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单位姓名电话报表数责任成本项目本年累计开工累计项目本年累计指标：财务信息：项目经理张纯清计划完成产值9725计划完成上交局款项目书记曹天义实际完成产值实际完成上交局款0财务主管刘清侠业主计价批复额17700计划完成上交子公司款计划主管韩士华个已完工未计价金额2063实际完成上交子公司款物资主管曹天义超计价金额在管理费中开支的管理费通讯地址对下计价批复额9158.01其中：上级管理费邮编变更索赔申报额在间接费中列支的管理费传真电话变更索赔批复额其中：上级管理费邮箱变更索赔实际收益额期末银行存款业主单位天物设招标降低额业主累计拨付现金项目职工人数方案优化收益额业主转账拨付资金其中：本单位个调剂资金：计提营业税金及附加0主管地税机关其中：局调剂交纳营业税金及附加0主管国税机关个子公司调剂业主代扣代缴营业税金及附加是否开具外经证号码：其中：累计偿还已交代扣代缴分包营业税金及税金是否国税税务登记号码：子公司投入资金：交纳资源税是否地税税务登记号码：内部往来挂账代扣代缴个人所得税施工合同印花税应付款项挂账其中：分包队伍财务账面期末数：其他挂账已交代扣代缴个人所得税应收账款集团公司投入资金：其中：分包队伍其他应收款内部往来挂账挂账未交个人所得税预收账款应付款项挂账交纳其他税金及费用预付账款其他挂账其中：xx费用应收工程质保金累计亏损：信誉评价：应收履约保证金实际账面亏损累计收到投入资金应收投标保证金预计还要亏损累计核销投入资金在用保函额度预计亏损总额科研支出：期末货币资金建造合同确认收入人员费用（包括工资附加差旅等）本期应付局内单位债务建造合同确认亏损科技投入（包括费用、资产等）本期应收局内单位债权预计总成本安全支出：（百万元以上列明细）实际累计总成本一般安全费用27791.1917712.04420.5318721.65内部劳务合同额9外部劳务队外部劳务合同额内部劳务队预计竣工日期朔黄铁路公司合同工期10预计实际工期调整后合同价指定分包单位分包合同额河北省黄骅市黄骅市自行施工任务额开工日期竣工日期项目统计（台账）报表填报单位：中铁十六局集团朔黄铁路工程指挥部年季度（月）项目基本信息：中标合同价其中：暂定金集团公司财务部一公司郑西项目部二公司郑西项目部四公司郑西项目部已完工程量（价）占总工程量（价）比例专项措施费单位：万元开工累计项目预算数累计消耗数主要工程量及完成比例物资消耗：钢材410.04515.551029水泥144383.36木材40.00炸药358.77减水剂地材149其中：甲方供应总价2191.06备注实际成本构成：材料费8087.777547.1716296.69人工费4643.754333.3516296.69机械费用4095.913821.2600.24其他直接费传真：01051883961600.24间接费767.54邮箱：51884831@sina.com管理费用507.77合计外欠款情况：外欠劳务款4、子公司调剂资金不含从集团公司调剂部分。外欠材料款5、内部债权债务列明细另附表。责任成本情况：6、对其他事项可以根据增加项目。核定责任成本16826.437、包括各单位所有工程项目（含完工未销账项目）实际成本16469.268、每季度末由各单位统一上报电子表格及纸质报表。8k打印装订。成本节超率2.1%经济纠纷：涉案金额判决应付可能败诉金额可能胜诉金额环保支出：一般环保费用2、信誉评价、科研、安全支出从账面分析填列。3、子公司投入资金、集团公司投入资金不含调剂资金。1、本季度报表在下季度第一个月10日前上报集团公司财务部。项目统计（台账）报表环保设备材料支出一期初资金余额（或快报预计）4290.01二资金流入合计1所属上交款2所属上交往来款3业主拨付工程款910.00910.0017006.94含材料款4业主拨付预付款5业主拨付借款6业主拨付现金奖励款5.505.505.507利息收入3.463.4615.718集团公司调剂款9子公司调剂款10押金等外来资金11其他资金流入235.00235.00三资金流出合计1上交集团公司1029.002上交子公司3上交其他单位4缴纳税金605.555拨付所属单位货币资金（1）二公司（2）四公司（3）三电拆迁6直列成本支出7管理费现金支出8其他费用支出9集团内部利息支出10集团外部利息支出（含手续费等）11支付材料款12支付固定资产货款13支付保证金等支出14垫付款（含对下借款）15其他流出四期末资金余额（或测算预计）项目经理：财务负责人：编制人：2011年一季度资金流向表项目名称：金额：万元序号费用名称本季本年累计备注0.003680