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上海港国际集装箱货运有限公司2006年度财务预算编制会议二OO五年十月十四日2006年度财务预算编制的会议安排第一部分：2006年度财务预算编制的原则第二部分：对2006年度财务预算编制各表式的具体说明第三部分：对财务预算编制工作强调几点第四部分：财务预算编制上报时间的安排（暂定）第五部分：公司领导讲话第一部分：2006年度财务预算编制的原则各部门编制上报（7个业务部门、3个分公司、7个职能部门、7个投资公司）主管部门审核、汇总、协调（工程技术部、信息技术部、总经理办公室、人力资源部、企业发展部、计划财务部）公司总体平衡（计划财务部）报公司董事会报公司老总一、业务量、营业收入指标预算编制说明（预算表1）编制部门：7个业务部门：安达操作部、共青操作部、多式联运部、集箱部（包含各经营性办事处）、大件部、拼箱部、洋山办3个分公司：湖州分公司、崇明分公司、平凉分公司上海港国际集装箱货运有限公司2006年度产量、营业收入预算表编报部门：报：计划财务部序号产量名称单位2005年1-9月实际数2005年1-12月预计数06年预算产量合计第一季度第二季度第三季度第四季度12…序号营业收入类别单位：万元2005年1-9月实际数2005年1-12月预计数06年预算收入合计第一季度第二季度第三季度第四季度12…第二部分：对2006年度财务预算编制各表式的具体说明二、营业成本、管理费用支出预算编制说明（预算表2）增加新员工外付劳务费等办公用品、劳防用品、印制费、电话费、广告费、顾问费、保险费、水费、租费、交际应酬费等电脑及电脑耗材生产用材料、燃料、轮胎、电费等工资附加：福利费、工会经费、教育经费、五金、税金等各业务、职能部门及分公司信息技术部计划财务部日常修理费、大修理项目费用总经理办公室计划财务部工程技术部人力资源部汇总、平衡后上报注：各业务部门在编制成本费用时,单列一行“交际应酬费”三、固定资产添置和更新预算的编制说明（预算表3）注意：2005年度未完成的工程项目，需在2006年预算费用中加以注明各业务部门三个分公司各业务部门三个分公司各职能部门各业务部门三个分公司各职能部门计划财务部汇总平衡后上报工程技术部信息技术部总经理办公室生产用固定资产电脑等固定资产后勤方面固定资产四、存货采购量预算编制说明（原材料、备品配件、燃料、轮胎、工具等）（预算表4）注意：各类预算费用均按现行价格编报（不考虑物价因素的影响）计划财务部工程技术部安达操作部共青操作部崇明分公司平凉分公司材料备品配件燃料工具等采购量消耗量库存量汇总、平衡后上报拼箱部五、利润总额、现金流量预算的编制说明(预算表5）预算利润总额业务量预算营业收入预算成本、费用预算资金需求量预算资金成本、营业外收支等投资公司投资收益预算现金流量预算表固定资产添置存货采购量第三部分：对财务预算编制工作强调几点凡是2005年度未完成的工程项目，要预计增加在2006年预算费用中，并加以注明。表格设计中，若有疏漏或需要增加的项目、费用，可以补充增加，并另附纸说明。各个部门要根据自身的生产能力、货源情况实事求是地编制2006年业务量、营业收入、成本、费用的预算表。各类预算费用均按现行价格编报（不考虑物价因素的影响）各类表格编报时，若有不明或不详之处可以直接与财务部联系。第四部分：2006年度财务预算编制上报时间（暂定）10月20日（星期四）前，各业务部门、分公司、各部室报给各相应的预算主管部门，如：产量、收入等报财务部。10月26日（星期三）前，各预算主管部门汇总、平衡后，上报至财务部副经理蔡钟灵或成本主管忻慧珍处。湖州分公司财务预算，包括：业务量、营业收入、成本费用、资产添置等一整套报表，在10月26日前上报计划财务部。第五部分：公司领导讲话感谢各部门对财务工作的支持！