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yonyousoftwareCo.,Ltd.EPM应用规划与测试部路朝霞2013年10月9日多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63全产品培训—全面预算篇目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进课程目标1、掌握全面预算产品的整体架构2、掌握预算编制、控制、分析、调整在系统中的实现学习要求1、由于信息量较大，建议在讲的过程以听为主2、课后再根据项目需求，逐渐熟悉产品课程目标与要求目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进产品架构及功能概述产品架构及功能概述产品架构及功能概述全面预算客户端UAP平台基础设置（动态建模平台-计划平台）NC客户端维度管理应用模型控制规则套表管理启动编制编制预算直接调整审批预算预算组织体系数据权限分析查询单据调整日常执行基础数据管控EXCEL客户端业务规则审批流程控制方案控制策略预算组织预算科目业务方案预算版本自定义档案启动调整调整审批调整审批费用预算采购计划资金计划指标属性产品架构及功能概述预算管理环节Excel客户端NC端设计档案维护√样表设计（包括excel函数）√规则设置（业务/控制规则）√编报汇审填报√√上报√√审批√汇总√√预算分析分析任务√√即席分析√预算调整单据调整√直接调整√√目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进产品解决方案－预算组织总集团子集团A子集团B组织A1子集团…组织A2组织A…部门成本中心组织A11组织A1…产品解决方案－预算组织体系预算组织体系基于业务单元，但可在其基础上增加虚组织预算组织体系的层级关系体现了数据汇总层级，可与业务单元的层级关系不一致差额组织与差额汇总有关产品解决方案－预算组织体系集团A集团A本部公司1公司2公司1本部公司X公司Y公司2本部公司Z集团A管理本部传统领域新兴领域集团A本部公司X公司Z公司1本部公司Y公司2本部统计成员的应用：解决预算数据的多种汇总需求在EXCEL端下载此主体的任务，只能查看不能修改产品解决方案－多维数据模型指标：根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。预算维度：是预算指标从不同角度进行更为细化的说明，例如客户维、时间维、组织维等。预算模型：描述了一个对应的应用主题，预算模型确定了该应用主题中所涉及的指标、维度。一个模型集成了一个或多个相似经济业务含义的预算表。多视角的预算维度形成“魔方效应”：多组织、多期间、多币种、多版本、多维度可以任意选用组合进行“切片”、“切块”、“钻取”分析总部A产品B产品……机构区域总部……多方案必保目标编制……分析地区客户项目维度：产品、项目、业务类型预算科目、指标业务方案预算期间预算组织产品解决方案－指标预算科目会计科目收支项目现金流量项目资金计划项目核算要素业务量指标报表项目产品解决方案－指标属性数据类型货币数量：不参与单位转换文字（v631）日期（v631）单价比率：是否参与汇总产品解决方案－维度管理与UAP档案共享，无需重复维护物料、客户、供应商、客商档案，还需指定范围物料在有些模块，使用的是多版本物料产品解决方案－维度管理维度管理下需同步增加档案的自定义属性增加前需修改服务器安装目录的一个配置文件，修改后重启中间件产品解决方案－维度管理模型套表任务应用模型是用来储存数据的，套表是用来展现数据的，他们之间没有相互包含的关系一般情况下，模型中的维度数量在10个左右比较合适，完全可以满足客户的需求。应用模型中的维度越多，数据关系就越复杂，系统处理的效率也就越慢公式关系、汇总关系密切的套表，公用一个应用模型；数据之间相互独立的套表，各自引用不同的模型一个套表的所有表单，模型要一致、任务参数维要一致；分析用套表，可跨模型模型间、套表间取数，必须使用业务规则，不能使用EXCEL公式任一个表单，行维或列维必须使用指标产品解决方案－应用模型产品解决方案－应用模型---最严格的模式：所有自动汇总的维度，都勾选“仅末级可录”---常用模式：有一个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”---不推荐模式：有多个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”产品解决方案－应用模型数据按自动汇总优先顺序汇总。当录入某个维度的非末级数据时，且此维度不是第一优先的汇总维度时，会出现录入的非末级数据无法被汇总的情况。指标汇总（第一优先级别）且允许录入非末级，主体汇总（第二优先级别）且允许录入非末级，公司A的8000没有汇总。产品解决方案－套表产品解决方案－套表V63支持的几种浮动表：多维浮动设计时，需指定浮动维度填报时，需手工增行填报，且只能从对应的浮动维档案中选择文本浮动设计时，可不指定维度填报时，需手工增行填报，直接输入内容即可并不是多维数据，后续不能控制、分析规则成员自动展开需先在业务规则下增加规则成员，设计时，指定此规则成员填报时，系统自动根据规则成员的条件展开浮动维条目，不能手工增删行产品解决方案－套表支持的滚动场景任务是套表+任务参数维的实例化，是编制、分析、调整的主要载体任务定义上指定审批流、计算规则、审批规则、折算规则、执行取数规则编制任务的唯一性，v63允许同时有编制任务和分析任务，且分析任务可以多个模型套表任务产品解决方案－任务目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进产品解决方案－预算编制产品解决方案－预算编制产品解决方案－预算编制产品解决方案－预算编制分类具体内容编制样表设计样表设计前的基础设置，如预算组织体系、预算科目、维度、模型的使用和关系样表设计工具－excel客户端的简单介绍样表设计－固定表的设置过程介绍样表设计－多维浮动表的设置过程介绍样表设计－规则成员浮动表的设置过程介绍样表设计－文本浮动表的设置过程介绍样表设计－滚动预测表的设置过程介绍预算编制过程演示预算编制工具－excel客户端和nc端的简单介绍预算编制、汇总、上报、审批全流程演示外币预算编制全过程演示产品解决方案－版本产品解决方案－规则成员只能通过设置好的条件，自动展开，不允许再增减加行规则成员展开后，只能输入多维数据，不能输入非多维数据仅支持在nc端自动展开仅支持一个维度的自动展开产品解决方案－后台逻辑操作后台自动逻辑预算编制－保存全表excel函数计算默认计算规则日常执行－保存全表excel函数计算默认执行取数规则上报一致性规则参数“上报前执行审核公式”＝Y，则还执行审核函数和默认的审核规则单据调整调整单审核全表excel函数计算默认计算规则产品解决方案－函数支持公式备注ABS绝对值AND逻辑函数CONCATENATE字符串连接函数COUNT计数函数IF条件函数INT取整MAX最大值MIN最小值NOT逻辑函数OR逻辑函数ROUND舍入函数ROUNDDOWN舍入函数ROUNDUP舍入函数SUM合计函数SUMIF条件求和SUMIFS条件求和NC端支持的excel函数目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进产品解决方案－预算控制与业务系统高度集成联查控制资金收支预算资产预算采购预算成本费用预算业务预算关键业务控制资金支出新增资产采购业务成本费用资金结算现金管理固定资产采购管理总账报销管理内部贷款资金调度现金管理业务系统商业汇票银行贷款产品解决方案－预算控制全面预算能对哪些模块做控制或取数了解预占和执行的逻辑，能看到理论上可以改，但尽量不要修改关联维度，指定预算的维度与单据上哪个字段关联若单据上新增自定义档案，需在“控制取数接口注册信息”中增加对应的档案，这样控制或取数才能作为条件【但不是所有单据都允许新增档案做控制或取数，具体看是否能新增，且新增时注意编码，产品中有提示】产品解决方案－预算控制控制费用管理的易用性改进产品解决方案－预算控制刚性控制的应用效果产品解决方案－预算控制柔性控制的应用效果产品解决方案－预算控制弹性控制：按照某一个或多个指标实际执行数的一定比例进行控制；或者根据某些指标实际执行数的不同区间，确定不同的控制数。支持分段式已收定支的控制弹性控制产品解决方案－预算控制分类具体内容预算控制规则设置控制规则设置的介绍，包括预占和执行的不同应用效果介绍单项、多项、特殊控制规则设置弹性控制规则设置预算控制效果演示预算控制效果的演示目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进产品解决方案－预算分析商业汇票报销管理总账应收应付采购管理固定资产责任会计销售管理内部交易存货核算库存管理全面预算系统取数联查取数取数企业报表现金管理资金结算资金调度付款排程人力资本银行/内部贷款产品解决方案－预算分析•用户自由选择要分析的指标进行数据分析，灵活性较高•V63可以上传保存•只能在excel客户端使用即席分析•统一定义分析套表、创建分析任务来进行预算分析•不能适应随时调整分析内容的需要分析任务定时取数：在动态建模平台－系统平台－后台任务部署中设置产品解决方案－预算分析分类具体内容分析样表设计分析样表设计的简单介绍取数规则设置业务规则设置，包括在任务中绑定到计算规则和取数规则的区别预算分析效果演示预算分析工具－excel客户端和nc端的简单介绍常规分析的应用过程和效果演示即席分析的应用过程和效果演示目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进产品解决方案－预算调整－直接调整在季末、半年度末等特殊时期对企业预算进行的中期调整或其他大规模预算调整，这种情况下需要调整的数据范围大，则需要对预算表进行直接调整，调整的对象为整个计划，不走调整单审批。产品解决方案－预算调整－单据调整仅NC端支持！局部调整预算调剂调整过程系统自动生成调整单，调整单审批后才能生效。产品解决方案－预算调整分类具体内容预算调整过程演示预算调整工具－excel客户端和nc端的简单介绍直接调整的过程演示单据调整的过程演示目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进V6.3新增功能及重点改进V6.1V6.1patchV6.3V6.3SP1产品形态重新规划，NC端功能大幅减少，新增EXCEL客户端。在EXCEL客户端完成预算表单的设计，和后续的编制、分析、直接调整。NC端完成预算审批、预算查阅、单据调整。支持主体的手工汇总。NC端也支持预算编制、预算分析（分析任务）、预算调整（直接调整和单据调整）。NC端识别excel函数。预算、总账、报表深度整合，报表可以取预算的数据。根据项目需求，丰富功能，如中建的离线端等；宁波太平鸟的多维支持非数值、规则成员自动展开等。V6.3新增功能及重点改进NC端功能完善，支持预算编制、预算分析、预算调整（左树右表）与报表、总账整合Excel客户端支持Office2013完善浮动表支持手工汇总、差额汇总控制规则支持先预警后控制的复合应用Excel即席分析支持在线保存，用于下载再分析yonyousoftwareCo.,Ltd.多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模