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NCV6.1产品培训-银企直联苌晓峰2013.06.22课程内容整体业务介绍课程目标与要求问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍课程目标1、掌握银企直联模块下的相关基础设置工作；2、掌握银企直联模块下的在线查询服务和其他相关业务处理；学习要求（前置课程）1、资金管理理论；2、课前预习课程目标与要求课程内容整体业务介绍课程目标与要求问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍业务概述：整体功能概览多组织关系多重任职银企直联是用户通过银行网上银行接口开展相关的业务处理，包括转账付款、银行对账单的下载和管理、银行账号余额实时查询、网银支付状态查询、自动下载查询、个人代发查询、支付确认单、招行委贷发放、招行委贷还款、招行委贷合同查询等。开通银企互联接口先要与银行签定协议，再在企业端安装用友网银适配器，NC银企直连与用友网银适配器测试通过后，NC网上银行才能启用。银企直联基础设置现金管理资金结算网银适配器设置数据下载设置银行账号收付限额设置在线服务付款指令发送账户余额查询银行对账单管理其他功能支付指令状态查询工资清单支付确认单自动下载日志查询网银适配器银行资金调度E-HR银企直联定位承接业务系统和网银适配器兼容多个银行业务处理要求支持多种单据的网银支付提供用户在线查询服务一个平台银企直联功能全景•业务日志•支付确认单•状态确认•对账单查询•余额查询•对公支付•对私支付•代发工资•调拨归集支付功能在线查询功能业务日志支付确认功能业务概述1、银行对账单管理2、账户余额查询3、支付指令状态4、自动下载管理5、支付确认单6、代发工资业务处理资金管理产品架构多组织关系多重任职全生命周期成员单位资金组织企业集团账户管理资金计划资金分析现金管理资金结算内部存款(活期计息)内部贷款商业汇票票据集中管理银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联付款排程资金调度通用特性多币种数字签名多级资金组织多语言担保管理基础设置银行授信银行贷款电子回单面临的问题1、多个银行开户，多个网银界面查询不方便，效率低；2、资金支付的安全保证问题；3、对公对私支付的整合及跨行支付问题；4、国际化支付业务的处理；5、工资发放的及时性；产品价值1.整合企业多个网上银行界面；2.同NC系统其他业务模块无缝集成；3.完善的安全支付解决方案；4.整合银行在中国大陆地区的对公、对私支付业务；5.支持跨行联机支付；6.系统自动下载银行数据；7.员工工资清单管理；8.国际化银行收付业务支持，完成欧盟单一支付区（SEPA）的企业电子支付；课程内容整体业务介绍课程目标与要求问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍整体功能介绍支持功能：转账支付；余额查询；明细查询；资金归集；代发工资；多组织关系多重任职全生命周期成员单位资金组织企业集团账户管理资金计划资金分析现金管理资金结算内部存款(活期计息)内部贷款商业汇票票据集中管理银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联付款排程资金调度通用特性多币种数字签名多级资金组织多语言担保管理基础设置银行授信银行贷款电子回单模块功能介绍操作位置：【资金管理】-》【银企直联】。业务及产品功能介绍1、系统初始化的准备和相关设置工作（对公支付数据维护-人行联行号）业务及产品功能介绍2、系统初始化的准备和相关设置工作（对公支付数据维护-网银信息）业务及产品功能介绍3、系统初始化的准备和相关设置工作（对私支付数据维护-账户性质）业务及产品功能介绍4、银企直联相关设置工作-网银适配器设置业务及产品功能介绍5、、用友网银适配器设置：请详细参考《用友网银适配器安装手册》及《用友网银适配器配置手册》进行相关配置。6、、其他可选设置：1、数据下载设置；2、企业建模平台设置；3、账户收付限额设置；银企直联管理和流程：1、银企直联支付管理流程；2、银行对账单管理；3、账户余额查询管理；4、支付指令查询管理；5、工资清单管理；6、支付确认单管理；7、自动下载网银数据并查询管理；银企直联支付管理流程（对公支付）1、业务描述：2、业务流程：接收来自系统其它应付单据或手工生成付款单，在支付前补录网银信息后自动支付，支持收付方自动跨行支付，根据付款请求可选择普通付款或紧急付款；对付款单可配置审批流程；对支付状态支持联机查询，如支付状态不明需同银行确认后在生成支付确认单，审批后完成支付。对公支付流程资金管理财务主管财务会计自制付款单付款审批其他应付单据网银补录信息支付指令查询网上支付支付状态支付确认单支付确认单审批支付成功支付失败支付状态不明支付成功支付失败3、解决方案：银企直联支付管理流程（对私支付）1、业务描述：2、业务流程：对私支付支持对个体工商户及个人进行网银转账支付，基本流程同对公支付，但无支付确认单；需维护个人银行账户相关信息；（账户性质：个人）3、解决方案：对私付流程资金管理财务主管财务会计自制付款单付款审批其他应付单据网银补录信息支付指令查询网上支付支付状态确认支付支付成功支付失败支付状态不明支付成功支付失败银行对账单管理流程1、业务描述：2、业务流程：支持企业网络手工下载银行对账单，或在系统中设置后定时自动下载银行对账单；支持外部手工导入银行对账单（需满足用友NC支持Excel或XML格式）；导入银行对账单后可在现金管理模块中核对银行存款余额，制作银行余额调节表。3、解决方案：银行对账单导入流程现金管理银企直连银行余额调节表银行对账单银行对账手工导入在线下载NC平台自动下载手动在线下载手工导入自动下载银行对账单账户余额查询1、业务描述：通过账户余额查询节点，可在线查询银行账户的当前余额和离线查询银行账户的当前和历史余额；支持外部手工导入银行账户余额（需导入用友NC支持Excel格式）；如与NC系统中银行账户余额不一致，可对余额调整；。2、解决方案：自动在线下载银行余额手动导入银行余额支付指令状态查询1、业务描述：2、业务流程：向银企直联向银行发出付款指令，银行返回的状态是受理成功，代表银行已接收到该付款指令但并不代表银行已处理该付款指令且支付成功，为了让用户可以跟踪付款指令的银行处理状态，系统提供了网上银行付款指令状态查询功能；3、解决方案：支付指令状态查询流程现金管理银企直连支付指令状态现金管理在线下载NC平台自动下载工资清单管理1、业务描述：2、业务流程：NC系统的【工资清单】支持通过【人力资本】生成工资清单，或在系统内逐条生成工资清单，或通过模板文件导入工资清单。工资清单生成后，提交审批后在【现金管理】模块生成付款结算单，可通过付款结算单发起工资网银支付，具体为在【现金管理】中生成付款结算单后，需要现金管理人员补入必要信息（如付款结算账户等）后，保存后经审批、签字、支付环节发起网银支付。支付完成后在【工资清单】部分可看到网银支付状态。3、解决方案：工资清单流程人力资本现金管理银企直连工资清单网银支付模板批量导入手工逐条生成付款结算单薪酬发放银行报盘审批审批支付指令查询支付确认单管理1、业务描述：2、业务流程：支付确认单仅用于对公支付流程；实施企业应将网银支付流程归口于企业现金管理制度；通过网银进行支付，指令在支付过程中有可能处于不明状态，应通过生成支付确认单，以确认付款单、付款结算单或委托付款书的支付状态，对网银支付状态进行统一集中管理;多种支付方式混合时，一张单据上每一条通过网银支付的单据都会生成一张支付确认单；当单据通过网上银行支付后，银行返回支付状态为“支付失败”或者“状态不明”时，需要对支付指令进行确认，防止重复向银行发送支付指令。与银行沟通后确认指令状态为“成功”或“失败”后，生成支付确认单；生成的支付确认单经审批生效，回写来源单据的支付状态，来源单据根据最终的支付状态来进行后续业务。3、解决方案：支付确认单流程现金管理支付审批银企直连支付确认单更改支付单据状态在线下载NC平台自动下载支付状态确认自动下载网银数据并查询1、业务描述：2、业务流程：用于创建系统自动下载网银数据（含银行余额、银行对账单及支付状态等）方案，创建后在【企业建模平台】后台任务部署，系统定期自动执行；在【银企直连】中的【数据下载设置】中创建自动下载方案，【企业建模平台】中【系统平台】的【后台任务部署】选择已创建方案，在【银企直连】中的【自动下载日志查询】查看已部署查询方案执行日志。自动下载银行余额、银行对账单及支付状态流程企业建模平台银企直连下载方案后台任务部署数据下载设置运行数据查询任务查询日志银行余额银行对账单支付状态自动下载日志查询3、解决方案：自动下载网银数据并查询课程内容整体业务介绍课程目标与要求问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍问题思考1、怎样提高单位多单位开户，多个网银界面查询的效率？2、如何对资金支付的安全方面提高保证？3、怎样提高对公对私支付的整合及跨行支付？4、企业的国际化，信息化方面如何应对？银企直联支持银行接口（一）•中国银行•兴业银行•招商银行•上海浦发•江苏银行集团支付•交通银行•中国银行•建行CMP系统•光大银行•中信银行•招商银行•农行专线•农行公网•广发银行•工行推广•上海浦发•深圳发展新版•中国邮政储蓄新版•江苏银行•澳门中国银行•南京银行•徽商银行新版•温州银行•东莞银行集团归集•交通银行•中国银行•建行重客•建行重客DO8F系统•建行CMP系统•光大银行•招商银行•农行专线•工行推广•上海浦发代理汇兑/代理汇兑状态查询•北京银行•交通银行•中国银行•建行重客DO8F系统•建行外联•建行CMP系统•光大银行•兴业银行•中信银行•招商银行•民生银行•农行专线•农行公网•工行普通•工行推广•上海浦发•深圳发展新版•平安银行•顺德信用社•江苏银行•上海农村商业银行•南京银行•汇丰银行•徽商银行新版•宁波银行•哈尔滨银行•东莞银行•华润银行代发代扣/代发代扣状态查询•北京银行•交通银行•中国银行•建行重客DO8F系统•建行外联•建行CMP系统•光大银行•招商银行•农行专线•农行公网•广发银行•工行推广•深圳发展新版•平安银行•徽商银行新版•宁波银行代发工资/代发工资状态查询•北京银行•交通银行•中国银行•建行重客•建行重客DO8F系统•建行外联•建行CMP系统•光大银行•兴业银行•中信银行•招商银行•民生银行•农行专线•农行公网•广发银行•华夏银行•工行普通•工行推广•工行专业•日本瑞穗•日本三菱•日本银协•上海浦发•深圳发展•深圳发展新版•中国电力财务•北京农商行•上海银行•平安银行•中国邮政储蓄•中国邮政储蓄新版•徽商银行•顺德信用社•厦门商业银行•天津银行•重庆银行•国家开发银行•江苏银行•上海农村商业银行•吴江农商行•澳门中国银行•南京银行•青海银行•齐鲁银行•渤海银行•汇丰银行•花旗银行•花旗银行新版•徽商银行新版•青岛银行•中银香港•大华银行•宁波银行•东亚银行•哈尔滨银行•温州银行•东莞银行•建行cmp外币•华润银行•南海农商银行支付汇兑银企直联支持银行接口（二）•北京银行•交通银行•中国银行•建行重客•建行重客DO8F系统•建行外联•建行CMP系统•光大银行•兴业银行•中信银行•招商银行•民生银行•农行专线•农行公网•广发银行•华夏银行•工行普通•工行推广•工行专业•日本银协•上海浦发•深圳发展•深圳发展新版•中国电力财务•北京农商行•上海银行•平安银行•中国邮政储蓄•中国邮政储蓄新版•徽商银行•顺德信用社•厦门商业银行•天津银行•重庆银行•国家开发银行•江苏银行•上海农村商业银行•吴江农商行•澳门中国银行•南京银行•青海银行•齐鲁银行•渤海银行•汇丰银行•花旗银行•花旗银行新版•徽商银行新版•青岛银行•中银香港•大华银行•宁波银行•东亚银行•哈尔滨银行•温州银行•东莞银行•建行cmp外币•华润银行•南海农商银行当前余额•北京银行•交通银行•中国银行•建行重客•建行重客DO8F系统•建行外联•建行