NC6产品手册-总账

NC6产品手册总账构建幸福企业创新改变未来1目录名词解释...................................................................................................................................................................3一概述1.1产品概述.....................................................................................................................................................41.2产品价值....................................................................................................................................................5二应用场景.............................................................................................................................................................62.1会计科目管控.............................................................................................................................................62.2总账日常核算（凭证管理）...................................................................................................................142.3多账簿管理...............................................................................................................................................192.4二级核算...................................................................................................................................................372.5内部交易核算...........................................................................................................................................402.6现金流量分析...........................................................................................................................................522.7往来核销...................................................................................................................................................562.8期末处理...................................................................................................................................................59三初始准备...........................................................................................................................................................683.1管控模式...................................................................................................................................................683.2企业建模平台...........................................................................................................................................693.2.1多组织建模....................................................................................................................................693.3财务管理...................................................................................................................................................723.3.1财务会计基本档案........................................................................................................................723.3.2总账................................................................................................................................................73四．操作指南.........................................................................................................................................................74附录附录1：控制点..............................................................................................................................................74附录2：查询报表..........................................................................................................................................76构建幸福企业创新改变未来2导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关总账的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了产品启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为控制点与查询报表，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《组织建模手册》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。构建幸福企业创新改变未来3名词解释[科目体系]与[科目表]：科目表是是体现企业会计核算制度的主要载体之一，由一组会计科目按照树型结构组成。树形结构中，下级科目是上级科目的细化，这种上下级结构体现了企业会计核算的层层细化。为支持多种核算体系，通常要定义多套会计科目表，每套会计科目表的编码规则、一级科目和明细科目均可不同。科目体系即用以区分这些多套会计科目表。一个科目体系代表了会计科目编码规则、一套按层级细化产生的科目表以及会计科目有关的辅助核算、科目预留等辅助数据；科目体系作为一套规则允许被多个账簿复用。[科目控制方案]：为科目方案中的部分或者全部科目增加上约束规则，派生回来的新的下级科目方案。科目控制方案中包含一套会计科目表，以及在这些科目基础上进行科目扩展的约束规则。[共享科目]：上级科目表中已设置好、并提供给下级科目表使用的科目称为共享科目。[科目预留]：为了以后能增添新的会计科目，需要在现有的各会计科目编号之间，留有适当的空号，科目预留表示的就是这些留出来待以后使用的科目编号。在科目的层层细化过程中，预留的科目编号不允许使用。[核算账簿]：账簿与财务组织（具有财务组织属性的财务组织）之间建立引用关系后形成的财务核算单元。即财务组织与账簿的交叉点，也叫物理账簿。[内部交易对账]：当内部交易发生时，交易双方对于一类内部交易事件正确的进行会计确认及记录的过程；一般期末对内部交易信息进行核对，保证参与内部交易的双方数据一致，此核对的过程即内部交易对账。内部交易协同:总账模块中的内部交易协同指的是根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。构建幸福企业创新改变未来4一概述1.1产品概述总账作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流程。总账产品在组织建模和基础数据基本搭建完毕的基础上，可直接填制凭证，也可由财务核算的其他系统（存货核算、资产核算、费用预算、应收/付管理、报销管理等）经会计平台向总账传递凭证；无论是会计平台传递，还是总账直接形成的凭证均可提供给企业报