合同成本部资料汇编

合同成本部资料汇编深圳市联合装饰工程有限公司成本合同部制2012年8月一、目录一、目录二、合同成本部职责三、预结算部工作职责四、物资管理－采购员工作职责五、设计部工作职责六、成本合部经理岗位职责与岗位分析七、预结算部经理岗位职责与岗位分析八、采购员岗位职责与岗位分析九、部门业务流程十、工程类合同管理办法十一、预算及预算审核管理制度十二、工程结算审核制度十三、图纸审核制度十四、工程签证管理制度（对内）十五、工程结算管理制度（对内）十六、部门业务考常用时效表十七、部门绩效考评十八、成本分析报审表十九、工作联系函二十、通用预算格式二十一、通用结算书（对内）二十二、招标文件上（内部）二十三、招标结果评估表二十四、工程材料采购合同二十五、对甲工程合同二十六、项目部经营合同二十七、项目内部承包二十八、签证示例二十九、询价示例三十、合同签订审批表三十一、装饰工程合同推荐下限周期表（不含砌体）三十二、建设工程设计合同三十三、预算交底表三十四、文件签收表二、合同成本部工作职责一级职能二级职能工作职责成本控制工程类合同审核算及组织签定组织法务对合同管理人员、项目经理以及其他有关人员进行合同法律知识教育配合业务拓展部洽谈、签订合同投标管理接到招标单位邀请或者公开招标通知并经公司决策参加投标后，制定投标策略与实施方案根据工程预算部提供的工程预算制定报价策略根据招标文件的要求编制投标文件接受客户对投标文件的质询接到中标通知书后，组成项目谈判小组，依据招标文件和中标书草拟合同条款组织谈判小组与发包人就工程项目的具体问题进行实质性的谈判通过协商达成一致后，形成正式的合同条款组织办理合同的签署手续，并在合同规定的期限内组织完成履约保函、预付款保函、有关保险等保证手续招标管理组织招标工作小组组织编制招标文件组织招标过程中的标前会议、澄清会议和标后谈判了解投标单位的背景情况在招标工作小组决定中标单位后，办理相关手续合同履行办理合同履行过程中的变更、解除等事项按照合同节点要求，检查合同执行情况，对出现合同执行不到位的情况督促项目部、工程技术部及其他相关部门在一定期限内提出解决方案合同终止后，对合同进行签订情况评价、执行情况评价、管理工作评价和条款分析索赔组织办理施工中与建设单位之间的索赔、与分包商之间的索赔以及其他方面的索赔事项联营项目组织公司联营项目及设计运营管理工程预结算管理对工程预结算部进行监督管理采购管理对自营项目采购员进行监督管理成本管理根据工程预算部提供的工程总包投标预算和分包招标预算，预测项目成本审核工程技术部提供的降低成本的技术组织措施自营项目会同工程预算部、工程技术部、项目部确定项目目标成本，并对成本进行逐级分解，编制正式的项目目标成本计划自营项目检查成本计划的执行情况，控制成本费用自营项目审核施工过程中引起项目直接成本或间接成本变化的事项自营项目进行定期分阶段的成本核算与分析，发现成本控制中存在的问题，并提出解决措施设计图纸施工成本概算六、成本合部经理岗位职责与岗位分析１、对项目进行成本分析，为企业项目决策提供可行性报告，编制项目成本分析资料并提交《项目成本分析报审表》２、组织项目投标文件工作分配各部门投标任务并提交《经济标》或《预算书》、《技术标》，或其他投标的重要文件。３、审核预结算部提交的工程预结算、工程量、标底、材料询价、材料样板并提交《预结算书》《材料表》，为预结算提供技术支持。４、组织项目内部招标工作及合同签订，提交《施工合同》《内部招标文件》５、组织自营项目工程结算并收集相关结算资料，审核公司其它项目结算资料并提交《结算书》６、组织内部招标、提交《招标评估表》组织编制工程类合同范本，并组织或审定工程类合同的审核与签订，组织合同管理工作并提交《承包合同》《项目管理承包合同》《采购合同》《经营责任制协议书》７、建立与完善合约类制度流程并提交《部门流程》８、负责对本部门及分管部门的业务绩效管理并提交《合同成本部工作分析与岗位职责》《预结部工作分析与岗位职责》《设计部工作分析与岗位职责》《仓管工作分析与岗位职责》按《合约成本部专业绩效考核表》《预结算部专业绩效考核表》《设计成本控制审核表》《仓管部专业绩效考核表》进行管辖部门的绩效考核。９、参与公司招投标项目有关合同及成本的谈判，为公司决策提供技术决策依据。１０、参与工程类图纸会审等工作。１１、负责对设计部提供图纸会审及设计成本控制。九、部门业务流程１、提交项目成本分析流程预算部编制《成本清单》－－成本部审核并编制《项目成本分析表》报总经理审批－－行政部备案２、预算书或经济标编制审批流程业务部移交成本部必要资料（招标文件、图纸、材料表、建设单位情况交待、相关照片影响资料、预算备案表电子文件及其它交底）－－成本部召集预算部、工程部进行图纸会审编制《图纸疑问》－－业务部、工程部、预算部进行现场勘察或业务部牵头向建设单位方提交《图纸疑问》要求答疑－－预算部作业备案－－分部－－列项－－询价收集材料样板信息（如有实物要求须提供实物样板）－－预算－－其它部门配合经济标相关资料汇总－－打印－－报成本部审批－－报总经理审批－－装订３、结算书编制审批流程工程部移交成本部必要资料（招标文件、合同、补充协议、竣工图纸、预算书、结算备案表、验收文件、联系函、签证资料、会议记要、相关照片影像资料、电子文件及其它交底等）－－成本部召集预算部、工程部进行会审－－工程部答疑－－结算部作业备案－－作业－－编制封面－－预算说明－－结算清单－－其它部门配合经济标相关资料汇总－－打印－－报成本部审批－－报总经理审批－－装订－－行政部备案４、技术标编制审批流程业务部移交成本部必要资料（招标文件、图纸、材料表、建设单位情况交待、相关照片影响资料、电子文件及其它交底）－－成本部召集预算部、工程部进行图纸会审编制《图纸疑问》－－业务部、工程部、预算部进行现场勘察或向建设单位方提交《图纸疑问》要求答疑－－工程部作业备案－－制作技术标－－其它部门配合经济标相关资料汇总－－初步装订－－报成本部审批－－报总经理审批－－装订－－行政备案５、设计图纸审批流程设计部上报图纸－－成本部进行成本分析－－主持召集工程部、设计部、预算部进行会审,工程部提供图纸会审证明及设计成本控制表上报总经理审批－－行政备案６、工程类（含大宗采购）招标流程成本部拟定招标文件－－报工程部、财务部、总经理审批－－发布招标文件－－分包商投标－－成本部汇总投标资料报总经理审批－－初步筛选－－成本部组织与意向分包商谈判－－谈判结果报总经理审批－－选定分包商－－经办人拟定合同－－报工程部财务部成本部总经理审批－－签定合同－－行政备案７、采购员作业流程项目部下单－－工程部审批－采购员询价－－成本部审批－－采购－－入库审批（详见仓管员作业流程）－－作台账８、分管部门绩效考核流程成本部汇总所管辖部门作业清单及审批情况－－填写绩效表－－上报总经理审批十、工程类合同管理办法（一）工程类合同产生的必要条件1．主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的內容与实际相符；2．欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；3．由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；4．具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；5．具有履约信用：过去三年重合同、守信用，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。合同承办人应根据审查结果在请示单上注明自己的审查意见。合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印本时，须加注“与原件核对无误”字样，并由核对人签字。6.凡公司所属职能部门认为重要的或标的额较大的合同谈判，应有公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。7.合同除特殊情况外，一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的，应当适用。8.合同的起草应由己方或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确。合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。公司常用的合同，由公司法律顾问拟订示范合同文本，公司各职能部门据此起草合同。凡合同标的在人民币壹佰万元以上的重大合同，力争由己方起草。（二）合同应当包括以下內容：合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话，法定代表人姓名、职务，代理人姓名、职务、联系方式；签约的目的和依据；标的；数量和质量，包括检测标准和方式价款或酬金，包括支付方式；履行的地点、期限和方式；争议解决方式；违约責任；变更或解除条件；根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；正副本份数、存放地点；生效的时间和条件；约定的联系方式；附件名称；签约的地点、日期；签约各方开户银行及账号；签约各方公章或合同专用章；法定代表人或代理人签章。涉外合同的內容按照有关法律规定确立。法定代表人授权委托代理人签订合同时，必须签署授权委托书。合同签订之前，承办人应将请示单、合同草案及与合同有关的证明材料提請业务部门签署意见后，报总经理审核。总经理在审核合同草案时，可根据需要，在请示单上要求有关部门审核意见，或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。在请示单上要求出具审核意见的各部门应在请示单上对合同出具审核意见。意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案，总经理可拒绝签署。审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的否定。（三）各部门对合同审核的內容宜包括：1、合同的经济性：（1）市场需求情况属实；（2）市场需求预测可靠、合理；（3）投入产出核算经济、准确。2、合同的技术性：（1）工程技术依据真实、可靠；（2）技术措施完备、可行；（3）技术标准和参数科学、真实、可行。3、合同的可行性：（1）整本专案技术具有可靠性；（2）经济效益或社会效益具有真实性；（3）资产、资金使用效果的财务可行性；（4）具有可操作性。4、合同的安全性：（1）涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施；（2）无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。5、资金、资产的合法性：（1）资金來源合法，资产的所有权明确、合法；（2）资金使用和资产动用的审批手续合法；（3）资金、资产的用途及使用方式合法。6、价款、酬金和结算的合理、合法性：（1）价款、酬金的确定正确合理、合法；（2）资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法；（3）与资金、资产等有关的其他事項。7、索赔条款的合法性。（1）主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力；（2）內容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规，无显失公平內容；（3）形式合法；（4）签约程序合法。8、严密性：（1）条款齐备、完整；（2）文字清楚准确；（3）设定的权利和义务具体、确切；（4）相应手续完备；（5）相关附件完备；（6）附加条件适当、合法。9、可行性：（1）资信可靠，有履约能力；（2）担保方式切实、可靠。10、合同承办形式审核：（1）承办人无误；（2）符合规定程序；（3）各审核部门审核意见齐备；（4）合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备。（四）工程类合同经办人1、自营项目材料采购类合同，经办人为由项目部经理或指定本部门员工2、工程对内分包合同，经办人为工程部经理或指定本部门员工3、工程对外承接合同，经办人为业务部经理或指定本部门员工4、联营对外承接合同，经办人为联营人5、工程设计对内分包合同，经办人为设计部经理或指定本部门员工6、工程设计对外承接合同，经办人为设计部经理或指定本部门员工7、无明确经办人，由合同部指定或法人指定凡合同标的在人民币伍佰万元以上的合同，承办人应提请总经理牵头召开专题会议，各审核部门参加，在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同