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年度编制单位:金额单位:元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1四、汇率变动对现金的影响35销售商品、提供劳务收到的现金2五、现金及现金等价物净增加额36收到的税费返还3补充资料：37收到的其他与经营活动有关的现金41、将净利润调节为经营活动的现金流量38现金流入小计5净利润39购买商品、接受劳务支付的现金6加：少数股东权益40支付给职工以及为职工支付的现金7减：未确认的投资损失41支付的各项税费8加：计提的资产减值准备42支付的其他与经营活动有关的现金9固定资产折旧43现金流出小计10无形资产摊销44经营活动产生的现金流量净额11长期待摊费用摊销45二、投资活动产生的现金流量：12待摊费用的减少（减：增加）46收回投资所收到的现金13预提费用的增加（减：减少）47其中：出售子公司所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48取得投资收益所收到的现金15固定资产报废损失49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16财务费用50收到的其他与投资活动有关的现金17投资损失（减：收益）51现金流入小计18递延税款贷项（减：借项）52购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19存货的减少（减：增加）53投资所支付的现金20经营性应收项目的减少（减：增加）54其中：购买子公司所支付的现金21经营性应付项目的增加（减：减少）55支付的与其他与投资活动有关的现金22其他56现金流出小计23经营活动产生的现金流量净额57投资活动产生的现金流量净额242、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58三、筹资活动产生的现金流量：25债务转为资本59吸收投资所收到的现金26一年内到期的可转换公司债券60借款所收到的现金27融资租入固定资产61收到的其他与筹资活动有关的现金28其他62现金流入小计293、现金及现金等价物净增加情况：63偿还债务所支付的现金30现金的期末余额64分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31减：现金的期初余额65支付的其他与筹资活动有关的现金32加：现金等价物的期末余额66现金流出小计33减：现金等价物的期初余额67筹资活动产生的现金流量净额34现金及现金等价物净增加额68单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表