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编写：麦业勉日期：2013年1月20日目录（一）筹建背景1公司概况和市场分析2主要产品和定价计划3公司选址计划45投资项目及启动资金估算6企业运营与成本预测78盈利情况预测股份比例界定目录（二）筹建背景（1）目前我司为国内PCB贸易性质公司，主要接收国内终端客户PCB加工业务，然后发给PCB制造厂家加工来赚取中间部分差额，此类型贸易性质公司在国内甚至于深圳地区非常多，竞争非常激烈，生存空间越来越小，故将贸易性质转型为加工性质势在必行，否则将被这个行业所淘汰，本策划书主要是根据目前的资源进行筹建家小规模PCB加工厂兼顾贸易性质，然后再逐步发展为PCB快板、样板加工企业。客户资源厂房资源设备资源原材料资源目前本人贸易公司的订单每个月有50WRMB，广州贸易有20WRMB订单。现在有几家厂都愿意出租或出手转让。大部分设备可以到运作3个月之后分期付款（钻机）；大部分原材料可以做到月结60天（板材除外），半年之后可以做月结。筹建背景（2）筹建资源：筹建背景（3）筹建思路：本厂加工工序：开料、外形加工、电测试、洗板、FQC以及包装工序初期筹建思路外发加工工序：驻厂加工：湿区和干区外发加工：表面处理、钻孔和压板。公司概况和市场分析（1）公司概况：目前我司为本人个人出资成立的贸易公司，自2011年成立至今已有2年多，公司年度的销售业绩400W（RMB)，距离本人成立公司的目标相差甚远，主要是以下因素导致导致：第一、国内订单严重不足：由于公司资金不够，导致上客户，无法接客户更大的订单，因为目前国内市场主要是月结90天，而同我司合作的PCB厂家大部分是60天，有些月结30天，这导致我司无法扩大市场接单面额；第二、无国外贸易订单：由于我司为贸易性质，很难找到国外贸易业务员，所以国外订单就无从谈起。公司概况和市场分析（2）市场分析：根据我司目前情况进行市场定位，主要是从以下3方面进行分析：PCB市场分析客户种类分析客户地域分布分析竞争对手分析公司概况和市场分析（3）市场分析之一：客户种类分析目前我司客户种类：主要是华南地区以及小部分的华东地区的终端客户，目前主要是安防和医疗；建厂之后的客户种类：全国终端客户以及华南地区的小规模贸易公司是我们主要发展对象，甚至可以说国内小规模贸易是我司建厂初期的主要合作对象(资金回拢快）。公司概况和市场分析（4）市场分析之二：竞争对手分析（1）样板公司：第一集团的样板公司，如XJX、MTL、QD、ZY及YW，以上公司运作已经完全上轨道，基本放弃与国内贸易公司合作的机会，主要是以国内终端客户和海外贸易为主，此类板厂主要是品质第一，单价超高产品定位；快板公司：此类型公司主要是快字当头，纯粹是靠打样赚取部分利润，此类型工厂最致命的的缺点就是没有聘请技术人员和管理人员，无业务员公司概况和市场分析（5）主要依靠老板的关系和该公司贸易客户宣传，永远接触不到国内样板终端客户及难度产品，发展空间较小。我司建厂优势：本人10年的样板厂经验，各地区均有一帮信得过的样板销售团队，另外，无论是技术人员还是现场的管理人员都具有很丰富的经验，快速交付和品质两者均有，更更重要的是我们一颗非常渴望创业的心，现在就欠东风。市场分析之二：竞争对手分析（2）市场分析之三：客户地域分析目前客户地域分布：主要是华南及华东地区建厂后的客户地域：以华南和广州为主，逐步发展到华东、华北和海外；公司概况和市场分析（6）主要产品和定价计划（1）主要产品：建厂初期：稳定目前终端客户的产品（主要是医疗和安防领域产品），然后以我司技术能力进行评估部分贸易公司的产品是否符合我司生产；发展后：一年之后，必须定位好公司产品方向当然这也是根据当时的产品特色进行定位。定价计划：终端客户：调查我司客户产品定位，同时参照其他样板厂单价进行制定适合我司只报价体系；贸易客户：快板贸易主要是参考华南快板厂单价。主要产品和定价计划（2）公司选址计划公司选址主要是根据我司目前情况PCB周边情况进行选址，基本思路如下：建厂初期：我司建厂初期的思路是建立市场部以及后工序加工工序（外形、电测、包装机FQC），至于其他的工序全部采用外包加工方式进行，所以我们的选址主要是租用PCB大工业园周边的厂房，这样将缩短加工周期及运输成本，譬如沙井和福永PCB工业园；建厂中期：初期是厂房不变，同时在PCB工业园租一定面积的厂房作为干区、湿区工序生产，至于压板和表面处理暂时采用发外加工方式。投资项目及启动资金估算（1）投资项目资金估算：主要是厂房、设备及工具和车辆厂房筹建资金：约15W厂房租金：20元/m2*800m2=16000元/月厂房押金：5万（一般需要3个月押金）厂房装修：8W（水电气以及普通厂房专修，100元每平米）；办公设施：约1W办公电脑：4台拉板车：1部：约0.3W投资项目及启动资金估算（2）设备名称单价（元）购买数量总金额（元）订金（元）尾款付款方式1锣机65,0002130,00020,0004个月后付2V-cut机10,000110,000/4个月后付3飞针测试机50,0002100,00020,0004个月后付4专用测试机30,000130,0006,0004个月后付5洗板机70,000170,00010,0004个月后付6真空包装机10,000110,0005,0001个月付完投资项目资金估算：设备核算定金约为6.1W投资项目及启动资金估算（3）启动资金估算：根据以上项目核算，总项目资金为45W，而实际需付现金为23W。企业运营与成本预测（1）销售计划：季度销售计划：2014年计划销售总额度750万第一季度第二季度第三季度•3月份开始筹建，故无销售业绩。第四季度•销售总额：130W•销售总额：280W•销售总额：340W月度：456789101112销售额度：30406080100100100120120月度制作成本项目：企业运营与成本预测（2）人工成本板材成本驻厂加工成本外发加工费用房租水电4.房租水电费用5.主要是钻孔、表面处理以及菲林外发费用1.建厂初期员工成本2.建厂初期使用现金购买3.湿区和干区驻厂加工成本部门职位人数资质岗位职责薪资待遇备注总经办副总经理15年管理经验负责整个公司运营、兼职负责职责系统和销售系统15000元/月销售系统销售经理25年销售经验负责区域终端客户销售和服务3500元/月部门提成业务员23年销售经验负责区域终端客户销售和服务2500元/月个人提成制造系统生产部43年以上主要是干区驻厂主管和丝印对位员工及外形员工4500元/月主管1人，员工6人品质部33年以上品质监控和工艺策划4500元/月品质工艺主管及测试员工工程部33年以上MI制作4500元/月主管及工程师企业运营与成本预测（3）月度制作成本项目之组织结构配置：小结：员工每月成本约为5.7万元。月份出货M2员工成本板材成本驻厂加工成本表面处理+钻孔压合费用房租水电共计4400M257,00069,000156,00028,00015,000238,0005600M257,000100,000230,00043,00020,000320,0006800M270,000137,000315,00092,00025,000440,000现对2014年上半年流动资金进行预算，初步估算投资初期应付金额，评估此资金是否在投资资金的范围内：备注：1、板材利用率为80%；驻厂加工成本按照250元/m2计算；2、压合费用按照120元/m2计算，而6月份预算有300M2多层板；小结：如果按照每个月的出货产量计算，那么3个月我们的流动资金至少保证有100万。企业运营与成本预测（3）盈利情况预测月份4月份5月份6月份第三季度第四季度全年盈利结果销售总额300,000400,000600,000280,0003,400,00010,300,000制作成本（元）238,000320,000440,0002,240,0002,720,0008,078,000盈亏情况（元）+62,000+80,000+160,000+560,000+600,000+2，250,000根据销售额度及制作成本，初步计算2014年盈利情况：小结：综上所述，2014年我司可以盈利140万。股份比例界定根据筹建启动资金24.8W以及建厂初期需要143万的必需流动资金，此两项共需呀167.8W，所以本次投资资金计划200万，至于股份比例需要根据各股东商讨决定。