流动资金需求量测算表22

项目年初数年末数指标计算结果销售成本52,679利润总额5,636销售收入63,306上年销售利润率0.09存货2,9303,012存货周转次数17.7320.30应收帐款3,9117,814应收帐款周转次数10.8033.34应付帐款9832,270应付帐款周转次数32.3911.12预付帐款4,0023,255预付帐款周转次数14.5224.80预收帐款6831,211预收帐款周转次数66.855.39预计销售收入预计销售收入增长率0.26所有者权益1－上年度销售利润率0.91现有流动资金贷款1+预计销售收入年增长率1.26其他渠道提供的营运资金营运资周转次数5.81固定资产21,117.00长期投资0.00在建工程6,208.00无形资产6692.00自有11,754.00营运资金量(万元)12538.52新增流动资金贷款额度(万元)-8045.48流动资金贷款需求量测算表2.“借款人自有资金”＝所有者权益+其他应付款里面股东投资部分－固定资产－长期占用；45,7718,0008301.左侧空白处填写相应数据，务必完整。右侧计算结果。80,000周转天数项目年初数年末数指标计算结果销售成本16,146利润总额1,389销售收入22,000上年销售利润率存货09000存货周转次数=销售成本÷年平均存货余额应收帐款8000应收帐款周转次数=销售收入÷年平均应收帐款余额应付帐款500应付帐款周转次数=销售成本÷年平均应付帐款余额预付帐款6,000预付帐款周转次数=销售成本÷年平均预付帐款余额预收帐款0500预收帐款周转次数=销售收入÷年平均预帐款余额预计销售收入预计销售收入增长率所有者权益1－上年度销售利润率现有流动资金贷款1+预计销售收入年增长率其他渠道提供的营运资金营运资周转次数固定资产508.00长期投资在建工程101.00无形资产自有101.00营运资金量(万元)新增流动资金贷款额度(万元)2.“借款人自有资金”＝所有者权益+其他应付款里面股东投资部分－固定资产－长期占用；流动资金贷款需求量测算表30,0006,0104,30001.左侧空白处填写相应数据，务必完整。右侧计算结果。0.733.59100.335.5065.4564.585.575.3866.8988.004.090.360.271.361.613500.001800.004945.16544.162.“借款人自有资金”＝所有者权益+其他应付款里面股东投资部分－固定资产－长期占用；流动资金贷款需求量测算表周转天数