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十堰市旅游及相关产业总体融资规划北京首创证融国际投资有限公司二零零二年十二月1前言北京首创证融国际投资有限公司受聘于十堰市政府担任融资顾问，并为十堰市旅游及相关产业发展提供融资规划的咨询意见。为此目的，首创证融国际组织项目组于2002年11月25日至30日赴十堰市开展了前期调研工作。此次调研工作，得到了十堰市、丹江口市、武当山特区、房县、陨县等各级政府及有关部门的大力支持和积极配合。在十堰市政府办和旅游局的周密安排和精心组织下，项目组分别走访和考察了十堰市、丹江口市、武当山特区、房县、陨县等境内的主要景区、景点，并分别拜会了各级政府领导及有关部门的负责人。项目组通过上述一系列的考察、座谈，获得了大量的信息和资料，对十堰市境内的旅游资源分布和旅游产业发展状况有了较为全面、深入的了解，顺利完成了此次调研工作任务，为撰写《十堰市旅游及相关产业总体融资规划》奠定了较为坚实的基础。项目组通过此次调研以及对十堰市旅游资源整体状况的初步分析，认为“武当山”是地区旅游资源的中心，是发展当地旅游及相关产业的龙头，也将是《总体融资规划》的核心和落脚点；且武当山特区已有融资组建“湖北武当山旅游股份有限公司”及融资组建相关产业公司、融资开发具体项目的具体计划，故项目组也将调查、了解武当山旅游经济特区作为工作重点，给予了特别的关注。项目组应武当山特区领导的要求，已于2002年12月5日先期呈送了《武当山旅游经济特区组建股份公司及融资项目建议书》，供十堰市、武当山特区有关领导及有关部门参考。该《项目建议书》是根据此次调研获得的初步资料，主要依据武当山特区提供的《武当山旅游区开发、经营、管理的现状及发展规划》，及我司以往从事投融资顾问工作的专业知识和经验撰写的，其中就特区组建股份公司、相关产业公司、开发具体项目等事项的组建方案、融资方案、融资对象、操作步2骤等问题提供了初步建议。该《项目建议书》的主要内容也是本《总体融资规划》的重要组成部分，二者是相互联系，密不可分的。项目组根据以往顾问工作经验和一般工作程序，在此次赴十堰市调研前拟订、提供了《访谈资料清单》，其中所列主要问题是关于十堰市旅游资源及相关产业发展状况的宏观情况，涉及具体项目及其资产的详细资料较少，故本《总体融资规划》主要是从十堰市旅游及相关产业的总体布局出发，从宏观层面对地区投融资体系的建立、融资渠道、融资对象、融资步骤的安排等问题提供建议。若要对具体项目提供融资方案则还需对存量资产状况和拟建项目情况做进一步深入的“审慎性调查”等工作后方能完成。在此，北京首创证融国际投资有限公司特向给予此次调研工作大力支持和帮助的下列十堰市各级、各有关部门领导表示衷心的感谢！十堰市：市委常委、副市长王启泉，副市长胡仲军，市政府副秘书长彭国生，市旅游局局长李华山，市旅游局副局长于世燕，市旅游局发展计划与统计科长王惠玲，市政府办秘书三科科长陈世敏，以及市计委、经贸委、交通局、建设局、水利水电局、供电局等相关部门领导；丹江口市：市委副书记、市长郭新明、史副市长、旅游局局长张军等领导；武当山旅游经济特区：区长孙建文、副区长赵正华、特区上市办主任陈玉明、特区办公室主任方毅等领导；房县：县委常委、常务副县长朱林、县政府办主任高龙杰、县旅游局局长陈立功等领导；陨县：马副县长、县旅游局局长张浩等领导。3目录一．融资规划编制的背景、依据和原则（一）背景1．中国旅游市场的迅猛发展2．湖北省发展旅游业的战略目标3．十堰市将旅游产业确定为“一主四大”重点产业之一（二）依据1．国家、湖北省、十堰市的旅游产业发展思路和规划2．国家、湖北省、十堰市对旅游及相关产业投融资管理政策法规3．十堰市政府融资需求（三）原则1．符合国家、地方相关政策法规2．符合十堰市发展旅游及相关产业需求3．符合国际、国内投融资市场运作惯例二．十堰市旅游资源的特点、旅游及相关产业发展现状及评价（一）旅游资源的特点（二）产业发展现状（三）分析与评价三．融资规划的基本思路四．建立地区投融资体系的规划方案（一）投融资体系建设的目的和意义（二）基础投融资平台的规划方案（三）总体融资规划方案五．融资方式六．融资对象七．融资策略八．融资规划目标4一．融资规划编制的背景、依据和原则（一）背景1．中国旅游市场迅猛发展中国入境旅游连续10年以高踞世界前列的速度增长。2001年，在世界旅游业因受发生在美国的“9.11”恐怖事件等影响，从而出现负增长的不利形势下，中国入境旅游市场继续全面增长：入境旅游人数达8901.29万人次，比上年增长6.7%，其中：外国人1122.64万人次,比上年增长10.5%;香港同胞5856.85万人次，与上年持平;澳门同胞1577.61万人次,比上年增长36.7%;台湾同胞344.20万人次，比上年增长10.7%。国际旅游（外汇）收入达177.92亿美元，比上年增长9.7%，首次跃居世界第5位。2001年，国内旅游继续保持兴旺发达的局面。随着“黄金周”旅游的制度化和规范化，形成了热点地区扩张、旅游旺季前“推”后“延”等新特点，在拉动内需、刺激消费、带动相关产业发展、提高人民生活质量方面发挥了突出作用。全国国内旅游人数达7.84亿人次，比上年增长5.3%。其中：城镇居民3.74亿人次，农民4.09亿人次。全国国内旅游收入3522.36亿元人民币，比上年增长10.9%。其中：城镇居民旅游消费2561.67亿元，农民旅游消费870.69亿元。全国国内旅游出游人均花费449.3元，比上年增长5.3%。其中：城镇居民国内旅游出游人均花费708.3元，农村农民国内旅游出游人均花费212.7元。在春节、“五一”、“十一”三个“黄金周”中，全国共接待国内旅游者1.83亿人次，实现旅游收入736亿元。2．湖北省确定了将旅游业培育成为支柱产业的战略目标《湖北省旅游业“九五”发展计划和2010年长远规划》中确立了湖北省旅游业发展的指导思想：把旅游业作为支柱产业，建成5旅游大省。并明确提出“适度超前，快速发展”、“国内抓建设，海外抓促销，国际旅游、国内旅游同时抓”，“以游养游，滚动发展”以及“坚持旅游基础设施建设要国家、地方、部门、集体、个人一起上，自力更生和利用外资一起上”等一系列发展方针。2002年4月完成的《湖北省旅游发展总体规划》中明确了湖北省的中长期旅游发展战略、目标重点及加快旅游发展的政策和措施，在整体布局上推出了三大旅游圈、三个层面、三个系列的“三三三战略发展格局”。三大旅游圈包括以武汉为龙头宜昌、襄樊为重点的金三角大武汉都市旅游圈；以一江(长江)两山(神农架、武当山)为主体的文化生态休闲旅游圈以及恩施土苗族民俗生态旅游圈。特别是将湖北的优势旅游资源“一江(长江)两山(武当山、神农架)”作为一个整体的旅游品牌向世人推出，并围绕该品牌设计了一系列的旅游产品和线路，如“12351012精品工程”就设计了6大旅游精品工程：一坝———三峡大坝与高峡平湖景区；两江———长江中游、清江旅游；三山———神农架、武当山、大别山；五湖———东湖、洪湖、梁子湖、丹江口等以及10座旅游精品城、12大特色旅游区等。2000年，湖北省全年接待入境游客45.08万人次，比上年增长47.5％；创汇1.46亿美元，增长38.8％，均高于全国平均水平；接待国内旅游者5478.71万人次,比上年同期增长34.2%；全省近100家旅行社共接待国内游客57.68万人,比上年同期增长13.77%。旅游总收入近290亿元，增长32%。全省旅游总收入相当于国内生产总值6.7%，比上年增长0.3个百分点。提前达到了规划的2010年旅游经济指标。旅游业呈现快速发展势头。2001年，全省旅游总收入达352亿元，同比增长25.3％，其中海外旅游人次首次达到66.78万人，增长48％，创汇突破2亿美元，增长38％，这两项增幅指标都位居全国第一。旅游业在增加全省经济总量、优化产业结构、扩大内需、拉动经济增长、改善就业、扩大开放等方面都发挥了日益重要的作用。63．十堰市将旅游产业确定为“一主四大”重点产业之一《湖北省旅游业“九五”发展计划和2010年发展规划》将十堰市列为全省旅游发展的“两个重点”之一优先发展，并将武当山列为全省五个重点旅游区之一，将武当朝圣列为全省六个重点旅游项目之一，由此可见十堰市旅游发展在湖北省中的重要地位。同时，十堰市政府也已将旅游产业列为本地区“一主四大”重点产业之一：重点打好武当牌，努力扩大武当太极拳的影响；抓紧实施省“两山一江”现场办公会确定的项目，加快以武当山为龙头的旅游景区基础设施及各县市区配套项目建设；积极开发汉十高速公路十堰段沿途新景点，将这一路段建成绿色走廊、文化长廊、旅游画廊。十堰市市委、市政府为加快旅游资源开发、增大招商引资的力度，先后出台了《十堰市创建中国优秀旅游城市实施方案》（十政发[1999]44号）、《关于鼓励外商投资的若干规定》（[2000]55号）、《关于加快发展旅游产业的决定》（[2000]57号）、《关于围绕经营城市进行直接融资的试行办法》（[2001]162号）、《十堰市利用外资优惠政策》（[2002]26号）、《关于开展整顿和规范旅游市场秩序工作方案》（[2002]114号），以及2002年12月10日通过的《中共十堰市委、十堰市人民政府关于进一步扩大开放的决定》等一系列政策文件，给予政策倾斜，鼓励各类投资人，以多种形式投资旅游产业，全面对外开放旅游资源，为构建市场化、规范化的投融资体系创造了良好的政策氛围、营造适宜的投资环境。十堰市政府发展旅游业的积极政策和不断加大的推广促销力度已经开始显现成效，旅游业开始加速发展。2001年，全市共接待游客437万人次，比上年增长16.4%，其中境外游客2.23万人次，比上年增长23.8%，实现旅游收入16.9亿元，比上年增长7.6%，占国内生产总值的7.8%，旅游创汇397万美元，比上年增长22%，今年元月至十月上旬，全市共接待444.9万人次，实现旅游收入16.2亿元，分别比去年同期增长26.3%和21.5%7今年“十一黄金周”期间，全市共接待游客34.75万人次，比去年同期增长20.8%，旅游总收入达9874.3万元，比去年同期增长22.15%。其中，武当山接待游客5.01万人次，较去年同期增长39%。市内旅游专线的开通，也使野人洞、野人谷、伏龙山等景区景点的游客较同期增长60%。城区内公园接待量呈饱和状态。（二）依据1．国家、湖北省、十堰市的旅游产业发展思路和规划1)《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》2)《中国旅游业发展十五规划基本思路》3)《中国旅游业发展十五计划和2015年、2020年规划纲要》4)《湖北省旅游业“九五”发展计划和2010年长远规划》5)《湖北省旅游发展总体规划》6)国家对保护、开发武当山古建筑群的规划方案7)《1999-2020十堰市旅游发展总体规划》等2．国家、湖北省、十堰市对旅游及相关产业投融资管理的政策法规1)《外商投资产业指导目录》2)《旅游资源开发与自然生态环境保护专项投资管理办法》3)《国务院关于试办国家旅游度假区有关问题的通知》4)《湖北省旅游管理条例》5)《湖北省国有资产产权交易管理暂行办法》6)《十堰市创建中国优秀旅游城市实施方案》87)《十堰市政府关于鼓励外商投资的若干规定》8)《十堰市政府关于加快发展旅游产业的决定》9)《十堰市利用外资优惠政策》10)《中共十堰市委、十堰市人民政府关于进一步扩大开放的决定》11)《十堰市政府关于围绕经营城市进行直接融资的试行办法》12)《十堰市国有产（股）权管理暂行办法》13)《十堰市国有资产权属交易暂行办法》等3．十堰市政府发展旅游及相关产业的融资需求（根据十堰市有关部门提供资料整理）（1）已开发旅游项目再融资：13个项目，融资总额约6.9亿元1)武当山太子坡景区综合旅游开发，需融资7980万元；2)丹江水库“饮水探源”旅游项目开发，需融资5000万元；3)房县神农峡生态旅游区建设项目，需融资4700万元；4)郧县白垩纪恐龙遗迹保护区建设项目，需融资7950万元；5)武当山九道河生态旅游区开发，需融资4400万元；6