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宿松县临江产业园城市天然气利用工程实施方案总部技术部内容纲要1项目基本概况1.1项目背景1.2地理位置、行政区划及人口1.3燃气市场现状2建设与投资计划2.1建设内容2.2建设投资2.3建设进度计划2.4建设与投资计划3气量预测4主要经济指标4.1六年成本估算4.2六年收入及税金估算4.3主要财务指标5不确定性分析6结论宿松县临江产业园地处皖鄂赣三省交界处，东接安庆，西连九江，是皖江之首和安徽西南门户的桥头堡，可通过长江黄金水道通江达海，与九江、安庆外贸码头分别为53公里、120公里。宿松临江产业园是“皖江城市带”、“临江产业轴”、“安庆产业集聚核”、“合安产业发展带”的重要组成部分和重叠区域，既是发展重点，也是长江溯江而下经由安徽的首站和第一个大规模的新型化的产业园区。为加快临江产业园的振兴与快速发展，临江产业园管委会将天然气利用工程列为2019年度重点项目之一，改善能源结构、优化环境对临江产业园的发展与建设十分重要。1项目基本概况1.1项目背景1.2地理位置、行政区划及人口宿松临江产业园地理方位图安徽宿松临江产业园是安徽省政府2019年4月批准筹建的省级工业园。安徽宿松临江产业园位于安徽省安庆市宿松县复兴镇沿江一带，在安徽省华阳河农场区域，规划总面积50平方公里，有40平方公里是省属安徽省华阳河农场用地。宿松临江产业园既是皖、鄂、赣三省交会点，又是八百里皖江第一园，也是皖江城市带承接产业转移示范区规划的桥头堡，南临长江，北倚黄湖，东靠长江绝岛小孤山与环鄱阳湖生态示范区隔江相望，和武汉城市圈北岸牵手。安徽宿松临江产业园距离正在建设中的望江长江大桥40公里，通过大桥可接通安景高速直达江南。1.2地理位置、行政区划及人口1.3燃气市场现状距离临江产业园8公里外就是复兴镇和华阳河农场，目前建设有液化石油气储配站一座（气源主要来自安庆石化、九江石化），储气设施为100m3的液化石油气储罐一台，为该地区的大部分居民供应液化石油气。复兴镇目前约有10000人口，基本以本地人为主。复兴镇目前尚无可以用气的工业用户。华阳河农场紧挨着复兴镇，约有18000人口。居民用户调查：工业用户调查：根据“园区总体规划”，临江产业园着力培育壮大轻化工、新型建材、仓储物流三大产业。目前园区宿松龙华精细化工有限公司已经投产，安徽亿博皮革城今年8月份入园开工建设，预计明年9月份左右建设完毕。右图为安徽宿松亿博皮革有限公司在临江产业园所征的近600亩地。该公司计划投资20亿元人民币，共计六家子公司皮革生产加工单位，明年底竣工投产。据测算六家企业投产后日用气为1.5万Nm³/日。宿松中燃建设LNG气化站用地和龙华精细化工厂图中的绿地为临江产业园里宿松中燃的建站用地，共20亩。远方建筑即安徽天地高纯溶剂有限公司，目前已经投产。该公司目前主要是燃烧煤为主，如果置换成天然气后，一年的用气量大约在40万方。2019年年底二期投产后，年用气量可达100万方。2.1建设内容2建设与投资计划宿松临江产业园天然气利用工程建设内容如下：1、近期：近期采用LNG作为主供气源，在临江产业园区内建设两个100m³的LNG气化站，并配备瓶组灌装设施，为复兴镇和华阳河农场的两个LNG瓶组站供气。气源可以江苏如东或者芜湖中燃作为主要供应起源，江苏如东和芜湖中燃分别距临江产业园约700km和400km。2、远期：2020年后根据市场发展需要，建设天然气门站一座，从望江县引入长输管线天然气，以满足临江产业园远期各类用户供气需求。望江分输站距离临江产业园约35km。LNG气化站供气的工艺流程如下：LNG码头工厂LNG槽车充装LNG气化站运输气化调压计量加臭中压管网用户调压计量复兴镇与华阳河农场民用户分布图和LNG瓶组站计划布点图序号项目工程量投资估算（万元）备注征地费20亩150每亩7.5万元1LNG气化站建筑工程三通一平及水电配套75站内道路、地坪及设备基础50值班站房及围墙40工艺设备购置及安装工程LNG低温贮罐2个1602个100m³储罐空温气化器2台20包含EAG、BOG、卸车气化器等调压计量加臭系统2套50阀门、管道及工艺安装费40消防工程消防水池及消防泵房30消防器材及消防管道安装20自控工程站控系统及安防工程1套50可研环评安评勘察设计监理监检等30LNG瓶组站气化站2座120每座按60万元估算2市政套中压管道6km180按综合造价30万/km估算合计10152.2建设投资（首期工程：2019.09-2019.08）临江产业园LNG气化站及配套管网2.3建设进度计划宿松中燃首期工程建设计划2.4建设与投资计划名称合计201920192019201920192019LNG气化站（座）11LNG瓶组气化站（座）22市政中压管道工程量（km)1160.50.511.51.5庭院管网工程量（km)1501.51.534.54.5新户安装工程（户）50000500500100015001500建设投资（万元）1590101557.557.5115172.5172.5备注：1、工商业用户接驳所需的燃气管道建设费用（含管道安装、调压计量设备等），能直接向用户收取并有适当工程利润，因此不纳入本实施方案的建设投资范畴。2、开发复兴镇及华阳河农场居民用气市场，需在总部市场客服部领导来宿松考察调研后在才能开展。类别201920192019201920192019居民用户用气量(万方/年)04.813.827.650.468.4商业用户用气量(万方/年)00.962.765.5210.0813.68工业用户用气量(万方/年)012192376608729.6总计(万方/年)017.76208.56409.12668.48811.68备注：1、居民用户年用气量预测：（上年度累计安装户数+本年度安装户数×2/3）×入住系数0.8×0.5Nm3/天×360天；2、商业用户用气量预测：根据“园区总体规划”和同类规模工业园区用气情况，确定近期商业用气量按居民用气量的20%考虑；3、工业用气量按实际调查收集的资料情况估算。3气量预测4.1六年成本估算4主要经济指标平均购气价格：4.2元/Nm3民用售气价：5.0元/Nm3工商业售气价：5.0元/Nm3单位：万元序号名称合计2019201920192019201920191外购原材料费8940.2999.12888.051730.42810.643412.082外购燃料及动力费22.790.372.344.427.058.63工资及福利费28534.245.647.8850.1652.4454.724修理费157.625.4927.2529.0632.643.25其他费用387.661562.4866.4270.4477.33965.1其他制造费用262.6642.4845.4248.4454.33725.3其他管理费用1251520212223246经营成本(1+2+3+4+5)9793.3449.2233.051031.951884.482980.063614.67折旧费200.9731.1933.8336.5341.857.638摊销费7515151515159利息支出174.5242.0744.9743.2429.9914.2710总成本费用合计10243.8349.2321.31125.741979.243066.853701.5其中:可变成本8963.0799.49890.391734.822817.693420.68固定成本1280.7649.2221.82235.35244.42249.16280.824.2六年收入及税金估算单位：万元序号名称单位合计2019201920192019201920191营业收入万元12143.22681207.22360379645121.1民用营业收入万元8252469138252342单价元/方555555数量万方1654.813.827.650.468.41.2商业营业收入万元1654.813.827.650.468.4单价元/方555555数量万方33.840.962.765.5210.0813.681.3工业营业收入万元9228600960188030403648单价元/方555555数量万方1917.612192376608729.61.4初装费营业收入万元1500150150300450450单价元/户300030003000300030003000数量户50005005001000150015002营业税金及附加万元54.882.935.4710.816.8918.83增值税万元457.3724.4245.5990.01140.72156.634.3主要财务指标序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元2372.64项目规模总投资(含铺底流动资金)万元1858.91.1建设投资万元15901.2建设期利息万元48.721.3流动资金万元733.922营业收入(含税)万元2023.87生产期平均3营业税金及附加万元9.15生产期平均增值税万元76.23生产期平均4总成本费用万元1707.31生产期平均5利润总额万元231.18生产期平均6所得税万元57.8生产期平均7税后利润万元173.39生产期平均8项目投资所得税前万元544.12ic=8%项目投资所得税后万元265.139静态投资所得税前年5.43静态投资所得税后年5.57动态投资所得税前年5.65动态投资所得税后年5.8210借款偿还期年6含建设期11盈亏平衡点%48.01生产期平均5不确定性分析1、保证投资回收期的关键因素是落实本项目的用户数量，本实施方案中，对工业用户的用气量预测存在不确定性，宿松中燃应加大力度开发用户、特别是工业用户。2、宿松中燃项目最初由投资发展部马剑和政府协商的3.4元/m³的售气价格，经过对当地供气来源和市场的调研分析，发现该气价会出现明显的倒挂现象；现暂时拟定进气价格为4.2元/m³，民用售气价为5.0元/m³，工商业用户5.0元/m³。当地物价部门尚未批准实际气价，还存在不确定性。3、开户费按安徽省平均3000元/户计算；项目公司应积极协调当地物价部门批准。6结论1、做好市场开发工作，大力发展居民用户和商业用户，是保证本项目可行的决定因素；产业园内企业的用气价格和我司售气价格有较大差异，除了通过政府在环保方面施压外，还需多次与工业用户联系沟通，协商最终售气价格。2、本项目在保证用气量指标、购气价格、售气价格的前提下，税后动态投资回收期为5.82年，盈亏平衡点为48.01％，即售气量达到170.33万m3/年，该项目达到盈亏平衡；3、建议宿松中燃加大宣传使用管道燃气的力度，并推行建设利用管道燃气的公益事业，力争使管道燃气到来之时便能发挥良好的规模效益。