房地产项目资金计划表

项目公司名称：XXX房地产公司单位:万元11月12月12年1月日2月3月4月可动用部分不可动用部分不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用刚性支出弹性支出支出支出支出支出支出支出小计--------XX项目前期报建费(一期)658.30100.00XX项目前期报建费(二期)230.00XX项目前期合同款64.35小计658.30-164.35--230.00--XX项目(一期)400.003,197.59XX项目(二期)小计----400.00--3,197.59658.30-164.35-400.00230.00-3,197.59XX项目6.007.007.0014.007.007.007.00XX项目XX项目2.802.802.802.802.802.802.80XX项目1.201.201.2018.001.501.501.50XX项目1.001.001.001.001.001.001.0011.00-12.0012.0035.8012.3012.3012.30资金需求计划现金流出项目购买固定资产房租/办公/车辆内容10月交际应酬费其他工资、奖金及五险一金成本支出土地成本开发前期准备费建安工程款\售楼部和样板房装修\售楼部周边园建绿化\营销推广合计公司管理费用合计累计9,455.74669.30-176.3512.00435.80242.3012.303,209.895月6月7月8月9月10月备注不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用支出支出支出支出支出支出430.00430.00430.00320.00590.00295.00295.00295.00319.00245.00245.00245.00245.00240.00675.001,265.00970.00860.00535.00319.00675.001,265.00970.00860.00535.00319.007.007.007.007.007.007.002.802.802.802.802.802.801.501.501.501.501.501.501.001.001.001.001.001.0012.3012.3012.3012.3012.3012.30资金需求计划687.301,277.30982.30872.30547.30331.30