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资金平衡表单位:年月日单位:元资金占用年初数行次期末数资金来源行次期末数一、基本建设支出合计-10.00一、基本建设拨款合计450.00(一)交付使用资产-20.00（一）、以前年度拨款460.001、固定资产-31、中央财政性资金拨款472、流动资产-4其中：以前年度部门自筹483、无形资产-52、地方财政性资金拨款494、递延资产-6其中：以前年度部门自筹50（二）待核销基建支出73、其他拨款51（三）转出投资8（二）本年拨款520.00（四）在建工程91、中央财政性资金拨款530.001、建筑安装工程投资10其中：中央预算内基建拨款542、设备投资11国债专项资金拨款553、待摊投资12中央财政专项资金564、其他投资13中央政府性基金57二、应收生产单位投资借款14其他资金（中央部门自筹）58三、器材152、地方财政性资金拨款590.00其中：待处理器材损失16其中：省级拨款60四、货币资金合计-170.00地市级拨款61其中：银行存款-18县市级拨款62财政应返还额度-19其他资金（地方部门自筹）63其中：直接支付-203、其他拨款64授权支付-21（三）预收下年度财政性资金拨款65现金-22其中：部门自筹66有价证养-23（四）本年交回结余资金（均以”-“号表示）670.00五、预付及应收款合计-240.001、应交中央财政681、预付备料款-252、应交地方财政692、预付工程款-263、应交主管部门703、预付大型设备款-27二、项目资本714、应收有偿调出器材及工程款-28三、项目资本公积725、应收票据-29四、基建借款736、其他应收款-30其中：企业债券资金74六、固定资产合计-310.00五、待冲基建支出75固定资产原价-32六、应付款合计760.00减：累计折旧-33（一）应付器材款77固定资产净值-34（二）应付工程款78固定资产清理-35（三）应付有偿调入器材及工程款79待处理固定资产损失-36（四）应付票据80-37-（五）应付工资及福利费81-38-（六）其他应付款82-39-七、未交款合计830.00-40-（一）未交税金84-41-（二）未交基建收入85-42-（三）其他应交款86-43-八、留成收入87资金占用合计-440.00资金来源合计880.00单位负责人:出纳:制表: