月度经营总结及次月经营计划

文件编号xxxxxxxxxxxxxxx月度经营总结及次月经营计划总结周期xx年x月1日—x月30日计划周期xx年x月1日—x月31日说明：1、编制原则：编制尽可能体现关键经营数据及相关财务指标；次月经营计划包含次月资金预算；2、要求：每月26前编制完毕本月经营总结及次月计划及资金预算，27日前审核完毕，29日前审批后执行（逢节假日和每年2月提前）；xxxxxxxxxxx有限公司x月经营总结.x月经营计划部门：编制：审核：批准：日期：文件编号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxA.月度经营总结总结周期xx年xx月1日—xx月31日1/10一、销售及回款（单位：万元）定单数合同额回款额年度指标完成情况月度指标完成情况年度指标完成年度指标比例月度指标完成月度指标比例二、意向及需求（单位：万元）序号意向客户名称意向合同额客户分级预计成交日期负责人/备注12345678三、生产（单位：吨）序号类别产品系列定单数数量负责人/备注12345文件编号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxA.月度经营总结总结周期xx年xx月1日—xx月31日2/10四、产品研发及技术支持序号项目/产品名称完成情况负责人12345五、管理工作文件编号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxA.月度经营总结总结周期xx年xx月1日—xx月31日3/10序号负责部门工作事项完成情况负责人123456六、预算执行（单位：万元）类别预算总额已执行数额未执行数额预算外超支数额备注经营费用资产投资合计七、存在的问题及解决方案序号主要问题解决方案负责人1234文件编号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxA.月度经营总结总结周期xx年xx月1日—xx月31日4/105文件编号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxB.月度经营计划计划周期xx年xx月1日—xx月31日5/10一、销售及回款计划（单位：万元）计划销售计划回款合同额支持重点客户回款额支持重点客户二、市场开发计划（单位：万元）序号重点行业或客户拜访日期/出差计划负责人/备注12345678三、生产计划（单位：吨）序号类别产品系列定单数数量负责人/备注12345文件编号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxB.月度经营计划计划周期xx年xx月1日—xx月31日6/10四、产品研发计划及技术支持计划序号项目/产品名称计划完成工作内容负责人12345五、管理工作计划文件编号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxB.月度经营计划计划周期xx年xx月1日—xx月31日7/10序号负责部门工作事项具体工作计划计划完成日期负责人123456七、本月需集团支持事项序号支持工作事项建议方案负责人678910文件编号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxC.月度资金计划计划周期xx年xx月xx日—xx月31日8/10xxxxxx年XXX月资金计划（1）经营费用（单位：元）序号计划部门项目事项支出日期金额经办人备注123456789合计总经理审批：财务审核：部门领导：制表：文件编号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxC.月度资金计划计划周期xx年xx月1日—xx月31日9/10xxxxxxxxx年XXXX月资金计划（2）固定资产投资（单位：元）序号计划部门项目事项支出日期金额经办人备注101112131415161718合计总经理审批：财务审核：部门领导：制表：