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会计电算化供应链管理系统项目一：账套管理任务一：新建账套1.1账套资料（1）账套号：111（2）账套名：BBS公司（3）账套类型：标准供应链解决方案（4）数据实体：系统自动给出，不需客户命名（5）数据库文件路径：自己建立（6）数据库日志路径：同上（7）系统账号：“SQLServer身份验证”，系统用户名默认为sa会计电算化•1.2设置账套参数•（1）机构名称：BBS公司•（2）地址：深圳深南大道•（3）电话：0755-12345678•（4）记账本位币代码：RMB•（5）名称：人民币•（6）小数点位数：2位•（7）启用会计年度：2010年•（8）启用会计期间：1期•（9）自然年度会计期间会计电算化•任务二：设置用户•项目二基础资料设置任务一：设置币别权限李主管系统管理员张会计全部权限王业务用户名陈主任全部权限代码名称汇率USD美元6.8会计电算化•任务二：设置凭证字•凭证字：记•任务四：设置结算方式计量单位组默认计量单位辅计量单位系数换算率数量组个(10)箱(11)20固定重量组公斤(20)吨(21)1000固定代码名称JF06支票JF0601现金支票JF0702转账支票会计电算化•任务五：设置客户及供应商•任务六：设置部门类别代码名称状态客户01华东电子使用供应商02广东仪器使用代码名称部门属性成本核算类型01管理部非车间期间费用部门02生产部车间基本生产部门03供销部非车间期间费用部门会计电算化•任务七：设置职员代码名称性别所属部门0101李主管男管理部0102张会计女管理部0103陈主任女管理部0201赵生产男生产部0302王业务男供销部会计电算化首先引入会计科目，再增加或修改会计科目任务八：设置会计科目代码科目名称说明计量单位代码科目名称说明1002.01银行存款/建设银行1401.01材料采购/生产用数量金额核算1002.02银行存款/中国银行美元/期末调汇1401.02材料采购/其他数量金额核算1403.01原材料/生产用数量金额核算公斤5001.02生产成本/直接人工1403.02原材料/生产用数量金额核算公斤5001.03生产成本/制造费用5001.01生产成本/直接材料会计电算化•任务九：设置物料任务十：设置仓库代码名称物料属性记录单位计价方法销售收入科目销售成本科目存货科目仓库01原材料外购加权平均法01.01钢材外购公斤605164021403原料库02产成品自制加权平均法02.01机箱自制公斤600164011405原料库代码名称仓库属性仓库类型1原料库良品普通仓2成品库良品普通仓．能购根据实际需要进行供应链的初始化设置；2．熟悉采购、销售、库存及存货核算系统的主要功能及相互间数据传递的关系；3．理解供应链各子系统具体的业务流程并能熟练完成各子系统的日常业务的处理；4．能完成采购、销售、库存及存货核算的期末处理。知识目标1．了解供应链系统的主要内容，理解供应链系统在整个用友管理软件中的地位。2．掌握采购、销售、库存及存货的初始化设置的基本内容及方法。3．掌握采购、销售、库存及存货核算管理系统的日常业务处理的方法与步骤。4．掌握采购、销售、库存及存货核算管理系统的期末处理方法。会计电算化对财务业务一体化的简单认知：总账管理系统：财务管理系统的核心财务业务一体化供应链管理（业务）系统：四个子系统供应链系统采购管理销售管理仓存管理核算管理系统设置【任务描述】BBS公司供应链管理系统参数设置要求如下：（1）启用年度为2010，启用期间为1月；（2）采用数量、金额核算方式；（3）单据审核后才更新库存数据。【任务实施】在金蝶K/3主界面,选择”系统设置→初始化→采购管理→系统参数设置”命令，弹出“核算参数设置向导”对话框，根据提示向导完成设置。[提示]系统参数的设置可以在供应链四个子系统的任一个子系统中进行，作用完全一样。录入期初余额在录入期初余额之前，应设置仓库信息，如下表：代码名称仓库属性仓库类型01原料库良品普通仓02成品库良品普通仓录入期初余额【任务描述】BBS公司2008期初余额如下表，录入该余额。【任务实施】（1）在金蝶K/3主界面,选择”系统设置→初始化→采购管理→初始数据录入”命令，打开”初始数据录入”窗口。（2）在左窗口选择相应的仓库,单击[新增],增加物料的期初信息.[提示]期初数据的录入可以在供应链四个子系统的任一个子系统中进行。物料代码物料名称计量单位期初数量期初金额入库日期01.01钢材公斤380003800002009.12.3102.01机箱件1001000002009.12.31启用供应链业务系统（结束初始化）【任务描述】BBS公司对供应链系统的初始化设置进行了检查，认为可以启用业务系统。系统。【任务实施】（1）在金蝶K/3主界面,选择”系统设置→初始化→采购管理→启用业务系统”命令，弹出金蝶提示对话框。（2）单击[是]，启动业务系统,同时打开”系统登录”窗口，选择账套和用户，单击[确定].，重新进入金蝶K/3主界面。[提示]（1）在供应链系统中，可以在采购、销售、仓存、存货核算任一子系统中启用业务系统。（2）启用供应链后（结束初始化），前面的初始化信息不能被修改。采购管理业务流程如下:采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票→单票勾稽2.2.1.1采购订单处理【任务描述】BBS公司供销部的王业务与2010年1月1日向广东仪器公司发出采购订单,要求订购钢材2000公斤,双方协商价格为10元/kg,验货后付款,到货日为2010年1月3日，要求王业务进行采购订单录入,李主管进行订单审核。会计电算化【任务实施】（1）转换操作员为王业务.（2）在金蝶K/3主界面,选择”供应链→采购管理→采购订单→采购订单—新增”，打开”录入订单”窗口,单击”新增“按钮，录入相应的订单信息。（3）转换操作员为李主管.（4）选择”供应链→采购管理→采购订单→采购订单—维护”,打开”采购订单序时簿”窗口,选中需要审核的订单,单击[审核]审核订单。执行“编辑→反审核”命令，可以取消审核。采购入库处理【任务描述】BBS公司与2010年1月1日向广东仪器公司发出采购订单,1月3日已经到货，由赵生产进行验货入库并保管。要求王业务进行外购入库单的生成，李主管进行审核.【任务实施】（1）转换操作员为王业务.（2）在主界面，选择”供应链→采购管理→外购入库单→外购入库单—新增”,打开”外购入库单”窗口,录入相应信息.（3）转换操作员为李主管.（4）选择”供应链→采购管理→外购入库单→外购入库单—维护”,打开”外购入库单序时簿”窗口,选中需要审核的订单,单击[审核]审核订单.[提示]（1）录入收料通知单及外购入库单时,可以通过引入数据的形式生成相应单据,也可以直接录入生成.（2）必须录入“仓库、验收人员、保管人员”。采购发票处理【任务描述】BBS公司在2010年1月3日收到供货方提供的增值税专用发票。要求王业务根据外购入库单生成采购发票，李主管进行相关审核工作.【任务实施】（1）转换操作员为王业务。（2）在主界面，选择”供应链→采购管理→采购结算→采购发票—新增”命令，打开”购货发票”窗口，录入相应信息。（3）转换操作员为李主管。（4）选择”供应链→采购管理→采购结算→购货发票—维护”,打开”购货发票序时簿”窗口,选中需要审核的订单，单击[审核]审核购货发票。[提示]（1）录入采购发票时，输入往来科目“应付账款”。（2）如果不能保存采购发票，应在系统选项中去掉“应收应付未结束初始化，业务系统发票不能保存”选项。方法：选择”系统设置→系统设置→采购管理→系统设置”命令，进入“系统参数维护”窗口，选择“供应链整体选项”，取消上述选项。费用发票处理【任务描述】BBS公司2010年1月3日已经收到供货方提供的增值税专用发票，并同时收到运费发票一张，金额2000元，增值税7%。要求王业务新增费用类别“运费”，代码为”01”；再根据采购发票关联生成费用发票,李主管进行相关审核工作。【任务实施】（1）在主界面，选择”系统设置→系统设置→公共资料→费用”命令，打开”基础平台-费用”窗口，录入“运费”信息。（2）转换操作员为王业务。（3）在主界面,选择”供应链→采购管理→采购结算→费用发票—新增”，打开”费用发票”窗口，录入相应信息。（4）转换操作员为李主管。（5）选择”供应链→采购管理→采购结算→费用发票—维护”，打开”购货发票序时簿”窗口,选中需要审核的订单,单击[审核]审核费用发票。采购发票钩稽钩稽是采购发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作。【任务描述】BBS公司2010年1月3日货物与发票均已到达，由王业务进行采购发票与货物入库单的确认钩稽。【任务实施】（1）转换操作员为王业务.（2）在主界面,选择”供应链→采购管理采购结算→采购发票—维护”,打开”采购发票序时簿”窗口,单击[钩稽]，进入“采购发票钩稽”窗口，单击[钩稽].（3）单击“发票”选项卡，检查采购发票及入库单信息；单击“费用发票”选项卡，单击工具栏上的[费用]，检查费用发票的相关信息，核对无误后，单击[钩