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会企01表编制单位：单位：元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：1流动负债：33货币资金2短期借款34以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债35衍生金融资产4衍生金融负债36应收票据及应收账款5应付票据及应付账款37预付款项6预收款项38其他应收款7应付职工薪酬39存货8应交税费40持有待售资产9其他应付款41一年内到期的非流动资产10持有待售负债42其他流动资产11一年内到期的非流动负债43流动资产合计12其他流动负债44非流动资产：13流动负债合计45可供出售金融资产14非流动负债：46持有至到期投资15长期借款47长期应收款16应付债券48长期股权投资17其中：优先股49投资性房地产18永续债50固定资产19长期应付款51在建工程20预计负债52工程物资21递延收益53固定资产清理22递延所得税负债54生产性生物资产23其他非流动负债55油气资产24非流动负债合计56无形资产25负债合计57开发支出26所有者权益（或股东权益）：58商誉27实收资本（或股本）59长期待摊费用28其他权益工具60递延所得税资产29其中：优先股61其他非流动资产30永续债62非流动资产合计31资本公积63减：库存股64其他综合收益65盈余公积66未分配利润67所有者权益（或股东权益）合计68资产总计32负债和所有者权益（或股东权益）总计69资产负债表年月日编制单位：年月单位：元行次本期金额上期金额12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637385．外币财务报表折算差额……六、综合收益总额……（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2．可供出售金融资产公允价值变动损益3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额4．现金流量套期损益的有效部分资产处置收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”填列）利润表会企02表项目一、营业收入减：营业成本税金及附加研发费用其中：利息费用销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“－”填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益利息收入加：其他收益减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”填列）七、每股收益：（一）基本每股收益二、营业利润（亏损以“－”填列）加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）39（二）稀释每股收益编制单位：年月行次本期金额1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738行次本期金额现金流量表会企03表项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额补充资料394041424344454647484950515253545556575859606162636465661.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）固定资产报废损失（收益以“-”号填列）公允价值变动损失（收益以“-”号填列）财务费用（收益以“-”号填列）投资损失（收益以“-”号填列）3.现金及现金等价物净变动情况递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 其他现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产单位：元上期金额上期金额现金流量表会企03表编制单位:单位：元优先股永续债其它优先股永续债其它一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配1.提取盈余公积2.对所有者（或股东）的分配3.其他（四）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5.其他四、本年年末余额未分配利润所有者权益合计会企04表年月实收资本（或股本）其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润盈余公积所有者权益变动表本年金额上年金额项目其他权益工具资本公积减：库存股实收资本（或股本）其他综合收益所有者权益合计