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V56预算关键应用用友软件股份有限公司胡伟杰2010年01月30日NC56预算应用培训大纲NC预算总体介绍预算应用模型维度公式应用权限及其它预算编制应用预算控制应用预算分析应用NC预算总体介绍预算产品总体架构总体产品结构产品关键特性总体的应用流程产品总体架构Ｖ５５预算产品分为预算基础、全面预算和费用计划三个产品将预算基础设置作为预算产品平台，以后可以在该平台上扩展出其它计划类产品目前支持控制总帐、应收应付、网上报销、现金管理和固定资产执行数取数涵盖了所有提供了IUFO业务函数的业务系统总体应用流程根据用户表样抽取应用模型、指标维度系统中创建指标、维度；创建应用模型、维度公式和控制方案定义流程、权限信息预算场景节点定义预算场景、创建计划预算应用模型预算应用模型模型、表单和计划指标维度抽取表单设计及参数维应用模型、表单和计划模型是针对某个特定应用而创建的数据集合，应用模型决定了数据，模型上记录了数据，模型可以说是一个数据池模型上定义规则（维度公式、控制方案）模型上指定流程表单是模型上数据的展现视图，根据需要相同的数据可以定义不同的展现视图表单和数据无关（把表单删除数据还是存在）表单只是一种展现方式和数据无关维度公式、控制方案等模型上的规则和表单无关表单公式和表单相关，表单删除后公式也删除计划是模型上实例化参数维成员后生成的数据对象，计划是预算数据操作的基本载体计划是目前预算/审批编制的最小单位计划是预算状态记录的载体（数据状态都记录在计划上）作为模型和作为表单不同样表间的数据相关性，如用户的样表一个是明细表一个是汇总表不同的表表如果存在较多相同的维度组合，可以减少公式的设置如果不同表维度差异较大，考虑使用不同的模型样表的编制人、审批人是否相同，特别是审批/批复人不同时，需要考虑作为不同的表单如过样表对应的编制人审批人不同，建议分为不同模型设置做模型和表单使用方式不太一样，需要考虑喜欢哪种操作方式效率问题：不建议一个模型上设置太多的表单，模型数据量过大影响使用效率对于有些表，虽然看上去数据相关性大，但是由于系统本身模型上多表单常见应用根据不同人员的要求设置不同的查看视图，如编制表单可能是很明细的表单，但是领导审批时只需要看关键数据在多级预算管理模式下，下级公司可能会有更细化的或是个性的管理要求，可以通过多表单的应用模式，给下级主体定义个性化的表单（通常需要结合表单权限来应用）指标维度抽取指标和维度抽取维度向量样表上需要多少维度增加维度和指标维度向量维度向量是模型中各维度成员组合的一个交集维度向量是一个特定维度成员的组合，在预算中一个维度组合决定了一个特定的数据，也就是维度组合相同数据必然相同每个单元格上的维度向量是行列维度上的维度成员及表头的维度成员交叉形成的一个维度组合不同的数据单元设计的时候不能设计成一样的维度组合，如果现有维度不能保证不重复就需要增加维度几点注意事项同一维度下的成员组合，同一维度下的成员组合，只显示后一个维度成员，所以在考虑提取维度的时候需要区分能否使用同一个维度还是得新定义一个维度只定义了行维度或是列维度，将行维度放在列上如果把两个不同的维度放在同一行/列上时，使用“填充下级”和“填充”功能生成的维度向量是不一致的浮动表中的维度向量由于是在编制的时候动态生成的，所以浮动表设计的时候更多的是要考虑浮动增行后是否会产生重复的维度向量维度向量重复的后果55/56上如果一个模型上存在重复的维度组合，虽然重复的维度组合可能是在两个表单上的，但是这两个维度组合对应的单元格永远是一个数据502上的话，维度组合重复对数据本身没有影响，也就是虽然是重复的组合，但是单元格数据可以是不一样的，只是在其它表通过维度公式从这个表取数的时候就可能会取到不是你想要的结果由于维度向量是和表单无关的，目前删除表单时没有删除数据，所以做删除表单操作可能会导致系统中存在一些垃圾数据（可以通过应用模型节点下的数据维护----清除冗余数据处理）模型上维度个数确定分析用户的业务，抽取可能需要的维度保证模型上没有重复维度组合，如果维度不够会导致重复需要增加维度在保证维度不重复时不要过多的增加维度在设计维度的时候考虑分析的应用，特别是对于一些不能通过预置模板的分析、需要定义公式的分析模型创建完后将不能再增加维度，所以规划时尽量先考虑清楚在创建模型维度和指标在系统应用上基本没有区别，所以不用为是作为指标还是作为维度苦恼参数维应用参数维的作用：模型+某个参数维成员生成一个计划，模型上不同的参数维组合代表了不同的计划信息计划是预算编制的最小单位、预算数据在审批流中流转是已计划为单位、计划是数据状态记录的最小单位什么时候考虑把一个维度作为参数维参数维和普通维度不同在于参数维是在创建计划的时候指定维度成员（普通维度在创建表单的时候指定成员），模型+特定的参数维成员组合代表一个计划需要单独按某个维度来编制数据，并单独走计划审批流程维度/指标成员三种增加方式：手工增加、CSV导入和UAP导入CSV导入时目前不能导入数据对应关系，CSV导入需要关注如何保证上下级关系正确主键编码名称别名上级主键1test00601基础语音业务test0060101月租费1test0060102本地区内通信费1test0060103本地区间通信费1test0060104本地区拨号上网通信费1UAP导入时如果存在重复编码，目前系统会自动生成一个新编码需要考虑成员的编码，因为多维表单的排列是按成员编码来排序的维度成员上应用范围的应用应用范围主要是在需要各下级单独维度维度或是模型时需要使用，通过应用范围设置指定在什么级次上能够使用和维度数据应用目前提供了如下设置选项全局共享：所有主体都能查看使用本级及直接下级：维度成员的创建主体及该主体的直接下级本级及所有下级：维度成员的创建主体及该主体的所有下级本级：只能在创建主体才可以使用应用范围设置在哪些地方起作用在维度成员维护的节点，会根据当前主体来过滤在计划编制、调整等节点参照选择维度成员时（如可变维参照维度成员界面）会根据计划的主体进行过滤应用范围应用一例部门档案作为可变维，需要实现在各个公司参照出来的部门档案成员只能是该公司下的部门成员。设置关键点：创建部门档案或是从UAP导入部门档案时，记得要指定当前主体对应的是要导入部门档案对应的公司，导入后需要手工修改应用范围（目前导入的默认应用范围是全局共享）设定部门档案成员的应用范围为本级及直接下级预算表单应用非自定义格式表单表单设计固定表单浮动表参数维使用非格式表单非格式表单是55新增加的一种表单方式非格式表单能够支持数据旋转非格式表单支持数据钻取支持增/删行操作指标/维度成员排列按照成员的编码排序非格式表单显示的时候没有表头：如果涉及到打印问题需要将数据导出到Excel增加表头再打印非格式表单更多的优势可能是在预算分析的时候格式表单设计规范红色框中的这块区域为表头，不需要使用任何维度域黄色框中是行维度区，根据维度向量是否重复的原则合理使用维度，如果行/列上有两个维度且有交叉，尽量都放在两列/行上行列维度不交叉区不要填充维度成员白色区域为数据区，尽量保证每个单元格在行维度和列维度都有对应的成员固定表设计表设计的过程就是创建维度向量的过程，维度的组合最好能正确表达数据的业务含义多个维度组合时，不同维度尽量分行/分列显示多个维度组合时尽量使用填充下级功能在表单设计完成后再做“生成数据”操作浮动表规范单浮动区域多浮动区域可变维指标/维度指标或是维度两个可变维如果用成员一致，可以使用同一个维度在该模式下，小计可以定义为自定义项浮动表多可变维多个可变维浮动表设计浮动表中有个关键属性“可变区域标识”，在一个可变区域只有一个“可变区域标识”（选中浮动表上的绿色可变维—邮件扩展属性，显示界面的标题栏上可以查看）设计样表选择可变维时，应该选择的是维度定义而不是维度成员单个可变维且可变维不和其它维度组合，一般如果要做合计的话，合计需要作为单独的维度或是指标如果存在多个可变区域，且可变维和其它维度组合，最好是将可变维和其它维度分列来显示，可变维和其它维度不要放在同一列上不同的可变区域如果参照的维度成员相同，可以使用同一个可变维维度同一行上如果存在多个可变维时，目前版本是必须把两个可变维放在相邻的列上，设置“可变维”时必须同时选择两个可变维进行设置维度公式应用公式应用维度公式应用基础常见函数应用Ufind函数应用业务函数应用表单公式CELL_IUFO应用计算属性在公式中的应用维度属性在公式中的应用维度公式应用基础维度公式分配：维度公式都是在每次切换计划的时候进行公式分配，所以维度公式修改后不用下发，重新切换计划即可Block含义：维度组合的一种描述方式，一个Block表示一系列维度成员的组合公式组：公式的分类公式类型：不同的类型代表对应于不同的公式执行点计算公式：在预算编制/调整节点执行公式运算执行计算数审核：在预算编制/调整节点执行公式审核执行计算数汇总：在预算编制/调整节点进行汇总时执行执行数计算：在日常执行节点执行的公式执行数审核：在日常执行节点执行审核公式执行数汇总：日常执行节点进行汇总操作时执行的公式预估公式：一种执行结果可以修改的公式汇总公式：汇总时如果只是数据的相加，不需要设置汇总公式，只有在数据不能进行相加是才需要设置如单价、比率等维度公式分配设置维度公式时最好能理解公式的业务含义而不是局限于单元格坐标维度公式是动态分配到计划上的，每次修改公式后不需要下发，重新切换计划即可看到新修改的公式维度公式分配是根据维度公式中“等号”左边的维度信息来分配的公式和计划匹配：如果公式等号左边的参数维组合和当前计划的参数维组合匹配，计划上将有公式公式和单元格匹配：公式分配到计划上后将根据公式中维度组合信息将公式分配到和公司中维度组合匹配的数据单元格维度公式中的常见宏变量数据汇总：数据汇总需要使用SMFind函数累计月：返回1月到当前月的所有月份季度下所有月份：返回季度下的说有月份，如1季度返回1、2、3月，2季度返回4、5、6月上一月：返回当前月的前一个月上上月：返回当前月的前两个月直接下级：返回指定维度的直接下级成员全部：返回该维度的所有维度成员全部非空：返回该维度下的除了空值的所有维度成员末级：返回该维度下的所有末级成员非末级：返回该维度下的所有非末级成员前年：返回当前年的前年对应的年维度成员去年：返回当前年的去年对应的年维度成员后年：返回当前年的后年对应的年维度成员明年：返回当前年的明年对应的年维度成员其它宏变量{CELL_MONTH}：返回单元格对应的月维度的编码{CELL_DIMCODE（）}：返回公式中指定维度对应的维度成员的编码，需要指定维度定义的参数浮动表小计对于浮动行上的小计，一般用户需要的是浮动维上所有项目的合计，所以在设置维度公式时需要指定可变维对应的维度需要选择“全部非空”在浮动表中可变维成员最好都选择不要存在可变维不选而录入数据，如果真需要可变维为空的数据，建议增加个可变维=空的维度成员多浮动维的公式主要是两个浮动维的时候两个维度间的汇总关系设置，在该应用下，设置公式的时候都看不到数据单元格，需要根据业务关系来进行抽象设置主体个性化公式应用不同主体不同的公式要求的公式处理，需要按如下方式来处理先设置通用公式设置主体的个性化公式如果通用公式包含了需要个性化的主体，需要设置公式优先级（优先级小的公式优先匹配）条件公式应用维度公式中一般都是通过指定具体的维度成员或是宏（如默认、全部等）来定义，系统除了指定这两种方式外，能够指定一个返回维度成员的条件目前条件公式支持的条件比较少，只能支持条件中指定{CELL_DIMCOD(维度定义编码)}的方式条件公式最常见的应用是在归口费用管理时会用到，如人力部门统一编制各部门的一些人力相关的费用，其它部门从这个表中取本部门的费用计算属性在公式中的应用55上新增加了计算属性，允许在维度成员上来定义维度成员的计算属性计算属性目前主要是在维度公式中能够使用，系统能够根据维度成员中指定的计算属性来生成维度公式通过计算属性来进行计算，需要使用维度公式中的DIMSUM