物资材料管理办法

第1页共9页物资材料管理办法为了确保施工生产的顺利进行，强化物资的采购、供应和使用管理，更好地做好材料的管理工作，切实加强项目部工程材料的管理，保证施工生产的顺利进行，以尽可能少的人力、资金，及时、齐备、质量良好、经济合理地保证生产建设对材料的需求，有效地控制成本，降低消耗。结合实际，指导、督促项目部材料的管理，优质高效地为施工生产提供物资保障，特制定以下材料管理办法：仓库管理人员在项目部物资设备部长的领导下进行材料管理工作。材料保管员每月分别向项目经理及公司财务部提交材料台账汇总表及电子版各一份。物资管理部门必须坚持以施工生产为中心，提高经济效益为目的，通过监控加强管理，降低物耗，合理配置资源。第一条、既有物资清点在开工前首先将公司既有材料分类盘存、汇总后，书面和电子版各一份上报项目经理、总工及公司财务部。既有物资盘存清单名称规格单位数量新旧程度可使用情况说明利用状态备注第2页共9页第二条、物资的采购与验收1、工程材料的采购(1)、工程所需主要材料计划由总工按时做出并交合约部上报及仓库管理人员执行。仓库管理人员依据提供的需求量和质量标准，按施工进度提供各项所需材料，并提供所供材料的各种有效的技术资料给项目总工。(2)、总工要提供尽可能准确的申请计划和符合实际的质量要求，对到场材料要按材料验收标准验收，发现问题及时处理。在使用中，应按分项工程的需用量严格控制，并做到心中有数，随时核算。材料由总工直接监控并及时书面(含电子版)向项目经理汇报，材设部、合约部和总工均须建立台账。(3)、对工程所需的砂、石料等大堆料，按工程质量、进度需要，安排专人进行采购。进场前应按有关规范进行检验，并择优签订供货合同。材料进场后，材料收料人员须保证24小时收料，最迟在第二天中午前建账，日清月结。(4)、零星材料的管理施工过程中，各种零星材料要占一定的比例，控制管理好零星材料较为重要。所以对零星材料的采购要采取较为科学的方法。①、零星材料等的购买由现场施工人员书面提出，总工签认并报请项目经理同意后实行。②、对供货商的选择。首先由仓库管理人员对供货商选择三家以上，进行评估，对供货商的商品价格、经济实力、服务质量进行评估，第3页共9页向项目经理汇报做出取舍后，最后报公司总经办确定供应商，并最终由公司（或委托项目部）签订合同。③、合同签订后，仓库管理人员按照合同所签订的价格、质量标准，进行采购工程所需的各种零星材料，在不影响工程进度、工程质量的情况下，进行节约。④、数量确认。在总工带领下，仓库管理人员每月与供应商对供货数量确认一次，并将确认情况报项目经理。零星材料由现场总工直接监控，并每月向项目经理汇报。(5)、周转材料管理如果需要，本项目的周转材料在公司周转、其它单位租用或者购买。所有的周转材料的租赁、保管、维修等均由仓库管理人员在总工的领导下负责管理。(6)、对混凝土的采购，在采购过程中要评价供货商的资质、营业执照、生产许可证、计量等级、企业的经营状况及社会信誉。比较所供材料的价格，做到货比三家，择优选用，并建立客户名册。其最终选定权归公司总经办。周转材料台账参考样式序号材料名称材料规格单位数量使用摘要损耗数量回收数量部位次数第4页共9页物资消耗确认单参考样式工序作业名称作业队计划合同部位物资名称物资规格型号单位班组确认仓库管理人员确认消耗量施工员确认完成工作量说明①、选择合格的供应商首先由公司总经办组织公司材设部级项目部仓库管理人员一起进行市场调查，选择几家生产管理好，质量可靠的商家作为待定的供应商，列入档案。其次，公司及项目部组织有关部门对材料试验合格的供应商进行比选，从中选择2～3家。不固定一家供应商，一是促使供应商相互竞争；二是当供应商出现质量、供货等问题时，项目部有及时选择的余地。第三，物资设备部门建立供应商档案，随时掌握其生产质量状况。第四、审签供需合同，合同书由项目领导会审，物资管理部签订，物资设备部、财务部、合同部各保存一份。②、制定材料采购计划计划合同部应及时根据设计图纸要求、工程进度和材料损耗等详第5页共9页细计算工程材料需用量清单，报总工审签，然后报项目经理签审后将清单提供给物资设备部组织实施。计划合同部提供材料用量计划时应充分考虑材料采购的时间，在下达材料用量月计划和周计划时，既要保证数量、规格的准确性，又要保证时间的充裕性。③、公司及项目部物资设备部采购工程材料，必须坚持“质优价廉”、“三比一算”（比价格、比质量、比运距、算效益）的原则，按审定后的采购合同、采购计划、采购程序、采购纪律办理。2、工程材料的验收(1)、验收工程材料时，必须按贮存、搬运、防护等有关规定执行，严格点收入库制度，杜绝不合格品入库，对其品种、规格、型号、等级、数量、质量状况以及随物证件进行核对，检查是否齐全或相符。(2)、对商品混凝土数量的验收确认：签收单必须有供货方、项目部仓库管理人员、点收人员共同签字方为有效。第三条、工程材料的发放与保管1、主要材料的收发工程材料原则上由项目部物资设备部管理，但作业队（班组）领用后，则由作业班组自行保管(合同有约定的按合同办理)。材料进场后，现场验收单、证、物相符，无异议，则签字确认。2、辅助材料的发放实行双包制的作业队（班组）所使用的辅助零星材料，由作业队（班组）自行购买，货源质量由项目部监控。凡在物资设备部借用的第6页共9页材料一律实行签认，费用在当月的计价单上全额扣除。未双包作业队（班组）领用料时仍坚持“限额发料、丢失赔偿”的领料制度。领料(工具)必须有施工员书面签字，仓库管理人员据此发放。作业队（班组）必须固定两个领料(工具)人，除此两人持现场总工或施工员签字的领用条领用所需材料(工具)外，其它任何人不得领用。3、机具、电工器材的管理为了确保机具、电工器材的正常使用、维修、保养和及时调配，专人专项负责领用和保管，建立相应台帐，切实做到心中有数。4、劳动防护用品的发放发放时，应坚持“需要、从严”的原则，对一人从事多种作业的员工应按其所从事的主要工种发给防护用品。若所发防护用品不足以防护其承担的次要工种的有害物时，可视其需要增发其它防护用品。5、工程材料的保管、使用材料的保管坚持谁使用谁负责的原则。在保管材料的过程中所发生的人、机等费用均由各使用作业队（班组）承担。物资设备部、作业队（班组）要严格按材料属性、类别提供适应的贮存环境，分区域存放。堆码时，要做到牢固安全、整齐美观、纵横成行、便于收发，确保妥善保管、保养，防止锈蚀、受潮、变质。同时，准确规范地置放或悬挂标识牌，对有特殊要求的工程材料应标明有效期。第7页共9页物资设备部有权对各作业队（班组）的材料保管、使用进行监督、指导、调剂。每月底，由总工带领施工员、物资管理部、合同部和作业队（班组）材料员一起对材料进行盘存，核算当月材料实际用量，并将有关情况书面于报送项目经理。第四条、材料核算各工点开工后，在总工的带领下，物资设备部要根据计划合同部提供的用料量预算工点材料成本；工完后要计算工点材料的实际用量，并根据合同部对业主的验工计价单，计算出工点材料用量节超情况，报项目部经理，做到消耗有核算，节超有分析。第五条、日常工作1、仓库管理人员须认真执行有关法令、法规、方针政策，以及公司、项目部、业主等的各项规章制度。2、牢固树立为施工生产服务的思想，急生产所急，想生产所想，宁愿自己千辛万苦，也不拖施工生产的后腿，确保项目部的物资供应。3、随时深入工地，观察用料规律，了解施工进度对工程材料的需用变化和需求，征询作业队（班组）对工程材料管理工作的意见，并将观察和了解的实际情况及时报告项目部领导。4、各种申请计划、验收、库存、发放、材料的标识，以及数量确认、汇总等相关台帐资料，仓库管理人员必须按时、真实、准确、完善地做好，并建立相关档案资料备查。(说明：各种材料的合格证、出厂检验报告单，不由仓库管理人员管理，仓库管理人员须及时交内业统一管理)。第8页共9页5、做到事不过夜，当天的事当天完成，对入库材料要及时填写入库材料记录，须送检的材料应及时通知试验部门检验，并尽快投入使用。6、发料手续须及时签认完备，做到发料有依据，追溯有据可查。7、仓库管理人员对各种材料的使用情况实行动态监控，并及时向有关领导反馈信息(包括书面资料)。帐目处理要做到日清月结，帐、卡、物三相符。物资标识牌参考一物资名称进货数量规格型号进货时间材质产地或厂家批号状态物资标识牌参考二物资名称进货数量规格型号已用数量进货时间剩余数量8、坚持“先算后用”，工完料清，消耗有核算，节超有分析。9、开展节约，组织包装容器及废旧村料回收等修旧利废工作。10、认真学习技术业务知识，积极推广应用新材料新工艺新技术。11、准确及时地填报各种报表资料，保管好单据、凭证、报表、台帐等原始资料的连续性和完整。第六条、物资管理、采购表格举例的参考样式附后。涉及有关物资管理的表格，申请人及时与物资部门联系，采用物资部门印制的表格(如“领料申请单”)；技术、现场所需其它表格，可参照附后的举例样表制定，制定的表格正式使用前须经项目经理同意。第9页共9页仓库管理细则一、产品物资入库的管理1、产品物资入库，库管员要亲自同经办人员办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认，填制“商品入库单”一式三联；2、一联由仓管部门留底，仓管员根据“商品入库单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库，并登记材料入库明细帐；3、一联交财务部门，财务人员作为成本核算和产成品核算的依据。4、一联交经办人随发票做报销依据。5、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。二、产品物资出库的管理1、公司正常项目领用材料物品，应开具＂材料领用单或物品出库单（列明工程施工地点）＂一式四份；一联交守门保安，确认后放行，保安收此单后，交回财务核对；一联带到工程施工地点，由施工队（收料方）签认，签认后原则上当日返回财务；一联留财务部门，作为记账依据；一联留仓库存查，并据以登记材料库存明细账；公司的一切材料物品对外发放，均须开具“物品放行条”由总经理批准后，均可放行；对于一切手续不全的出库、领料事项，仓库管理员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。