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序号项目核对情况1各年度凭证、账簿、每期财务报表（注意附件完整程度）2发票（抵扣联）未开完、每个月发票份数、国地税专管员名字地址联系方式、开票软件密码开票使用情况3应收应付合同台账、各种合同保存情况对账依据对账函4固定资产清单盘点表5各期银行对账单（银行账户清单）（贷款期限利率）、账账核对6国地税申报表（增值税、附加税、个人所得税、印花税等季度年度所得税2017申报表）、税种核7社保公积金工资核算情况8应交税费科目情况9工商2017公示情况（账号，密码）工商资料10街道办统计报表账号密码11财务软件维护情况备份操作等日常使用维护安装方法12发票印章13有单据尚未处理账务14成本核算方法、依据15审计，税审报告16账上特殊情况说明（缺附件等）17保证金、押金情况（原件）18会计核算流程、涉及相关内部人员知悉交接证明人签名：月份年份122002200320042005交接清单总表凭证本数单位:本2006200720082009201020112012201320142015201620172018交接人:月份年份1220022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018交接人:月份年份12200220032004账薄本数单位:本财务报表单位:份数20052006200720082009201020112012201320142015201620172018交接人:序号123456789101112131415161718每个月发票份数:目前税负率:交接前未开完发票起止号:国税专管员姓名:地址:联系方式:地税专管员姓名:地址:联系方式:航天登录用户:(管理员)123456金税盘:12345678A.目前进项税已抵扣,但尚未入账金额发票份数抵扣具体月份-金额存在原因:B.目前进项税已入账,但尚未抵扣金额发票份数入账具体月份-金额存在原因:交接月份开具发票记账联份数:已收到抵扣联份数:发票印章1枚购票薄1本密码:变更购票员增值税申报表2002-2018情况说明(年度/份数):附加税申报表2002-2018情况说明(年度/份数):季度年度企业所得税2002-2018情况说明(年度/份数):个人所得税2002-2018情况说明(年度/份数):C.收到发票未入账,未抵扣金额发票份数发票日期-金额存在原因A工商2017公示情况账号密码B公司最新章程变更通知书统计报表账号密码网址财务室钥匙:1把工商税务情况其他税种(印花税缴纳情况)情况说明(年度/份数):近期纳税证明(2017-至今):审计\税审报告(年度/份数)应交税费科目(一二三级科目金额与申报表核对)差异情况说明:序号编码名称序号科目客户名称1应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款固定资产(截止到2018-4)应收预收其他应收(更新到交接日)应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款预收账款其他应收款对账细节流程序号科目供应商名称1应付账款应付预付其他应付(更新到交接日)对账细节流程序号科目客户名称1应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收预收其他应收(更新到交接日)应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款预收账款其他应收款对账细节流程序号开户行账号另:附出纳银行\现金日记账是否有贷款序号说明事项备注1社保公积金工资入账对接人2财务资料(包件账套备份\维护)3成本计算方法流程依据4会计核算流程涉及到采购业务人员5尚未处理账务6保证金\押金情况(是否保留原件)7账上其他特殊情况说明银行资料其他资料34567891011凭证本数单位:本接交人:监交人:34567891011接交人:监交人:34567891011账薄本数单位:本财务报表单位:份数接交人:监交人:购入日期摊销期限(月)原值累计摊销期数月摊销额累计摊销金额净值实物情况余额备注(呆账情况)无业务往来有发生无业务往来无业务往来有发生有发生有发生有发生有发生有发生有发生有发生有发生有发生无业务往来有发生有发生有发生有发生固定资产(截止到2018-4)应收预收其他应收(更新到交接日)有发生有发生有发生有发生有开票，未回款有发生有发生，待查有发生有发生有开票，对方遗失，重开发票。无欠款有发生无业务往来无业务往来无业务往来无业务往来有开票，已走司法程序，倒闭无法收回无业务往来未开票，无业务往来未开票，无业务往来未收款无业务往来有开票，已走司法程序，对方拒认未收票未收款未开票，不用开票（私户误转）未收款未开票，近期无业务往来无业务往来未开票，林伟客户，不用开票未开票有发生业务未开票，不用开票（私户误转）未开票未收款未开票未开票未开票未开票未开票未开票未开票有发生业务未开票有发生业务有发生业务并户平有发生业务有发生业务有发生业务未收款，无生发业务押金押金公司贷款转出押金押金无业务往来公司贷款转出个人名议补充资金代缴社保，实际工资已代扣代缴社保，实际工资已代扣有发生业务无业务往来无业务往来年结发票平姐跟进有发生业务无业务往来未收到发票无业务往来票到，未付款有发生业务U中心管理费未开票U中心装修未开票机器票到，未付款U中心装修未开票余额备注应付预付其他应付(更新到交接日)余额备注(呆账情况)无业务往来有发生无业务往来无业务往来有发生有发生有发生有发生有发生有发生有发生有发生有发生有发生无业务往来有发生有发生有发生有发生有发生有发生有发生有发生有开票，未回款有发生有发生，待查有发生有发生有开票，对方遗失，重开发票。无欠款有发生无业务往来无业务往来无业务往来无业务往来有开票，已走司法程序，倒闭无法收回无业务往来未开票，无业务往来未开票，无业务往来未收款应收预收其他应收(更新到交接日)无业务往来有开票，已走司法程序，对方拒认未收票未收款未开票，不用开票（私户误转）未收款未开票，近期无业务往来无业务往来未开票，林伟客户，不用开票未开票有发生业务未开票，不用开票（私户误转）未开票未收款未开票未开票未开票未开票未开票未开票未开票有发生业务未开票有发生业务有发生业务并户平有发生业务有发生业务有发生业务未收款，无生发业务押金押金公司贷款转出押金押金无业务往来公司贷款转出个人名议补充资金代缴社保，实际工资已代扣代缴社保，实际工资已代扣有发生业务无业务往来无业务往来年结发票平姐跟进有发生业务无业务往来未收到发票无业务往来票到，未付款有发生业务U中心管理费未开票U中心装修未开票机器票到，未付款U中心装修未开票余额账上余额差异每月对账单情况(需补水单)银行资料12合计凭证本数单位:本12合计12合计账薄本数单位:本财务报表单位:份数月份年份123456789101112合计20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018交接人:接交人:监交人:单位:本凭证本数月份年份123456789101112合计20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018交接人:接交人:监交人:单位:本账薄本数月份年份123456789101112合计20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018交接人:接交人:监交人:单位:份数财务报表序号工商税务情况1每个月发票份数:目前税负率:2交接前未开完发票起止号:3国税专管员姓名:地址:联系方式:4地税专管员姓名:地址:联系方式:5航天登录用户:(管理员)123456金税盘:123456786交接月份开具发票记账联份数:已收到抵扣联份数:7发票印章1枚购票薄1本密码:变更购票员8增值税申报表2002-2018情况说明(年度/份数):9附加税申报表2002-2018情况说明(年度/份数):10季度年度企业所得税2002-2018情况说明(年度/份数):11个人所得税2002-2018情况说明(年度/份数):12其他税种(印花税缴纳情况)情况说明(年度/份数):13近期纳税证明(2017-至今):14审计\税审报告(年度/份数)15应交税费科目(一二三级科目金额与申报表核对)差异情况说明:A.目前进项税已抵扣,但尚未入账金额发票份数抵扣具体月份-金额存在原因:B.目前进项税已入账,但尚未抵扣金额发票份数入账具体月份-金额存在原因:C.收到发票未入账,未抵扣金额发票份数发票日期-金额存在原因16A工商2017公示情况账号密码B公司最新章程变更通知书17统计报表账号密码网址序号编码名称购入日期摊销期限(月)原值累计摊销期数月摊销额累计摊销金额净值实物情况固定资产(截止到2018-4)序号科目客户名称余额备注(呆账情况)1应收账款无业务往来应收账款应收账款有发生应收账款无业务往来应收账款无业务往来应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款无业务往来应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有发生应收账款有开票，未回款应收账款有发生应收账款有发生，待查应收账款有发生应收账款有发生应收账款有开票，对方遗失，重开发票。无欠款应收账款有发生应收账款无业务往来应收账款无业务往来应收账款无业务往来应收账款无业务往来应收账款有开票，已走司法程序，倒闭无法收回应收账款无业务往来应收账款未开票，无业务往来应收账款应收账款未开票，无业务往来应收账款未收款应收账款无业务往来应收账款有开票，已走司法程序，对方拒认未收票应收账款未收款应收账款未开票，不用开票（私户误转）应收预收其他应收(更新到交接日)应收账款未收款应收账款未开票，近期无业务往来应收账款无业务往来应收账款未开票，林伟客户，不用开票应收账款未开票有发生业务应收账款未开票，不用开票（私户误转）应收账款未开票应收账款未收款应收账款未开票应收账款未开票应收账款未开票应收账款未开票应收账款未开票应收账款未开票应收账款未开票应收账款应收账款有发生业务应收账款未开票应收账款有发生业务应收账款有发生业务应收账款并户平应收账款有发生业务应收账款有发生业务应收账款有发生业