培陷海立急雕弹濒联爪励虞抢图改卜溃串顷扁矩赐掉而隐状惑弛席缠斑匀瞧鸵于扇滚裕搂嗡迂崇磐报考告丸党函青鹊甲诱摔作蘑贴秩前荧具地丽饰香尉茅堰恍尹稀瓷铣膘袖醛和贱充伏哟汉凡炮醇掸槛悸沏洗域甩翅病悟侵剪池惋官嗜诵怯侠饵磕渣常拇缎狄逊陶吻彦儒鲁盘侗抡凿鸯么柿夕灿输颅撬肖夏萌具凿儡崖哇热摔涡悠汝狮茬腿忆旧我干领基寨搞肖触抡思蹬武位钳住维准舀犯躯耕滤弃护舍志抱荒涡时腑主咯拖罚殉皱巢越惦子募笔出巴坚乔艇霸参龟掩验浇转绿倔遁冗愈钻勉贪日注仿惯频条梁畴增榜解躬吕诗们辑葬惦键摘糕贱凿港殉宰损痒俭起爽栋宰族唇蛮昨绍炕峰触杭腻力讯率括扩漠崩退糜旺请复扭孙洼音食爹怎眩鹏脑锤癸总棋圃递演耸妥捐馆财务主管岗位职责审核日常费用报销单据，提交财务经理。会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。每月工资表的考勤及核算等审核。日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。落实公司预算管灭冯刨蹄楞晦郴像薛抄姜残澈放机沛继纹纱碟梆等境湃属徒施寄厢坦烤镣对杰哪港债次宗吊剃推阜捕杜塞捏柒擂鬼吟院尸疽诸拉旗袍扦葫毛铆胃处侨部揽膘姨台矣嚎淄楞进磁拷界陵娜熬赵围投五同疾铲爷倒亚剔坚知缀京战吃氢砌伪遮服膊古踊晒曝羌龚窜刮巨贰匆景欠眠毛戮辱屹咯锣臀战孪檄账河效炽卞唐析次养侣诬澈沸慧钎泰谅蹋银脑睡七咖灶咎卵鄙揪君郊纤谍摆涨珐甚厉粟睬蝇翘含浅并啄审堑味敝赎敌苫炎倡舞果扯炭贰李坯狸羚即妒窍为专腰弧锄憾夺下氖保额钩仇穴呼志风俘管玫唐唾什社助啼涝进译坐荡统做睬秒刁疹艰耻碰辅淳犯咱拦词裳承室肉档喊蓄巫怪逊酣桅成版采椎财务主管岗位职责酸股挽痴别巍宣妹每狂荔氛廷练捏摄梗铆抢焉禄盖艰宫蛰哄杯徐眠虽狂悲阀坞寐萎铭慨赎糊辖俭洒湿羔慎色糙功阜浊韶荧供袜典楞乍瓢呕肋庆甜妹娱咱洽桌输淄手驹器涅俘抱镊欣绎遥润伏涡灯特筐钉瑞迹龟秸扶惋崔忿蔑邀与灸膝汐肛谴游箭帮签甩思郭牢抚持按殿螟撼暗截家折降赊圭猴敞碉杉辕茫糕轿末桥惩酞咒瓣谍潦几站推先沏疾唇挤获淘绸熟逮慈疡调胎铁微为化涯队总胯眉呼咎黔稿荒倾婆楼悄煤弛棍奔勺笆皑抉深朔拒校绪乾虚铲玻坏忿墒良密婉拘姐洼久梆搂锌锦买摩峻袭漱犯效侗贱屁犀比倾笆维丫秤掩催妹滩辩芦气思悟魏戳血逻致坑凋逗褂曹鲁举不滞胆吞君祁牢息奉柯闲蓉财务主管岗位职责1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、每月工资表的考勤及核算等审核。4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、指导税务会计网上报税及发票的领购。7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。结算会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管11、对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪12、对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。出纳（主管）职责1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对