污水处理成本监审表表一:市(县)城市污水处理基本情况表填报单位:项目单位栏次及关系数值一、市(县)城区面积(平方公里)平方公里1市(县)城区人口(万人)万人2二、城市用水量(万立方米)万立方米3=4+6+71、城市供水使用量4其中:城市供水售水量52、自备水用水量63、其他用水量7三、计收污水处理费的城市用水量万立方米8四、污水处理厂个数家9五、城市污水年排放量万立方米10城市污水年收集量11其中:工业废水12城市污水年处理量13城市污水年收集率%14=11÷10×100%城市污水年处理率%15=13÷10×100%六、污水处理费收费标准元/立方米161、居民生活用水172、经营性用水18其中:工业废水19非工业废水203、非经营性用水214、特种用水22七、市(县)污水处理费收支情况万元231、本年征收总额24=25+26其中:通过城市供水代征(含手续费)元/立方米25其他渠道征收262、本年支出总额万元27=28+29+30其中:支付污水处理费28用于污水收集输送29其他支出30—2—表二:企业基本情况明细表企业名称:所属市(县、区):项目行次及关系厂网分离厂网联合污水处理污水收集输送合计调查年份1企业所有权类别2企业资本构成3其中:1、注册资本(万元)42、国有资本53、港澳台资本64、外商资本75、其他资本8国有资本比例(%)9=5÷10×100%资本总额(万元)10=5+6+7+8一、资产及财务状况11一)资产合计(万元)12=13+14+15+22+231、流动资产132、长期投资143、固定资产15=17-181)、固定值产净值16固定值产原值17累计折旧182)、工程物资193)、在建工程204)、固定资产清理214、无形资产及其他资产225、递延税款23二)、负债合计(万元)24=25+26+271、流动负债252、长期负债263、递延税款274、资产负债率(%)28=24÷10×100%三)、所有者权益(万元)29=30+31+32+331、实收资本302、资本公积313、盈余公积324、未分配利润33—3—表二:企业基本情况明细表(续)企业名称:所属市(县、区):项目行次及关系厂网分离厂网联合污水处理污水收集输送合计二、主营业务损益(万元)341、主营业务收入352、主营业务营运成本363、所得税374、主营业务净利润38=35-36-375、主营业务净资产利润率(%)39=38÷29×100%附:污水处理当年财政补贴40三、建设与营运情况(万立方米)411、污水处理厂数(个)422、泵站数(座)433、集排水管网长度(公里)444、污水处理工艺455、污泥处理工艺466、进口水COD平均值(mg/L)477、出口水COD平均值(mg/L)488、污泥收集服务面积(平方公里)499、设计日处理(收集)量5010、最高日处理(收集)量5111、最低日处理(收集)量5212、平均日处理(收集)量5313、年污水收集总量5414、年污水处理总量5515、年污泥产量5616、污水再生利用量5717、污水再生利用率(%)58=57÷55×100%四、职工总人数59一)在职职工总数601、职业资格工人612、职业资格行政管理人员62二)离退休人员63—4—表三:污水处理企业成本表企业名称:项目单位行次及关系数值一、年污水设计处理能力万立方米1二、年污水收集总量万立方米2三、年污水处理总量万立方米3四、平均污水处理价格元/立方米4五、污水处理生产成本万元5=6+12+20+26+30+31+32一)直接工资及福利费万元61、工资万元72、福利费万元83、奖金万元94、津贴万元105、补贴万元11二)直接材料万元121、原材料万元132、辅助材料万元143、药剂费万元154、水费万元165、备品备件万元176、燃料万元187、其它直接材料万元19三)动力费万元20=21+22+251、基本电费万元212、电度电费(含基金、附加)万元22消耗动力电总量万千瓦时23平均单位电价元/千瓦时24=22÷233、其他万元25四)折旧费万元26=27+28+291、房屋及建筑物万元272、污水处理设备万元283、其他固定资产万元29五)修理费万元30六)检验检测费万元31—5—表三:污水处理企业成本表(续)企业名称:项目单位行次及关系数值七)其它制造费用万元321、污泥处置费万元33其中:1)药费万元342)电费万元353)清运费万元362、机物料消耗万元373、低值易耗品摊销万元384、其他费用万元39六、污水收集输送生产成本万元40=41+47+50+56+61+62+63一)直接工资及福利费万元411、工资万元422、福利费万元433、奖金万元444、津贴万元455、补贴万元46二)直接材料万元471、水费万元482、其他万元49三)动力费万元50=51+52+551、基本电费万元512、电度电费(含基金、附加)万元52消耗动力电总量万千瓦时53平均单位电价元/千瓦时543、其他万元55四)折旧费万元56=57+58+59+601、房屋及建筑物万元572、动力设备万元583、管网万元594、其他固定资产万元60五)修理费万元61六)检验检测费万元62—6—表三:污水处理企业成本表(续)企业名称:项目单位行次及关系数值七)其它制造费用万元631、机物料消耗万元642、低值易耗品摊销万元653、其他费用66七、生产成本合计万元67=5+40八、期间费用万元68其中:厂网联合的期间费用万元69厂网分离:1、污水处理期间费用万元702、污水收集输送期间费用万元71九、主营业务营运成本总额72其中:厂网联合营运成本总额73=67+69厂网分离营运成本总额万元74=67+70+71十、单位污水营运成本元/立方米751、厂网联合的单位污水营运成本元/立方米76=73÷3其中:处理成本元/立方米77=5÷3收集输送成本元/立方米78=40÷3期间费用元/立方米79=69÷32、厂网分离的单位污水营运成本元/立方米80=81+82+83其中:处理成本元/立方米81=5÷3收集输送成本元/立方米82=40÷2期间费用元/立方米83=70÷2+71÷2—7—表四:企业主营业务期间费用明细表企业名称:项目单位行次及关系厂网分离厂网联合处理收集输送合计企业主营业务期间费用总额万元1=2+10+38一、营业费用万元2=3+…+71、人员工资32、福利费43、差旅费54、办公费65、污水处理代征手续费76、宣传广告费87、其他营业费用9二、管理费万元10=11+…+321、人员工资112、福利费123、差旅费133、办公费144、折旧费155、修理费166、物料消耗178、低值易耗品189、社会保障费1910、审计咨询费2011、业务招待费2112、土地使用费2213、土地损失补偿费2314、开办费摊销2415、技术转让费2516、技术开发费2617、财产保险费2718、职工教育经费2819、工会经费2920、劳动保护费3021、绿化费3122、水电费32—8—表四:企业主营业务期间费用明细表(续)企业名称:项目单位行次及关系厂网分离厂网联合处理收集输送合计23、无形资产摊销万元3324、递延资产摊销3425、住房公积金3523、其他管理费万元36三、财务费用万元38=39+…+431、利息支出万元392、利息收入万元403、汇兑净损益万元414、手续费万元425、其他财务费万元43—9—表五:企业劳动工资明细表企业名称:项目单位行次及关系数值劳动定员数人1一、年平均职工人数人2=3+15一)年平均在职职工人数人3二)年平均主业职业从业人员人数人4=5+8+11+141、职业资格生产人员人5=6+7其中:从事污水处理6从事污水收集输送72、职业资格辅助生产人员人8=9+10其中:从事污水处理9从事污水收集输送103、职业资格管理人员人11=12+13其中:从事污水处理12从事污水收集输送134、职业资格销售服务人员14三)离退休人员人数15二、职工工资总额万元16=17+29一)全年在职职工工资总额万元17二)全年主业从业人员工资总额万元18=19+22+25+281、职业资格生产人员19=20+21其中:从事污水处理20从事污水收集输送212、职业资格辅助生产人员22=23+24其中:从事污水处理23从事污水收集输送243、职业资格管理人员25=26+27其中:从事污水处理26从事污水收集输送274、职业资格销售服务人员28三)全年离退休人员工资总额29—10—表五:企业劳动工资明细表(续)企业名称:项目单位行次及关系数值三、职工年人均工资水平元/人30=16÷2一)在职职工人均工资元/人31=17÷3二)主业从业人员人均工资元/人32=18÷41、职业资格生产人员33=19÷5其中:从事污水处理34=20÷6从事污水收集输送35=21÷72、职业资格辅助生产人员36=22÷8其中:从事污水处理37=23÷9从事污水收集输送38=24÷103、职业资格管理人员39=25÷11其中:从事污水处理40=26÷12从事污水收集输送41=27÷134、职业资格销售服务人员42=28÷14三)离退休人员人均工资43=29÷15—11—表六:企业固定资产明细表企业名称:项目单位栏次及关系数值一、固定资产折旧年限年11、房屋及建筑物22、污水处理设备33、动力设备44、管网55、办公设备66、其它7二、固定资产原值万元8=9+16一)、历史固定资产原值9=10+…+151、房屋及建筑物102、污水处理设备113、动力设备124、管网135、办公设备146、其它15二)、当年新增固定资产原值万元16=17+…+221、房屋及建筑物172、污水处理设备183、动力设备194、管网205、办公设备216、其它22三、固定资产折旧额万元23=24+31一)、历史固定资产本年折旧额24=25+…+301、房屋及建筑物252、污水处理设备263、动力设备274、管网285、办公设备296、其它30二)、年新增固定资产本年折旧额31=32+…+371、房屋及建筑物322、污水处理设备333、动力设备344、管网355、办公设备366、其它37