采购管理系统

采购管理系统计划收货采购请购供货商建立供货商询/核价采购单跟催交期审核供货商绩效评估MRP模拟建议请购单转成请购单请购单输入请购单签核请购单请购单追踪采购单签核仓库收货检验退货处理直接入库转应付帐款验收单退货单退货理由分析采购单转成采购单供货商选定验退采购管理系统功能架构仓退应付折让仓退单采购管理系统特色供货商主档---核准否---出货厂商/付款厂商---送货地址/账单地址---联络资料/往来银行---供货商评鉴---资料抛转---付款条件/价格条件/缺省币种/缺省税种---现金票据到期日为每月第几日远期票据到期日为每月第几日---分配比率~对于公司采购政策,为分散采购风险,同一料对于各厂商设置分配比率付款条件付款条件设置apmi100---类型:1.支票2.转帐[T/T]3.LC4.OA6.DA7.DP8.LLCC.电汇---起算基准[加月数/天数]:应付款日推算2.发票日3.发票次月初6.---票据日起算基准[加月数/天数]:票据到期日推估2.发票日3.发票次月初6.7.应付款日8.应付款日次月初2.付款条件:月结30天票期10天[支票/起算基准日=帐款日次月初+30天票据到期起算基准日=应付款日+10天]验收日为3/20应付立帐日为3/20应付帐款日为4/1+30天?5/1[开票日]票据到期日为5/11[票据到期日]验收日为3/26应付立帐日为4/1应付帐款日为5/1+30天-?6/1[开票日]票据到期日为6/11[票据到期日]释例A公司每月结帐日为25日1.aaps100[每月结帐日]现金票据到期日为每月第几日[即期票]远期票据到期日为每月第几日[远期票]---承上例,若设置公司每月五日为对供货商统一付款日验收日为3/20应付立帐日为3/20应付帐款日为4/1+30天?5/1[开票日]票据到期日为5/11[票据到期日]--?实际票据到期日为6/5询价作业---提供各供应厂商报价资料的的收集核价作业---针对各家厂商的报价,于内部正式核准其采购价---核准日期管理---分量计价料号数量价格A料1~1000PCS@NT$21001~2000PCS@NT$1.82001~5000PCS@NT$1.5请购作业---来源:1.MRP2.订单3.自行录入录入方式1.直接录入2.依工单需求整批请购3.依BOM展开请购---若无料号-?可用MISC(杂项请购)[品名规格自行录入]---性质:REG:原物料EXP:费用CAP:资产TAP:代采多角贸易---请购单抛转采购单---1.单一请购单分多采购单2.多请购单合并采购单3.请购单~单量采分配比率---请购单作废/结案---请购单追踪查询(apmr402)~追踪采购单及收货状况采购作业---无交期采购单:事先与供货商订定采购量及单价当有实际需求时,正式下采购单consume无交期订单的采购量---是否来源完全来自请购单[asms250]请购/采购数量差异管理ABC类型允许差异比率---采购单性质apmt540：1.一般性采购:原物料之采购2.委外加工采购（SUBCONTRACTORDER)透过工单发出委外采购单3.其它:费用性(EXPENSES)4.固定资产(CAP)5.多角贸易6.代采购多角贸易---多字段的特别说明/备注事项---多单位的转换单一单位/母子单位/参考单位采购单位/计价单位/库存单位---采购处理：1.采购单来源apmt540请购单自动转入用户在线维护2.同一张P/O允许录入多种料件/多交期3.多币种处理功能---同供货商可有多币种交易4.[采购发出],才可做收货验收处理---采购单价取决[asms250]核价档/料件供货商/最近单价/最近市价---采购单变更1.除了供应厂商不可做变更外,其余包含料号/数量交期/交易方式等条件皆可做采购变更2.提供变更版本的查询---采购结案/采购作废------采购跟催：1.采购单跟催表打印(apmr503)2.采购单交货数量审核表打印(apmr505)3.采购单跟催表打印(apmr503)4.多角度查询采购收货历史数据收货作业---超交数量管理~ABC类设置超交比率---免验直接入库---收货入库与QC联结---收货同时维护发票号码---外购材料----可录入报关单号与项次仓退作业---数量退库/供货商实物的取回记录---折让发票号码/折让金额overview操作简介请购需求MRP一.请购作业流程主管审核请购单转采购单apmp500请购单追踪apmr402NOYES请购单转分配采购apmp570请购单维护apmt420功能特色流程图采购单维护apmt540请购单转成采购单采购单维护apmt540主管审核采购单发出apmp540采购单打印采购单跟催供货商询价apmi252yesNO核价作业apmi255料件供货商维护apmi254overview功能特色流程图操作简介二、采购单作业流程采购变更需求采购变更单apmt910审核否采购变更发出apmp910noyes采购变更单打印apmr910overview功能特色流程图操作简介三、采购单变更流程采购收货作业apmt110收货单打印apmr920审核检验否直接入库no采购入库作业apmt720apmt730验退作业apmt721apmt731yes验收单打印apmr630noyes验退单打印apmr632noyesoverview功能特色流程图操作简介进料检验作业aqct110合格否四收货入库作业流程现场人员发现质量不良材料报废QC可用否仓库发现不良品审核yesyesno材料退库退货单打印apmr630overview功能特色流程图操作简介退货单资料录入apmt720五、仓退作业流程六、固定资产采购作业流程overview功能特色流程图操作简介采购单维护apmt540进货发票帐款整批生成作业aapp720采购单入货apmp720采购单收货apmp100厂商进货发票请款作业aapt110资产底稿资料整批生成afap100资产底稿资料维护作业afai101台湾总公司大陆苏州厂供应商境外公司P/OS/OP/OS/OP/O入库出货入库出货入库A/PA/RA/PA/RA/P红色底线,表人工作业(其余单据皆由系统自动抛转产生)蓝色底线,需来源厂PO能指定”最终供应商”,才能自动产生两岸三地经营形态材料代买形态