流动资金测算模板

利润表本年金额1销售收入（营业收入）101463销售成本（营业成本）65684销售费用9215销售利润率0.2618766026全年天数3607预计销售增长率0.38资产负债表年初额9现有流动资金贷款及其他融资010应收账款及应收票据10011预收账款781612存货013预付账款346714应付账款及应付票据22115营运资金周转次数-5.26083537216营运资金需求量17未分配利润中可用于营运资金的部分019当年净利润020折旧021当年分红023计划归还贷款024借款人自有资金025新增流动资金贷款额注：青绿色部分手工输入，其余自动计算6、其他融资＝其他渠道提供的营运资金3、营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收账款及应收票据周转天数-应付账款及应付票据周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数）4、营运资金需求量=上年度销售收入*（1-上年度销售利润率）*（1+预计销售增长率）/营运资金周转次数5、借款人自有资金=未分配利润中可运用于营运资金的部分+本年净利润+折旧-当年分红-计划归还的贷款7、最终确定需求量时还应综合考虑企业实际及银监会文件中提及的订单融资、预付租金、临时大额债项融资、季节性融资等其他因素。客户经理根据报表填列客户经理估算流动资金测算工具-1850.599631-1850.5996311、“客户经理根据报表填列”按银监会公式要求；2、销售利润率=（收入-成本-费用）/收入年末额平均余额周转次数周转天数100100101.463.54819684178116.51.250046287.98940000505742621.541061233.605442132120.4610617.59443、营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收账款及应收票据周转天数-应付账款及应付票据周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数）4、营运资金需求量=上年度销售收入*（1-上年度销售利润率）*（1+预计销售增长率）/营运资金周转次数5、借款人自有资金=未分配利润中可运用于营运资金的部分+本年净利润+折旧-当年分红-计划归还的贷款7、最终确定需求量时还应综合考虑企业实际及银监会文件中提及的订单融资、预付租金、临时大额债项融资、季节性融资等其他因素。流动资金测算工具-1850.599631-1850.5996311、“客户经理根据报表填列”按银监会公式要求；2、销售利润率=（收入-成本-费用）/收入