货币资金业务内部控制流程图销售部门零星收入部门收发室采购部门车间管理部门厂长办公室劳资部门人事部门请购单请购单3232232销售发票1审核复核审批复核审批审核审核对账审核审核审核签定签发核对签发核对稽核编号审核对账对账对账对账对账对账对账对账现收凭证现收凭证收款通知1汇款单收据1收款结算凭证银付凭证银付凭证银付凭证银付凭证现付凭证现付凭证银付凭证银付凭证代垫费用清单汇款清单取款收执备用金报销凭证采购合同13采购合同2请购单请购单付款结算凭证差旅费报销凭证备用金报销凭证支票领取登记簿支票领取登记簿人员调配单取款收执支票支票送交客户存档存档存档工资单差旅费报销凭证工资结算汇总表支票领取登记簿支票交客户送交客户对应科目总帐对应科目明细帐现金总帐现金日记帐对应科目总帐对应科目明细帐对应科目明细帐对应科目明细帐银行存款总帐其他货币资金总帐其他货币资金明细现金收付凭证银行存款收付凭证银行存款日记帐转帐、银行存付款凭证外来外来