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金蝶KIS专业版产品培训-业务管理KIS产品部2005-5-27业务模块主界面基础资料业务参数初始处理账簿报表专业版的功能优势专业之处主要体现在三方面丰富的存货管理灵活的业务流程完整的过程核算专业版的功能亮点清晰规范的操作界面灵活的业务流程和跟踪灵活多样的采购、销售方式即时组装即时销售丰富适用业务报表业务预警使企业内部管理严密及时成本核算过程清晰可控业务凭证共享体现业务财务一体化不同的业务范畴不同的计量单位丰富的辅助属性充分展现存货的多样化保质期管理能保证基本品质要求其他亮点…1、清晰规范的操作界面单据界面风格清新色彩淡蓝、字段齐整、字体统一等功能布局统一菜单设计统一、工具条按钮排布规范等支持常用功能（单据、序时簿）快捷键操作2、灵活的业务流程和跟踪订单——入、出库单据——发票订单——发票——入、出库单据蓝单——红单可以单独新增、也可关联生成关联生成可以通过上查、下查来获取跟踪信息跟踪3、灵活多样的采购、销售方式现购、赊购现销、赊销、委托代销、分期收款销售参与钩稽的单据、发票如果是“现购、赊购”、“现销、赊销”类型，即使方式不一样，也可以钩稽参与钩稽的单据、发票如果是“委托代销或分期收款销售”类型，则只能钩稽同方式的发票或单据4、即时组装即时销售组装销售广泛存在零售行业，如“燃气灶、消毒柜、油烟机”、“电脑”等成套销售行业组装件也是存货，但有多个子件构成组装单是指导仓库进行组装的依据其他出库、入库单（组装类型）自动生成销售仍然要走销售出库单，并且开票5、丰富适用业务报表涉及业务系统各方面的报表达到50余张，基本含概业务、核算、管理分析等方方面面普遍提供保存过滤方案的功能，一劳永逸汇总类报表普遍提供了分级汇总、汇总依据可选的功能，令此类报表从“深度和广度”上均有强大的扩展6、业务预警使企业内部管控严密及时库存预警，包括最高库存量、最低库存量、负库存限量预警——制单时采购最高限价预警——制单时销售最低限价预警——制单时对到期存货予以预警——登录时入库核算按业务类型划分，核算出仓库的入库成本出库核算由向导分步骤进行，增强了人为控制出库核算提供了成本计算表、错误日志，使成本计算过程清晰透彻7、成本核算过程清晰可控8、业务凭证共享体现业务财务一体化单据、发票即为财务的原始凭证核算系统中，按单生成凭证即可共享到总账提供期初库存成本与总账对账的功能，并能即时调整差异，维护财务、业务的完整统一9、不同的业务范畴不同的计量单位随物流的发展，相同的存货在不同阶段不同的包装已广泛存在KIS专业版本提供了物资在流通中不同阶段用不同的常用单位来计量，适应了这一要求业务录单时自动获取其阶段的常用单位存货成本核算时自动以基本计量单位统一核算，保证了成本准确一致10、丰富的辅助属性使充分展现存货的多样化存货多样化是客户个性化的需要KIS专业版可以自由定义一维或多维辅助属性对于需要多维辅助属性来描述的存货，系统可以自动组合，形成组合类属性用户只需将辅助属性挂到存货的属性中，存货即可得到准确的描述11、保质期管理能保证基本品质要求保质期管理是最基本易行的质量管理广泛用在食品、医药流通制造行业设置简单入库时记录存货的生产日期即可保质期清单能透视出存货的期限情况保质期预警提醒质管人员及时处理12、其他亮点同时支持多个成本计价方法，适应企业多元化经营的要求•加权平均简单适用•先进先出、移动加权适应了物流的一般要求•后进先出适应了时尚存货的流通要求•分批认定强调了品质管理、价值差异方面的要求条形码管理使基础管理再上一个新水平即时库存信息随时待查…专业版的功能难点暂估处理成本核算要点组装件、自制件的成本核算库存成本调整价格管理批次管理即取即跟委托代销、分期收款销售盘点作业凭证模版设置单据自定义1、暂估处理系统不自动生成暂估冲回凭证入库单、采购发票生成各自的凭证暂估差额生成方式上，提供差额调整和单到冲回（即整单冲回）两种方式发票与入库单钩稽并入库核算后，系统会自动生成入库成本调整单或冲回单据（形式是外购入库单）用户需要手工生成相应的冲回凭证，新生成的单据也自动确认钩稽关系2、成本核算要点不同的计价方法不同的算法分批认定法批内的算法是移动平均法红字出库单的成本参与核算的处理•无原单、原单期间为以前期间的红字出库单作为入库序列•原单期间为本期或以后期间红字出库单作为出库序列3、组装件、自制件的成本核算组装类型的其它入库单核算来源于组装类型的其它出库单和组装单中的实际费用。自制入库核算中，可以手工或引入外部数据维护产品的成本，并通过“核算”功能，将汇总计算出的单价、金额回填到单据，同一部门、同一种产品的单位成本相同。4、库存成本调整成本维护包括：•库存余额维护•单据成本维护需要成本维护的原因：•计价方法算法局限•库存单据成本确认不合理•库存单据没有成本来源等等成本维护相应功能:•期初通过与总账对账进行库存成本调整•期初对异常余额进行调整•出库核算后，出现异常结存，系统可以对其进行调整•提供无单价单据维护功能，帮助用户快速确认单据成本•支持手工录入成本调整单，维护库存成本正常5、价格管理提供采购价格资料和销售价格资料价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价提供限价设置和控制业务价格需要修改时，系统支持修改控制采购价格信息采购订单采购发票外购入库单三方关联采购价格传递流向图双方关联销售价格传递流向图销售价格信息销售订单销售发票销售出库单三方关联双方关联价格在流程中的传递6、批次管理即去即跟业务批次有别于财务批次初始化数据——对需业务批次管理的存货，需分批次明细进行初始录入入库类单据——单据体中设计了“批号”字段，对需要业务批次管理的存货，要求指定具体的批次出库类单据——单据体中也设计了“批号”字段，对需要业务批次管理的存货，可以按f3获取批次库存信息，指导出库仓存序时簿、报表和即时库存查询——均可以查询到关于批次的存货信息7、委托代销、分期收款销售流程委托代销•企业供货给代理商•代理商开具结算清单（已销商品）•财务开具委托代销销售发票•发票和出库单钩稽，自动维护结算数量•成本核算，出委托代销发出报表、毛利率汇总表分期收款销售分期收款销售操作与委托代销类似，此不在重述销售管理核算管理总账系统销售订单出库核算分期收款销售出库单期末处理生成凭证（存货转换）是否有清单？出库单与发票钩稽生成凭证（实现收入与结转成本）凭证查询凭证模板设置没有有分期收款处理流程图8、盘点作业功能概述：•通过盘点流程确认账存数量与实仓数量间的差异，并自动生成盘盈盘亏单，调整库存。•支持直接录入盘盈盘亏单，调整账存数•支持盘点同时业务正常进行盘点流程•新建一个盘点方案，确定盘点范围，进行盘点账存数据备份。•打印盘点表，或者引出需盘点数据，提供仓存人员进行盘点。•输入盘点结果数据：支持手工录入或外部文件引入。•编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据差异比较，生成盘盈单盘亏单。9、凭证模板以及生成凭证根据用户的实际情况，设定默认凭证模板凭证模板中，定义凭证字、科目、金额、以及核算项目的来源生成凭证前，预设好单据对应的凭证模板系统支持多张单据分别或汇总生成多张或一张凭证凭证选项提供了一些具体情况的处理期末处理Q&A谢谢！