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颍上鑫泰化工有限公司重组方案（草）第一部分：企业基本情况一、企业简介颍上鑫泰化工有限公司（以下简称：鑫泰化工）位于颍上县城东郊颍上县工业园区，系由阜阳化工控股集团有限公司采取“剥离资产，建新租旧”方式以国有独资企业颍上县化肥厂精甲醇生产线和货币资金出资并吸纳颍上县化肥厂职工入股，于2001年4月16日组建的国有控股企业。公司《企业法人营业执照》注册号3421281000518(1-1)，法定代表人马建，注册资金212.81万元。注册资本中，国有法人股136.61万元、职工股76.20万元，所占比例分别63.19为%和36.81%。主要从事碳酸氢氨、甲醇、液氨、稀土复合肥、农作物专用肥及化工机械的生产和销售。关联方有控股企业颍上县化肥厂和受共同控制的颍上县实华化工厂。颍上县化肥厂始建1970年，国有独资企业，初期生产能力为合成氨3,000吨，后发展为成为国家中二型综合化工企业，主要产品为农用碳酸氢氨、液氨、甲醇、甲醇钠、碳氨添加剂、氯化石蜡、氯乙烷、GPE消泡剂等。进入九十年代后期，因经济体制转轨，出现严重亏损，于停产半停产状态，濒临破产。2001年3月1日，与鑫泰化工签订《租赁经营合同》，将合成氨和粗醇生产装置、厂房及相关土地使用权、公用工程、仓库、堆场、办公设施等有效资产出租其经营，租期自2001年3月1日至2003年12月31日，年租金155万元。该厂自此停止了原有业务的经营，并变更了工商注册登记。该厂《企业法人营业执照》注册号3421281000097，法定代表队人路广顺，注册资金1,265.00万元。经济性质：国有独资企业。经营范围：化肥生产设备租赁。目前在资产、经营、人员、财务上，与鑫泰化工实际关系为一个机构两块牌子。颍上县实华化工厂经颍上县经济委员会颍经字（93）42号《关于成立“颍上县实华化工厂”的批复》批准成立，“国有性质，独立核算，自主经营，自负盈亏，隶属于颍上县化肥厂”。《企业法人营业执照》注册号3421281000105，法定代表人吴培义，注册资金480万元，实收资本为0。颍上县实华化工厂始建于1992年，系中国石油化工公司扶贫项目，经营范围：主营52-氯化石蜡及盐酸、化肥添加剂、氯乙烷、甲醇钠生产销售。现主要从事“绿雪”牌橡塑、化肥、食品、医药等添加剂和其中间体等精细化工新产品的研制开发与生产经营，1995年通过“高新技术企业”省级认证。。除省内市场外，销售范围涉及豫、苏、皖、粤、闽、沪等省市。二、企业人员情况鑫泰化工和实华化工厂现有员工来源于聘用颍上县化肥厂，人数分别为450人和46人，人事关系均在颍上县化肥厂，身份为国企职工，三企业合计员工646人。其中包括退休人、内退人、在岗470人、下岗人、伤残人员。对以上人员实行重组分类政策，即对重组基准日2007年2月28日在册人员按国家有关国企改制人员安置政策结合颍上县地方规定，按工龄和工资水平给予一次性的经济补偿，进行身份置换；退休和内退人员按规定缴纳或补社会保险费用养老保险和医疗保险。所有员工均与颍上县化肥厂不再存在劳动关系，原在岗和下岗人员与重组后的企业按双向选择原则重新签订劳动合同，确立新的劳动关系，并由重组后的企业进行管理。未被重组后企业聘用的原在岗和下岗人员的补偿形式为货币资金，被聘用的原在岗和下岗人员的补偿资金按重组后企业的股本设置的净资产折股比例转为职工个人股份。三、企业资产状况。经聘请安徽正泰会计师事务所进行以重组为目的的法定审计，鑫泰化工和关联企业改制基准日的资产状况见下表：单位：万元企业名称项目鑫泰化工颍上县化肥厂实华化工厂合计审计前审计后审计前审计后审计前审计后审计前审计后货币资金1,034.611,034.614.564.565.205.201,044.371,044.37应收票据575.47575.4723.6423.64599.10599.10应收账款242.51734.64798.05238.01110.6231.381,151.191,004.04其他应收款21.92352.301,356.85251.576.8711.361,385.65615.23预付账款4,754.024,754.02364.48355.5540.3631.745,158.865,141.31应收补贴款-5,588.001,072.42-5,588.001,072.42存货-6,309.74629.09601.10172.26146.71185.07-5,561.92986.43待摊费用19.0019.00165.025.005.00189.0224.00其他流动资产330.38330.38流动资产合计1,389.918,542.463,290.071,021.95338.40293.405,018.379,857.80固定资产原价5,328.144,813.973,935.091,232.62617.06538.199,880.286,584.78减：累计折旧1,258.731,258.162,462.37698.46365.13340.554,086.222,297.17固定资产净值4,069.413,555.811,472.72534.16251.93197.645,794.064,287.61在建工程1,332.811,332.81176.8150.290.001,559.901,332.81固定资产合计5,402.224,888.621,649.53534.16302.21197.647,353.965,620.42无形资产20.58530.5847.65537.5864.6268.231,132.78其中:土地使用权47.65537.5847.65537.58无形资产合计20.58530.5847.65537.5864.6268.231,132.78资产总计6,812.7113,961.664,987.252,093.70640.61555.6512,440.5716,611.00短期借款--2,157.202,170.40130.002,286.202,300.40应付账款794.823,299.48341.11341.02334.11352.031,470.043,992.54预收账款875.15875.15392.0163.7763.76938.921,330.92应付工资-3.33-4.834.83-3.339.67应付福利费269.64269.64141.64136.8140.0435.20451.32441.65未交税金686.752,683.45-428.67-426.405.482.89263.562,259.94其他应交款4.546.2424.3328.876.24其他应付款2,505.311,217.26715.67613.6828.6257.723,249.601,888.67预提费用558.47558.47690.491,654.15286.10521.421,535.052,734.03其他流动负债1.02-1.02流动负债合计5,692.368,909.703,641.784,886.51887.121,167.8510,221.2514,964.06长期借款--1,100.001,100.00420.00420.001,520.001,520.00长期负债合计--1,100.001,100.00420.00420.001,520.001,520.00负债合计5,692.368,909.704,741.785,986.511,307.121,587.8511,741.2516,484.06实收资本（股本）212.81212.81418.07418.07630.88630.88国家资本136.61136.61418.07418.07554.68554.68其中：国有法人资本--418.07418.07418.07418.07个人资本76.2076.2076.2076.20资本公积386.16386.16875.81875.811,261.971,261.97盈余公积58.8458.84264.57264.57323.40323.40其中：法定盈余公积--147.54147.54147.54147.54公益金--117.02117.02117.02117.02未分配利润462.544,394.16-1,312.97-5,451.26-666.50-1,032.20-1,516.93-2,089.31所有者权益合计1,120.345,051.96245.48-3,892.82-666.50-1,032.20699.32126.94经聘请安徽中泰资产评估事务所进行以重组为目的的法定评估，鑫泰化工和关联企业重组基准日的总资产、总负债、净资产数额及主要构成见下表：单位：万元企业名称项目鑫泰化工颍上县化肥厂实华化工厂合计账面价值评估价值账面价值评估价值账面价值评估价值账面价值评估价值流动资产8,440.778,406.671,021.951,021.95293.40277.159,756.129,705.77固定资产4,889.035,569.78534.16686.40197.64346.085,620.836,602.26其中在建工程1,332.811,332.811,332.811,332.81建筑物397.29449.32271.19286.5350.88176.08719.36911.93机器设备3,158.943,787.65262.97399.87146.76170.003,568.674,357.52无形资产530.58256.41537.58798.4764.62186.001,132.781,240.88其中土地使用权530.58256.41537.58798.4764.62186.001,132.781,240.88资产总计13,860.3714232.852,093.702,506.82555.65809.2316,509.7217,548.90流动负债6,972.656,972.654,886.514,886.511,167.851,167.8513,027.0113,027.01长期负债1,100.001,100.00420.00420.001,520.001,520.00负债合计6,972.656,972.655,986.515,986.511,587.851,587.8514,547.0114,547.01净资产6,887.737,260.21-3,892.82-3,479.69-1032.2-778.621,962.713,001.90第二部分重组基本条件一、国企改制是建立和完善市场经济体制的迫切要求，深化企业改革是一项长艰巨期的任务。国企改制的方向，最主要是建立适应市场经济要求的产权清晰、权责分明、政企分开、管理科学的现代企制度。企业要参与市场化运作，必须要具备参与市场竞争的机制。省、市、县各级政府部门关于加快国有企业改制工作的要求，为国有企业的发展指明了方向。根据企业目前运行的实际状况，经过对改制思路和步骤的认真分析，企业改制的目标、方向、基本原则基本明确。通过反复不断地学习政策文件，内部动员，改制成了企业的内在需求。改制的客观环境和基本条件已经具备，并有了良好的群众基础。目前，企业员工人心思进，充分认识到改制是企业发展的必由之路，改制符合国家政策，对企业改制一致拥护并坚决支持，对企业前景充满信心，只有进一步改制才能实现鑫泰化工大幅度、跳跃式发展。二、鑫泰化工六年来的经营业绩为企业改制打下了坚实的经济基础。在各级领导的大力支持下，鑫泰化工运行以来，通过强化内部管理，取得了较好的经济效益和社会效益，产量、产值、税金等各项指标年增幅均在30%以上，先后荣获颍上县“纳税贡献先进单位”、阜阳市“落实安全生产责任制先进单位”、安徽省“就业和再就业先进单位”等荣誉称号。六年来，鑫泰化工先后投入9,700万元进行扩建和改造，完成了3万吨/年甲醇扩产、2万Nm3/h变压吸附脱碳及4万N