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编制单位：2011年2月行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数流动负债：117783891.7017578266.97短期借款363应付账款384预收账款395应付工资406应付福利费41761731.7862482.18应付股利428426000.00426000.00应交税金434737.999其他应交款4410其他应付款4523400.0011预提费用4614其他流动负债491518271623.4818066749.15流动负债合计5028137.99长期负债：17应付债券52180.000.00长期应付款53专项应付款5419361198.60361198.60其他长期负债552026384.2439760.80长期负债合计560.0021334814.36321437.805722递延税项：23334814.36321437.80递延税款贷项5824负债合计5928137.9927所有者权益(或股东权益)：28实收资本（或股本）6250000000.0029334814.36321437.80减：已归还投资63实收资本（或股本）净额6450000000.003047669400.0047669400.00资本公积6517669400.00311606833.791517565.25盈余公积6632其中：法定公益金673349276233.7949186965.25未分配利润68185133.64所有者权益(股东权益)合计6967854533.6434703567882671.6367575152.20负债及权益(股东权益)合计7167882671.63企业负责人：制表人：资产总计会计机构负责人：无形资产长期待摊费用其他长期资产无形及其他资产合计递延税项：递延税款借项固定资产净额工程物资固定资产合计无形资产及其他资产：长期投资合计固定资产：固定资产原价减:累计折旧固定资产净值减:固定资产减值准备存货待摊费用流动资产合计长期投资：长期债权投资应收股利应收利息应收账款其他应收款预付账款应收补贴款资产负债表资产流动资产：货币资金应收票据单位：元期末数5023.0923400.0028423.090.0028423.0950000000.0050000000.0017669400.00-122670.8967546729.1167575152.200.00资产负债表编制单位：单位：元行次12345678910111213141516企业负责人：制表人：减：所得税五、净利润（净亏损以“－”号填列）-156079.73-307804.53减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-156079.73-307804.53补贴收入营业外收入三、营业利润（亏损以“－”号填列）-156079.73-307804.53加：投资收益（损失以“－”号填列）管理费用156068.73307677.53财务费用11.00127.00加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）减：营业费用主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）0.000.00一、主营业务收入减：主营业务成本利润表2011年2月项目本月数本年累计数其他应付款明细帐2011年2月名称摘要6月借方6月贷方方向广州**装饰设计工程公司装修款23400.006月总计0.0023,400.00贷6月余额23,400.00其他应收款明细帐2011-2.年日期名称摘要借方贷方方向20106月12*屋主刘**押金13270.00小计13270.00借20106月12*-12*屋主吴**押金30948.00小计30948.00借20106月**贤**采购数字床读卡器配件样品277.00小计277.00借20106月南海**消限工程有限公司预付消防工程款15,000.00小计15000.00借20107月佛山**有限公司预付标志设计费363.00小计363.00借20108月**天安（南海**押金600.0020111**天安（南海**小车智能卡200.00小计800.00借20112员工社保1824.18小计1824.180.00借6月总计62,482.180.00借方向13270.0030948.00277.0015000.00363.00800.001824.1862,482.18预付帐款明细帐2011年2月日期摘要借方贷方方向余额6月手板制作费、预付模具加工费366,000.00-10月模具费60,000.00合计426,000.00借426,000.00备注1012管理费用明细帐费用明细1月费用2月费用社保2343.913059.95租金2210922109电话费601.04558.99员工餐费补贴1869陈总电话费267.4办公费112.62232.74差旅费304水费47.242.18电费999.82989.68物业管理2748.562738.56年终补贴7211.38工资57708.3464305.08业务招待费1624租金税金23402340开办费分摊44634.2744634.27清洁费3800交通卡150年会晚饭2420折旧6688.286688.28小计151608.8156068.73财务费用明细帐费用明细1月费用2月费用银行扣费11611小计11611合计151724.8156079.73费用明细挂在其他应收开办费明细6-7月开办费明细8月开办费明细9月开办费明细10月消防工程款预付款15,000装修工程款524,000.00间隔门公室设计费工资(4-6月)27,347.7015,822.2258,237.1452,720.47租金44,218.00#########22,109.0022,109.00业务费(送礼)59,060.001,000.00评估费50,000.00办证费24,428.00折旧387.471,558.315,191.085,913.40合同\注册资本印花税10,120.00720.00差旅费6,390.005,202.303,180.009,650.00交际费（业务招待费）5,505.002,605.0011,914.002,591.70办公费1,669.001,268.009,018.341,499.00税金2,340.002,340.002,340.002,340.00社保费631.561,518.54物业管理费1,643.928,215.682,738.562,738.56电费4,681.041,871.392,592.77水费153.3533.9738.07话费和初装费875.361,012.41803.82工具等低值易耗品516.15667.00陈总汽油600.00陈总手机费固定资产清理2,480.00卫生清洁费2,206.00招聘费验资费2,000.00停车卡费银行扣费303.0034.0075.0040.50员工专业培训费开办费明细送样机给客户1,792.00租赁中介费11,000.00窗帘款3,795.33企业标准制定费6,000.00开业酒水费2,976.00网络设备配件3,348.80手动床、骨科牵引床评审费1,200.00开业餐费7,632.00修复地毯2,589.00合计15,000.00189,660.2490,536.39704,668.45110,841.83开办费明细11月开办费明细12月开办费明细6-12月分摊开办费备注没支付完毕,暂不列入开办费,挂帐在其他应收款524,000.0014,555.56215,830.00215,830.005,995.2867,140.0067,140.001,865.0057,376.8456,447.28267,951.657,443.1022,109.0022,109.00154,763.004,298.9760,060.001,668.3350,000.001,388.891,500.0025,928.00720.22其中:企业注册登记费24010元6,661.536,672.4526,384.24732.9015,000.0025,840.00717.7824,422.30678.40743.0023,358.70648.85955.201,020.1815,429.72428.602,340.002,340.0014,040.00390.00注册资本印花税100001,848.102,177.366,175.56171.542,738.562,738.5620,813.84578.161,445.32776.2211,366.74315.7464.0558.33347.779.66737.82653.694,083.10113.421,183.1532.87800.001,400.0038.8999.39300.00399.3911.092,480.0068.891,900.001,900.006,006.00166.83800.004,000.004,800.00133.336,000.008,000.00222.222,960.002,960.0082.2227.00479.5013.32858.00858.0023.83开办费明细1,792.0049.7811,000.00305.563,795.33105.436,000.00166.672,976.0082.673,348.8093.021,200.0033.337,632.00212.002,589.0071.92322,533.81188,593.071,606,833.7944,634.27固定资产清单会计年度:2011年2月编制单位:编号类别固定资产名称数量凭证号外单价规格型号1电脑联想电脑35#######联想扬天M2620N(1台)2电脑电脑笔记本114#######神舟优雅A460-I5(1台)3茶几(1张)11#######4DELLR210服务器14#######5机柜(1个)16#######6办公台\椅M851大班台37#######1800*1800*750（3张）7办公台\椅M851大班台27#######1800*800*750（2张）8灯313430.009电脑电脑神舟优雅笔记本114#######A550-I310电脑电脑（演示服务器用）114-15#######11办公台\椅6062椅32张3217-23330.0012办公台\椅9043椅5张517-23580.0013办公台\椅2025C椅26张2617-23260.0014办公台\椅5072椅6张617-23300.0015办公台\椅5068椅6张617-23350.0016办公台\椅员工屏风卡位(8)8内1#######268#17办公台\椅梵高独立办公台11内2890.00FANG（1.2M）18保险柜12#######19保险柜22#######20保险柜12#######21饮水机15800.0022电动卷闸111#######23路由器（1）113#######H3CS310024交换机113#######H3CS105025交换机113811.2026茶几819380.0027空调空调112#######格力KFR-23556B1-N128空调空调112#######格力KFR-7256T-N229空调空调112#######格力FG5H/A230空调空调412#######格力KF-7236T-N231空调空调812#######格力KF-5031T-N232空调空调412#######格力fGR3.5H/A233空调空调212#######格力fGR6.5/A234空调空调212#######格力KF-26356D1-N135空调空调412#######格力KF72368L1A1-N136空调空调112#######格力KFR35556D1-N137空调空调112#######格力KFR26556D1-N138空调空调112#######格力FG7.5/