出纳现金盘点表模板(1)

被审单位名称索引号盘点日期监盘人董聪峰、张和平货币面值张数金额项目金额100181,800.00现金帐面余额2292.12502100.00加：付款凭证未付款（2008年8月现付30号）2,100.0020120.00加：付款凭证未付款（2008年4月现付11号）480.0010220.00加：付款凭证未付款（2008年3月现付30号）796.805630.00减：付出凭证未记帐3,710.002-加：跨日收入11212.00减：跨日借条0.510.50调整后现金余额1,958.920.220.40实点现金额1,987.800.1494.90长款28.880.05-短款0.02-0.01-实点数1,987.80会计主管：出纳员：日期：2008/9/2现金盘点表彩虹电子配件有限公司2008/9/2长款（短款）原因：单位名称索引号盘点日期监盘人货币面值张数金额项目金额100现金帐面余额5020105减：付出凭证未记帐2加：跨日收入1减：跨日借条0.5调整后现金余额0.2实点现金额0.1长款0.05短款0.020.01实点数会计主管：出纳员：日期：现金盘点表长款（短款）原因：