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貳、採購系統的檢核肆.作業功能說明4-B01產生分錄底稿作業■程式代號:AJSB01■程式名稱:產生分錄底稿作業■作業目的:透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票.此作業提供了18支單據底稿,使用者可選擇需拋轉單據之來源.此作業執行後,可至『分錄底稿維護作業』中查詢產生分錄之結果.■資料檔案:CMSMK(R/O)職務人員檔ACTMH(R/O)會計期間設定單身檔■前序作業:1.分錄性質設定2.職務類別建立作業(基本資料管理系統)3.會計期間設定作業(會計總帳管理系統)■輸入畫面:■欄位說明:基本選項1.選擇單據來源(C1)*產生分錄之單據來源.*如果選擇單據來源之種類不等於一種時,則清空資料庫資料並且重新選擇單別與單號.2.選擇單別*依所選之單據來源為依據,可複選(icon)或[F2]單別資料查詢會計傳票單別.*如果單據來源為『庫存異動單』時,其單據性質僅能為「11.一般異動單據」.*如果單據來源為『銷貨單』或『銷貨成本』時,其單據性質僅能為「23.銷貨單」或「28.多角貿易銷貨單」.*如果單據來源為『銷退單』或『銷退成本』時,其單據性質僅能為「24.銷退單」或「29.多角貿易銷退單」.*如果單據來源為『結帳單』時,其單據性質僅能為「61.結帳單據」或「64.預收結帳單」或「66.多角貿易結帳單」.*如果單據來源為『收款單』時,其單據性質僅能為「63.收款單據」.*如果單據來源為『進貨單』時,其單據性質僅能為「34.進貨單據」或「28.多角貿易銷貨單」.*如果單據來源為『退貨單』時,其單據性質僅能為「35.退貨單據」或「29.多角貿易銷退單」.*如果單據來源為『應付憑單』時,其單據性質僅能為「71.應付憑單單據」或「74.預付結帳單」或「66.多角貿易結帳單」.*如果單據來源為『付款單』時,其單據性質僅能為「73.付款單據」.*如果單據來源為『領料單』時,其單據性質僅能為「54.廠內領料」或「55.託外領料」.*如果單據來源為『退料單』時,其單據性質僅能為「56.廠內退料」或「57.託外退料」.*如果單據來源為『生產入庫單』時,其單據性質僅能為「58.生產入庫」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外進費用』時,其單據性質僅能為「59.託外進貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外退費用』時,其單據性質僅能為「5A.託外退貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外進成本』時,其單據性質僅能為「59.託外進貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外退成本』時,其單據性質僅能為「5A.託外退貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『營業日報表』時,其單據性質僅能為「25.營業日報」.*如果單據來源為『專櫃訂單』時,其單據性質僅能為「26.專櫃訂單」.*如果單據來源為『成本開帳/調整單』時,其單據性質僅能為「17.成本開帳調整單據」.3.選擇單號4.選擇日期*可空白.*可點選(icon)或[F2]日期快手查詢所需產生之單據日期區間.但如果使用者輸入條件時系統將會確認您輸入之日期是否存在.5.選擇客戶代號*可點選(icon)或[F2]客戶資料查詢.若空白表全部.6.選擇廠商代號*可點選(icon)或[F2]廠商資料查詢.若空白表全部.7.選擇拋轉方式*會計傳票拋轉方式分為1.拋轉分錄底稿及2.拋轉分錄底稿及會計傳票兩種.*.若拋轉方式設定依拋轉自動分錄底稿時,則[拋轉傳票同底稿科目彙總]及[拋轉傳票排列方式]欄位不可輸入.8.拋轉傳票同底稿科目彙總*同一底稿中有相同之會計科目時,拋轉至會計傳票可彙總呈現.預設自動分錄參數設定,但可修改.9.拋轉傳票排列方式*分為1.依借貸方及2.依原底稿兩種排列方式.*預設拋轉傳票排列方式.10.選擇逐張開立日期*區分1.依原單據日期及2.依輸入傳票日期兩種.11.輸入底稿批號*為此批拋轉批號.*不可空白.12.輸入傳票日期*可點選(icon)或[F2]日期快手查詢.系統將確認您輸入之日期是否存在.但不允許空白.*輸入傳票日期需大於會計關帳年度+會計關帳期別的截止日期,並會確認您輸入之傳票日期是否符合[會計期間設定單身檔]之會計關帳年度與期別.*所屬年期需大於會計關帳年期,並會確認您輸入之傳票日期是否符合[會計期間設定單身檔]之會計現行年度與期別.*如果輸入傳票日期小於本期起始日期時,則會顯示警告訊息「已小於會計現行期別」.13.輸入複製分類碼*可點選(icon)或[F2]片語資料查詢.14.輸入單身序號間隔(N2)*預設每10筆單身序號為間隔.亦可修改,但不可空白.*此欄位僅可輸入1~10之數值.■作業重點:1.執行此作業後,原始單據不可再修改.2.開檔後使用者須依序選擇單別,單號,日期,拋轉方式,逐張開立日期及輸入底稿批號,傳票日期,會計人員.4-R35品號歷史進貨彙總表■程式代號:PURR35■程式名稱:品號歷史進貨彙總表■作業目的:由進貨單,退貨單查詢品號的進貨彙總明細資料.■資料檔案:PURTG(R/O)進貨單單頭檔PURTH(R/O)進貨單單身檔PURTI(R/O)退貨單單頭檔PURTJ(R/O)退貨單單身檔CMSMA(R/O)共用參數設定檔CMSMB(R/O)廠別資料檔CMSMC(R/O)庫別資料檔CMSMF(R/O)幣別匯率檔單頭INVMA(R/O)品號類別資料檔INVMB(R/O)品號基本資料檔■前序作業:1.採購單建立作業2.進貨單建立作業■輸入畫面:■欄位說明:基本選項1.分類方式(C10)*品號的篩選條件,資料來自『共用參數設定作業』之四種分類方式為1.品號分類方式一,2.品號分類方式二,3.品號分類方式三及4.品號分類方式四.非空白者對應的設定資料,直接顯示出欄位資料.2.類別(INV.MB005~INV.MB008)*可複選(icon)或[F2]品號類別查詢.空白表指定分類方式向下的子分類.3.選擇品號(TH004)*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.*可點選(icon)或[F2]品號資料查詢.空白表篩選類別的全部品號資料.4.選擇進/退列印C(1)*資料來源篩選條件,分三種選擇1.進貨,2.退貨及3.全部.5.選擇收/退日期(TH014,TI003)*可點選(icon)或[F2]日期快手查詢進貨單來源時,輸入進貨單之「驗收日期」,退貨則為「退貨日期」.空白表全部資料.6.選擇廠別(TG004/TI005)*進貨單或退貨單之廠別資料篩選條件.*可點選(icon)或[F2]廠別資料查詢.若空白表全部.7.選擇庫別(TH009,TJ011)*進貨單或退貨單之庫別資料篩選條件.*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.*可複選(icon)或[F2]庫別資料查詢.若空白表全部.8.選擇幣別(PUR.TG007,TI006)*進貨單或退貨單之幣別資料篩選條件.*可點選(icon)或[F2]幣別匯率查詢.若空白表全部.9.類型(PUR.TH062/PUR.TJ041)*分為1.工程品號,2.正式品號及3.全部三種類型.*尚未購買『E-BOM管理系統』(EBM),此選項預設「正式品號」類型,則不可選擇.屬性類別選項1.屬性組代碼(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性組代碼查詢(INVMK-01),並顯示屬性組代碼名稱.若空白表全部.2.屬性內容一(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.3.屬性內容二(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.4.屬性內容三(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.5.屬性內容四(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.6.屬性內容五(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.7.屬性內容六(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.8.屬性內容七(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.9.屬性內容八(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.10.屬性內容九(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.11.屬性內容十(C10)*可點選(icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.進階選項1.選擇結帳狀態(PUR.TH031PUR.TJ021)*進貨單及退貨單的結帳碼狀態,計有三種選擇N.未結帳,Y.已結帳及全部.2.列印單價金額(C1)*須確認使用者是否有售價權限.若有權限者,才可列印單價金額,且可修改,否則反之.■報表說明:1.本表之金額及單價,進行使用者「售價權限」的管制.2.本報表資料列印依類別+品號排序印出品號歷史進貨彙總表.3.報表邏輯:(1).彙總「合計」與「總計」*品號數指相同的類別不同品號筆.*「總計」:金額合計之累加.*若數量表達方式為「雙單位」時且小單位不為空白時,進貨數量:加總(進貨數量的整數部份),退貨數量:加總(退貨數量的整數部份),進貨淨量:加總(進貨淨量的整數部份).否則,進貨數量:加總(進貨數量),退貨數量:加總(退貨數量),進貨淨量:加總(進貨淨量).*進貨包裝數量:加總(進貨包裝數量).*退貨包裝數量:加總(退貨包裝數量).*進貨包裝淨量:加總(進貨包裝淨量).*合計」:全部之小計累加.(進貨數量,退貨數量,進貨淨量,進貨包裝數量,退貨包裝數量,進貨包裝淨量).(2).幣別若為空白,以本國幣別顯示金額彙總,依選擇幣別/本國幣別做金額取位.(3).平均單價*若淨收數量-淨退數量=0,則平均單價=0.*若淨收數量-淨退數量0,則取絕對值.4-R09庫存異動統計表■程式代號:INVR09■程式名稱:庫存異動統計表■作業目的:依選定之單別統計期間單據異動數量金額,並依對應類別會計科目彙總,來統計每月材料其它領用量的需求.■資料檔案:INVMB(R/O)品號基本資料檔INVMA(R/O)品號類別資料檔INVLA(R/O)異動明細資料檔(M)CMSMA(R/O)共用參數設定檔CMSMC(R/O)庫別資料檔CMSMF(R/O)幣別匯率檔單頭CMSMQ(R/O)各系統單據設定檔ACTMA(R/O)會計科目資料檔■前序作業:1.異動明細維護作業2.月底成本計價作業■輸入畫面:■欄位說明:基本選項1.選擇異動單別(CMS.MQ001)*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.*可複選(icon)或[F2]單別資料查詢.*空白表所有系統的所有單據單別,包括銷貨單,銷退單,進貨單,退貨單,領料單,入庫單,託外進貨單,託外退貨單…等.2.選擇材料型態(C01)*區分1.直接材料,2.間接材料及3.全部.3.分類方式(C10)*指品號篩選條件,開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱.1.商品分類方式一,2.商品分類方式二,3.商品分類方式三及4.商品分類方式四.非空白者對應的設定資料,直接顯示出欄位資料.4.類別(INV.MB005~INV.MB008)*可複選(icon)或[F2]品號類別查詢.空白表篩選分類方式的向下子類別代號.5.選擇品號(INV.INVMB)*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.*可點選(icon)或[F2]品號資料查詢.空白表篩選類別代號所屬的全部品號.6.選擇篩選日期(INV.LA004)*表該品號異動的單據單據日期.*可點選(icon)或[F2]日期快手查詢功能.空白表全部異動日期.7.選擇入出別(C01)*分為1.入庫,2.出庫及3.全部.進階選項1.列印明細資料(C1)*明細資料:由「異動明細維護資料」將資料依序時逐筆將資料印出,並作類別合計.*非明細資料:不印序時的明細資料,依品號之『品號類別資料建立作業』中的「會計科目」歸屬進行統計.2