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第1页/共14页关于设立******合资公司的建议方案项目名称：编制单位：编制日期：北京·海淀第2页/共14页目录一、合资公司的设立目的及运营方向...................................................................................4（一）设立目的............................................................................................................4（二）运营方向............................................................................................................4二、合资公司的设立安排及主要构建思路...........................................................................4（一）合资主体............................................................................................................4（二）合资形式............................................................................................................4（三）股权结构............................................................................................................5（四）出资方式............................................................................................................5（五）经营范围............................................................................................................6三、合资公司的治理结构及组织建设...................................................................................6（一）股东会................................................................................................................6（二）董事会................................................................................................................8（三）监事....................................................................................................................9（四）专业委员会.......................................................................................................10（五）管理层及高级管理人员....................................................................................10（六）部门设置..........................................................................................................11四、其他安排.....................................................................................................................11（一）业务经营..........................................................................................................11（二）品牌使用..........................................................................................................11（三）气源供应..........................................................................................................11（四）日常经营..........................................................................................................12第3页/共14页（五）融资安排..........................................................................................................12五、工作计划安排及实施...................................................................................................12（一）合资事宜筹备...................................................................................................12（二）后续工作计划...................................................................................................13第4页/共14页关于设立*******合资公司的建议方案一、合资公司的设立目的及运营方向（一）设立目的为响应习总书记关于“青山绿水就是金山银山”的号召，大力发展和推进清洁能源生产和应用，充分挖掘*****项目资源及其未来市场发展潜力，经相关各方协商，拟共同设立合资公司，并通过合资公司建设和收购****项目。（二）运营方向合资公司设立后，合资公司的自有资金及募集的其他资金应优先用于收购规划选址合理、手续批文健全、客户资源稳定、运营规范的已建成的****项目资产或项目公司股权，以迅速扩充****项目规模，借机占领市场份额，扩大市场影响，增强上下游议价能力。二、合资公司的设立安排及主要构建思路（一）合资主体为充分发挥央企平台的品牌效应、央企信用以及民营企业的经营效率、灵活机制，实现资源共享、优势互补和合作共赢，建议在****有限公司或其持股平台（简称“我方”）以及持有一定数量的**项目资源的合作方【**公司】（简称“合作方”）之外，再行引入央企平台和其他投资方共同设立合资公司。建议合资公司由以下合资主体共同组成：①我方；②合作方；③具有**项目品牌影响力的央企平台；④其他投资主体。（二）合资形式第5页/共14页依据目前设想的股权架构，合资公司的组织形式建议为在中国境内依照中国法律设立的具有独立法人资格的有限责任公司。合资公司名称拟暂定为*****有限公司（其他备选名称为：****公司、***公司），具体核准名称需根据在工商登记机关预核名结果确定。（三）股权结构为避免股权结构过于集中，影响后续项目推进，建议股权结构及股权比例按照如下方式设计：序号投资主体持股比例备注1我方或其持股平台30%具体持股主体由我方指定并经各方协商一致2合作方或其持股平台30%具体持股主体由合作方指定并经各方协商一致3央企持股平台30%持股平台需为在***能源领域具有较强品牌效应和资源优势的央企下属公司，具有央企背景，便于后续为合资公司融资提供信用支持。4其他投资方10%根据实际需要决定投资主体（四）出资方式1.注册资本金出资方式暂建议为各投资方以货币形式出资，注册资本金由各方根据预计的首期业务规模所需资金，协商暂定为人民币【****】万元，各投资方按照持股比例向合资公司缴付出资。具体出资比例及出资金额如下所示：序号投资主体持股比例出资金额出资时间5我方或其持股平台30%6合作方或其30%第6页/共14页持股平台7央企持股平台30%8其他投资方10%根据未来业务发展规划，注册资本金可分期缴付，以逐步推进项目的实施。如合作方持有的优质***项目可并入合资公司，则经其他各方同意，合作方亦可通过换股、以可独立分拆的****项目资产实物出资的方式出资，资产或用于换股的股权的价值需经独立第三方评估机构评估后由各方协商确定。2.需募集的其他资金合资公司设立后，根据业务开展需求，如需增加其他资金投入，则可通过银行贷款、基金融资、融资租赁等各方均认可的融资方式解决。融资额度及成本需予以控制，避免因过度融资、高成本融资导致合资公司收支不平衡、陷入财务困境。（五）经营范围经营范围可初步设定为液化*****项目的投资、建设；*****经营（包括*****接收、销售、存储、气化、运输）；技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其他经营范围可根据需要予以设置。三、合资公司的治理结构及组织建设为建构机制灵活、简洁高效、规范运作的合资公司，建议合资公司治理结构按照如下方式设置：（一）股东会合资公司最高权力机构为股东会，由各方股东组成。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合第7页/共14页并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表十分之七以上表决权的股东通过。其他事项的决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。股东会行使下列职权：1．决定公司的经营方针和投资计划；2．选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3．审议批准董事会的报告；4．审议批准监事会或者监事的报告；5．审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6．审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7．对公司增加或者减少注册资本作出决议；8．对发行公司债券作出决议；9．对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10．修改公司章程；11．审议批准公司的股权激励计划（包括但不限于期权）；12．审议批准公司为股东和/或第三方提供担保（融资担保除外）；13．审议批准转让、出售、质押、处置公司股权或在其上设置任何权利负担或进行任何股权融资的行为；14．公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第8页/共14页（二）董事会董事会由五个董事组成，其中我方委派2名董事，央企平台委派1名董事，合作方委派1名董事、其他投资主体委派1名董事。董事会设董事长1名，不设副董事长，董事长由我方委派。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议须经参加会议的董事五分之三以上通过方为有