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11.1.1概述（背景及测试目的）本项目为运营流程再造现金集中业务项目，测试对象为现金重空系统各业务模块，包括公共管理配置、现金调拨、箱包管理、清分、押运管理、自助设备集中加配钞、查库、上门收送款以及保险箱管理。现金重空系统上线后，现金、重空、箱包、贵金属等物资在各环节的保管、调拨、配送和流转将得到实时监控和跟踪，根据流程设置，各业务模块各环节由流程引擎自动组织、控制，实现操作和管理职能分离，同时提供各业务模块数据查询、统计报表生成等功能。1.1.2测试案例1-现金调拨1.案例编号：012.案例名称：功能测试-现金重空系统-现金调拨业务（调拨业务）3.测试功能点：（1）现金、箱包信息以及押运线路相互匹配、一一对应。（2）现金出库、入库、交接实时跟踪与记录。（3）现金调拨审批。包括逐级审批，审批授权，审批退回，有权人可根据调拨单、库存情况调整下级行申请领用信息。（4）使用PDA录入配装信息，包括币种、券别、金额、数量（5）实现对各类箱包编号、种类、进行增加、修改、删除功能，在现金调拨时完成自动/手动配箱，并实现箱包施封、拆封信息实时记录。（6）押运线路日常管理，包括押运线路、车辆、人员等新增、修改、删除、查询等。押运任务分配，押运线路自动/手工匹配、车辆、人员与任务一一匹配。2（7）现金调拨各个流程节点的查询统计4.案例场景描述：场景1：郊区网点向郊区支行清分中心领取现金（调拨业务）2015年6月8日（工作日），大邑支行花水湾分理处提出现金领取预约，金额200万元（其中100元券150万元，50元券30万元，20元券10万元，5元券8万元，1元硬币2万元），大邑支行收到预约计划，审核无误后配装现金，次日将现金配送至花水湾分理处。（1）花水湾分理处发起现金预约申请，系统根据该分理处日常现金用量等相关指标，显示建议取款金额。营业经理根据实际情况，在系统中录入取款数量、金额、币种、券别等信息，系统自动生成现金存取预约调拨单，经核对无误后发送至支行清分中心主管。（2）清分中心业务主管收到预约申请，比对系统中库存余额等信息，对预约申请进行审批，并发送至库务作业人员。（3）库务作业人员收到预约申请，进行实物配箱，双人将现金实物装入箱内，通过PDA/PC录入实际配装现金的数量、金额、币种、券别、箱包锁条号等信息，并生成配送箱包编号，将箱内现金与箱包信息进行一一对应，完成箱包施封。（4）库务作业岗完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。（5）库务作业人员双人以上通过PDA/PC/扫描门等装置进行调出实物出库处理，系统自动生成出库登记簿。（6）库务作业人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进行调出实物交接确认。调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实3物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。（7）解款人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与网点人员双人进行调出实物交接确认，，并进行箱包拆封，核对包内实物，入库完成后，系统自动核销在途物资。场景2：郊区网点向郊区支行清分中心交存现金（调拨业务）2015年6月11日（工作日），大邑支行花水湾分理处提出现金交存预约，金额300万元（其中100元券200万元，50元券50万元，20元券30万元，5元券15万元，1元硬币5万元），大邑支行收到预约计划，审核无误后，网点配装现金，当日将现金配送至大邑支行清分中心。（1）花水湾分理处网点人员填写现金存取预约调拨单，并提交网点营业经理审批，营业经理提交大邑支行清分中心主管审批。（2）网点人员根据审批后的调拨单，进行现金配装，并录入交存现金的券别、金额、数量等信息，完成箱包配箱施封，并生成箱包配送编号。（3）网点人员完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。（4）网点人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进行调出实物交接确认，调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。（5）支行库务作业岗双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进行调出实物交接确认。（6）支行库务作业岗使用PDA进行扫描入库，并进行箱包拆封，核点大数，做入库处理，系统自动核销在途物资。场景3：郊区支行清分中心向总行现金中心领取现金（调拨业务）4（1）郫县支行清分中心向总行现金中心领取现金500万（其中，100元300万，50万100万，10元50万，1元50万），总行现金中心收到预约计划，审核无误后，将现金配送至郫县支行清分中心。（2）郫县支行清分中心发起现金预约申请，系统根据该支行日常现金用量等相关指标，显示建议取款金额。清分中心主管根据实际情况，在系统中录入取款数量、金额、币种、券别等信息，系统自动生成现金存取预约调拨单，经审批无误后发送至总行现金中心预约岗。（3）总行现金中心预约岗收到预约申请，比对系统中库存余额等信息，对预约申请进行审批，并发送至库务作业人员。（4）库务作业人员收到预约申请，进行实物配箱，双人将现金实物装入箱内，通过PDA/PC录入实际配装现金的数量、金额、币种、券别、箱包锁条号等信息，并生成配送箱包编号，将箱内现金与箱包信息进行一一对应，完成箱包施封。（5）库务作业岗完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。（6）库务作业人员双人以上通过PDA/PC/扫描门等装置进行调出实物出库处理，系统自动生成出库登记簿。（7）库务作业人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进行调出实物交接确认。调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。（8）解款人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与网点人员双人进行调出实物交接确认，并进行箱包拆封，核对包内实物，入库完成后，系统自动核销在途物资。5场景4：郊区支行清分中心向总行现金中心交存现金（调拨业务）郫县支行清分中心向总行现金中心交存现金700万（其中：100元500万，50元100万，10元50万，1元50万）。（1）郫县支行清分中心主管填写现金存取预约调拨单，并报支行财务经理审批，完毕后报总行现金中心审批。（2）支行库务作业岗根据现金存取预约调拨单，进行现金配装，通过PDA/PC录入配装现金的券别、数量、金额等信息，并生成配送箱包编号，将箱内现金与箱包信息进行一一对应，完成箱包施封。（3）支行库务作业岗完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。（4）支行库务作业岗双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进行调出实物交接确认，调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。（5）总行现金中心库务作业岗双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进行调出实物交接确认。（6）总行现金中心库务作业岗使用PDA进行扫描入库，并进行箱包拆封，核点大数，做入库处理，系统自动核销在途物资。场景5：城区网点向总行现金中心领取现金（调拨出库）武侯支行玉林分理处向总行现金中心领取现金600万（其中，100元400万，50万50万，10元100万，5元10万，1元40万）。总行现金中心收到预约计划，审核无误后，将现金配送至武侯支行玉林分理处。（1）武侯支行玉林分理处发起现金预约申请，系统根据该网点日常现金用量等相关指标，显示建议取款金额。网点营业经理根据实际情况，在系统中录入6取款数量、金额、币种、券别等信息，系统自动生成现金存取预约调拨单，经审批无误后发送至总行现金中心预约岗。（2）总行现金中心预约岗收到预约申请，比对系统中库存余额等信息，对预约申请进行审批，并发送至库务作业人员。（3）库务作业人员收到预约申请，进行实物配箱，双人将现金实物装入箱内，通过PDA/PC录入实际配装现金的数量、金额、币种、券别、箱包锁条号等信息，并生成配送箱包编号，将箱内现金与箱包信息进行一一对应，完成箱包施封。（4）库务作业岗完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。（5）库务作业人员双人以上通过PDA/PC/扫描门等装置进行调出实物出库处理，系统自动生成出库登记簿。（6）库务作业人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进行调出实物交接确认。调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。（7）解款人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与网点人员双人进行调出实物交接确认，并进行箱包拆封，核对包内实物，入库完成后，系统自动核销在途物资。场景6：城区网点向总行现金中心交存现金（调拨入库）武侯支行玉林分理处向总行现金中心交存现金700万（其中：100元500万，50元100万，10元50万，1元50万）。（1）武侯支行玉林分理处营业经理填写现金存取预约调拨单，并报支行财务经理审批，完毕后提交总行现金中心审批。7（2）玉林分理处柜员根据现金存取预约调拨单，进行现金配装，通过PDA/PC录入配装现金的券别、数量、金额等信息，并生成配送箱包编号，将箱内现金与箱包信息进行一一对应，完成箱包施封。（3）玉林分理处完成现金配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。（4）玉林分理处双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进行调出实物交接确认。调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。（5）总行现金中心库务作业岗双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进行调出实物交接确认。（6）总行现金中心库务作业岗使用PDA进行扫描入库，并进行箱包拆封，核点大数，做入库处理，系统自动核销在途物资。1.1.3测试案例3-凭证调拨1.案例编号：032.案例名称：功能测试-现金重空系统-凭证调拨3.测试功能点：（1）各类凭证的新增、删除、修改、查询（2）实现凭证数量、单位、类型、种类、批次号、起止号码、状态（作废待销毁等）、所属库房等信息实时跟踪与记录。（3）实现凭证物资销毁、作废处理等联动账务处理。（4）凭证调拨审批。包括逐级审批，审批授权，审批退回，有权人可根据调拨单、库存情况调整申请领用信息。8（5）实现凭证调拨时完成自动/手动配箱，并实现箱包施封、拆封信息实时记录。（6）凭证调拨押运任务分配，押运线路自动/手工匹配、车辆、人员与任务一一匹配。（7）凭证调拨各个流程节点的查询统计4.案例场景描述（保管品业务）A网点向现金中心申领凭证，凭证种类包括现金支票1本、转账支票2本、银行承兑汇票1本、电汇凭证3本、单位定期存款开户证实书2本，印鉴卡50张、天府建设卡3盒、个人UKEY50个，企业UKEY30个，现金中心对A网点凭证申领进行审批，通过后完成凭证配送，A网点接收凭证。（1）A网点发起凭证预约领取申请，系统根据该该网点日常凭证使用量等相关指标，显示建议领用数量。营业经理根据实际情况，在系统中录入领用类型、数量等信息，系统自动生成凭证领用（交回）申请单，经核对无误后发送至现金中心。（2）清分中心预约岗收到预约申请，比对系统中库存余额等信息，对预约申请进行审批，并发送至库务作业人员。（3）库务作业人员收到预约申请，进行实物配箱，双人将凭证实物装入箱内，通过PDA/PC录入实际配装现金的种类、数量、起止号、箱包锁条号等信息，并生成配送箱包编号，将箱内凭证与箱包信息进行一一对应，完成箱包施封。（4）库务作业岗完成凭证配装后，系统自动/手动选择押运线路匹配。（5）库务作业人员双人以上通过PDA/PC/扫描门等装置进行调出实物出库处理，系统自动生成出库登记簿。9（6）库务作业人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与解款人员双人进行调出实物交接确认。调出交接完成后，联动核心系统记账，系统将出库实物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途凭证核算。（7）解款人员双人通过PDA/PC扫描、指纹或输入方式与网点人员双人进行调出实物交接确认，并进行箱包拆封，核对包内实物