财务工作交接表

工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______。截止到_____年____月___日，库存现金______元，账实相符。2.银行存款日记账金额_________,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，二.移交账簿票据1.记账凭证_____本，从年月到年月2.本年度及上年度会计报表_____张，从年月到年月3.本年度及上年度账本_____本，包括：，从年月到年月4.纳税申报表份，从年月到年月5.国税申报密码：；地税申报密码：。6.账套份7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：_____本，从年月到年月三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_____枚，法人章_____枚，公章_____枚。2.银行U盾_____个，网银交易密码，财智卡交易密码，网银相关资料：____。3.开票设备：4.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（含专票和普票）5.发票抵扣联张四.其它证件1.银行开户许可证_____张。2.营业执照_____本。3.发票领购本_____本。4.其它重要证件____移交人签名：接交人签名：监交人签名：公司名称：