用友U8采购培训

用友U8采购培训采购选项供应商管理请购比价生单齐套生单采购退货采购结算受托代销代管业务固定资产采购常见问题采购选项采购选项存货档案中的“入库超额上限”，即在允许超订单到货和入库时，到货单/入库单的数量=订单数量*（1+入库超额上限）。对于不允许超的存货在存货档案中，将“入库超额上限”值设置为0或不设置（默认为空）。采购选项用于对ROP计划和MRP/MPS计划中的计划量生成订货时的订单量能否超计划量的控制。指参照MPS/MRP计划生成的请购单或采购订单的时，累计订货数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。采购选项在允许超请购订货时，累计订货数量=请购单数量*（1+请购超额上限）。在允许超到货单生成入库单时，入库单的数量=到货数量*（1+入库超额上限）。采购选项采购选项不检查：单据在录入和保存时不检查供应商与存货的对应关系。采购单据选择供应商后，可以参照到所有外购属性的存货。检查提示：在录入单据和保存单据时检查供应商与存货的对应关系，给出提示，让用户来决定“是否继续”，系统不严格控制。采购单据选择供应商后，只能参照到供应商存货对照表中该供应商对应的存货。严格控制：在录入和保存单据时检查供应商与存货的对应关系，如果不在供应商存货对照表范围内，则单据严格控制不允许保存。采购单据选择供应商后，只能参照到供应商存货对照表中该供应商对应的存货。采购选项采购选项采购入库单取价按采购管理选项：设置为采购入库取价按采购管理选项时，采购入库单按《采购管理》选项[订单\到货单\发票单价录入方式]的设置取价。采购选项取自供应商存货价格表价格：根据当前增加的单据的供应商与存货，到供应商存货价格表查询是否有相应的记录，如果有相应的记录，则带入供应类型为“采购”的，相应供应商存货的无税单价、含税单价、税率，可修改；如果供应商价格表中没有相应的记录，则让用户录入。采购选项注意价格标识：若用户知道含税单价，则“价格标识”选择为“含税价”，并在表体“含税单价”处手工录入单价；若用户知道无税单价，则“价格标识”选择为“无税价”，并在表体“原币单价”处手工录入单价。采购选项当价格标识为含税单价时：通过含税单价计算价税合计，再反算无税金额，再反算无税单价价税合计＝含税单价×数量税额＝价税合计－无税金额（根据扣税类别反算无税金额）–外加：无税金额＝价税合计/（1+税率）–内含：无税金额＝价税合计×（1－税率）修改数量，含税单价、税率不变，按上面规则计算其他项。当价格标识为无税单价时：通过无税单价计算无税金额，再反算价税合计，再反算含税单价无税金额＝无税单价×数量价税合计＝无税金额＋税额（税额根据扣税类别进行计算）–外加：税额＝无税金额×税率–内含：税额＝无税金额×（1+税率）×税率修改数量，无税单价、税率不变，按上面规则计算其他项。采购选项最新价格：系统自动按来源取最近一次的订单/到货单/发票上的价格，包括无税单价、含税单价、税率。取价规则参见〖历史交易价参照设置〗:来源：下拉选择，即用户可选择在采购业务中录入存货价格时，可参照的以往的交易价格单据，选择内容为订单、到货单、发票。显示最近（）次历史交易价记录：录入，默认为10次。即在显示历史交易时，显示以往多少次的交易。是否按供应商取价：打勾选择。如果选中按供应商取价，则在单据中参照历史价格时，根据当前的单据已录入的供应商，取以往与此供应商历史交易价格。采购选项此选项只用于手工新增单据时存货的价格取值；对于参照来源单据生成时，直接取来源单据的价格，如果来源单据价格为０或空则重新按规则取价。如果用户修改了价格想恢复成原始价格或想将来源单据的价格更新成按取价规则取出的价格时，可以使用单据中的右键菜单“重新取价”来实现。（点鼠标右键：重新取价－－按行取价/按单取价）作业：采购选项－－“供应商存货价格表”，同一存货1-10个单价为10元，10个以上单价为8元，此存货在同一订单上写了两行，一行数量为5，一行数量为6，系统自动带出的单价均是10元。如果按行取价，单价变成多少？如果整单取价，单价变成多少？采购选项应用背景：在企业的实际业务中，对于办公用品，劳保用品采购或赠品业务等一般不核算采购成本，企业会设置不核算成本仓库单独处理。办公用品，劳保用品采购等需要开发票，发票直接转采购费用，不需要进行存货核算，而对于赠品业务，则既不需要开发票，也不需要进行存货核算，因此企业可根据实际业务选择不核算成本的入库单是否需要开票。选项说明：打勾选择，选中时，不记入成本仓库对应入库单可以生成采购发票（包括入库单批量生成发票），但不参与采购结算；未选中时，则不记入成本仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。相关影响：资产仓业务由于不进行存货核算业务处理，因此属于不记入成本的仓库，但资产仓对应入库单是否可以开票不受此选项设置的控制：即无论此选项是否勾选，资产仓对应入库单都可以开票和结算。采购选项系统默认为“system”（小写）系统按规则取出最高进价（先从供应商存货对照表中取值，其次从存货档案中取值）参照来源单据生成的采购单据，如果来源单据也进行最高进价控制（比如根据采购订单生成采购到货单），最高进价来自来源单据中的最高进价（不再从供应商存货对照表或存货档案中取值）。作业：A存货在存货档案的最高进价为80元，手工输入采购订单，A存货的单价为89，在输入最高进价控制口令后保存成功。参照采购订单生成采购入库单，若不修改单价是否可以保存？保存时是否有提示？若单价修改为81，是否可以保存？保存时是否有提示？若单价修改为90，是否可以保存？保存时是否有提示？采购选项应用背景此选项解决一些企业对采购订单的金额进行审批控制，而且要求不同的级别有不同的审批权。使用方法如果“订单金额≤操作员可审核金额”，采购订单审核成功。如果“订单金额＞操作员可审核金额”，则系统提示“对不起，您的订单审核上限为××××元，您不能审核XXX号单据。”采购订单审核不成功。1.采购选项－－勾上检查金额审核权限。2.系统服务－－权限－－金额权限分配－－点级别按钮－－设置每个级别的金额。第一级为最小金额。3.系统服务－－权限－－金额权限分配－－点增加－－选择操作员与级别。注：不控制帐套主管。如果不设置级别，系统会默认操作员的金额审核权限为0，采购订单就不能审核。采购选项商品版费用是否分摊到入库成本应用背景：在商业企业中，有些用户希望把采购时发生的运费、邮费等费用通知摊到采购的存货的成本中。此选项就是让用户选择是否要将费用分摊采购的存货的成本中。选项说明：如果选择费用要分摊到入库成本。则对于采购发生的费用，可以在采购系统的手工结算和费用折扣结算中，将填制的费用发票分摊到对应的入库单上。如果选择不分摊，则在采购系统手工结算时费用记录不能分摊到入库单记录，费用折扣结算时运费发票记录不能与采购入库单记录、存货结算。选单只含已审核的发票记录如果选中，则自动结算和手工结算时只包含已审核的发票记录。选单检查数据权限如果选中，则手工结算和费用折扣结算时过滤入库单及发票时，根据采购选项/权限控制选中的需要检查的权限进行数据权限控制，控制存货，部门、供应商、业务员、采购类型的查询权限采购选项此项用于设置采购单据（采购订单、采购到货单、采购专用发票）在手工新增时表头税率默认带入的值，以减少用户每次录入。默认为17%。采购普通发票的表头税率不带此值，默认为0；运费发票的表头税率默认为7。注：若单据格式设置――对表头项目的税率即使设置了默认值，也不起作用。1.此选项是供应链所有系统的公共选项，任何一个系统中该选项发生变化，其它系统中该选项将会同步发生变化。•此选项是用于规定在单据编辑时，浮动换算率的存货的数量、件数、换算率之间的计算关系。公式：数量＝件数×换算率。1.选择“以数量为主”，编辑单据时，对于浮动换算率存货，如果数量、件数、换算率三项都有值，用户修改件数，则数量不变，反算换算率；用户修改换算率，数量不变，反算件数；用户修改数量，换算率不变，反算件数。•选择“以件数为主”：浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修改件数，换算率不变，反算数量；用户修改换算率，件数不变，反算数量；用户修改数量，件数不变，反算换算率。采购选项应用背景：在企业业务中，有些用户希望对临近计划到货日期或超计划到货日期而未到货的订单给予提示。此选项就是用于设置提前预警（对临近计划到货日期的订单预警）天数和逾期报警（参超计划到货日期而未到货的订单报警）天数。选项说明提前预警天数：默认值为0；用户可修改，如果预警天数为空时，不对临近记录进行预警。订单预警的条件：(订单数量＞累计到货数量)且(0≤计划到货日期－当前登录日期≤提前预警天数)。逾期报警天数：默认值为空。表示不对过期记录进行报警。用户可以录入逾期报警的天数。订单逾期报警的条件：逾期报警的订单记录：(订单数量＞累计到货数量)且(计划到货日期－当前登录日期＜0)且(当前登录日期－计划到货日期≥逾期报警天数)。在系统服务中定义相应的预警源之后，根据用户所选择的通知方式对符合条件的记录进行门户（消息中心）、短信或邮件通知。采购选项供应商管理演示供应商存货调价单的增加、修改、删除供应商管理供应商管理供应商管理供应商催货函：根据采购订单的计划到货日期，在规定的到货日期货物还未完全入库时，可以向供货单位发出催货函。例:采购订单的计划到货日期为2010.3.20，数量为30；――供应商催货函的到货日期若3.19，则过滤不出记录；――供应商催货函的到货日期若3.20，则延迟天数0；――供应商催货函的到货日期若3.21，则延迟天数1；参照订单生成入库单或到货单，数量为12；――效果同上请购比价生单1）录入采购请购单；2）根据不同“供应商”对相同“存货”的不同价格设置录入“供应商存货调价单”；3）点击“采购管理－－采购订单－－请购比价生单”结点，根据“供应商存货价格表”数据生成采购订单，选择请购单（打上Y）－－点“比价”（系统会自动选出价格最低的供应商，并回写）－－点“生单”，会提示已生成一张采购订单，并显示出订单号。过滤请购单过滤的结果中选择请购单按工具栏比价按键按工具栏生单按键生成采购订单请购比价生单注意：系统比价时，根据不含税单价进行比价；请购单上已有供应商的记录，不能参与比价，但可以被过滤出来，并生单；比价时，不考虑请购单记录中的单价，视为无单价；比价生单界面，可以手工输入供应商、单价、币种（默认为本币），直接生单齐套生单1）设置齐套BOM（产品结构/物料清单），可在BOM的子件上选择供应商。2）根据产品结构，“齐套生单”生成采购订单：齐套生单－－过滤条件：默认需求来源为BOM－－上面选择母件，并在同一行输入齐套数量（默认为0），此时下面的“齐套生单列表”是无记录的－－点齐套，此时“齐套生单列表”有记录（将此BOM的子件及其对应比例数量显示出来），可以选择供应商（必输）（供应商可不同）、计划到货日期、币种等－－点生单－－自动生成一张采购订单，采购订单上显示的是BOM的子件，需要再手工审核该采购订单。特别说明：A。如果BOM中有受托代销属性的采购件或者是替代BOM，这样的存货BOM或者选配的销售订单（出口订单）不能进行齐套。B。同一出口订单或销售订单，只允许齐套一次。（因齐套生成的采购订单被删除，再参照销售订单或出口订单做齐套，订单就过滤不出来了）。让客户将出口订单复制，新复制的出口订单可以做齐套生单，原出口订单删除。现场演示：BOM\销售订单采购退货1、入库前退货：•货物到后，在系统输入到货单，输入到货数量。如果此时发现存在不合格品，可以进行退货。参照该到货单生成到货拒收单。到货拒收单保存时，向到货单回写已拒收数量。到货单如果需要报检，如果检验出不良品，并且做不良品退货处理。那么该数量会回写在到货单拒收数量中，可以参照该到货单继续生成拒收单。一张到货单，允许多次进行拒收。采购退货例1：向某供应商采购电机10个，货已到，还未入库，质检时发现3个质量有问题，仅同意接收7个，并入库。软件