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U8V11.0产品培训—应收款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口二．应用准备1.基础数据2.期初数据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲三．业务介绍1.应收业务管理（信用管理）2.收款业务管理3.票据管理4.账期管理5.核销转账等业务处理6.生成凭证7.审批流8.数据权限四．其他说明2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.一、产品综述应收款管理系统，主要用于核算和管理客户应收款项。系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1产品综述—应用框架应收•应收单录入•应收单审核•对账/催款收款•收款单录入•收款单审核•票据管理核销/转账•收款核销•应收冲应收•预收冲应收•应收冲应付•红票对冲坏账处理•计提坏账•坏账发生•坏账收回应收款分析•账龄分析•业务总账•业务余额表•业务明细账•收款预测2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1产品综述—主要业务介绍2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.2术语说明应收账款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收账款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能收付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核会计凭证。3.编制月份应付款计划。4.应收应付账龄分析及收付款预测。5出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应收会计1.负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。2.客商发票签收和审核3.对有挂账协议的客户，按照规定设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。4.应收账款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。5.收账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账、生成凭证等2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.4产品接口—核算模式根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。详细核算适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。简单核算适用于销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.4产品接口—详细核算模式应用场景：销售业务以及应收款核算业务比较复杂；需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；需要将应收款核算到产品一级。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.4产品接口—简单核算模式应用场景：适用于销售业务以及应收账款业务比较简单现结业务多2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.4产品接口—未启用销售业务模式主要应用：以应收款核算业务为主；发票从应收系统录入；可追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；支持应收款核算到产品一级。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、应用准备1、基础设置2、选项设置3、期初余额录入2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.1基础设置初始设置1.设置科目：基本科目、控制科目、对方科目、结算科目2.坏账准备设置3.账期内账龄区间设置4.逾期账龄区间设置5.报警级别设置6.单据类型设置7.中间币种设置基本档案：客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.2选项设置2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.3期初余额录入期初手工录入的单据：销售发票、应收单、收付款单、应收票据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.三、业务介绍1.应收业务管理（信用管理）2.收款业务管理3.票据管理4.账期管理5.核销转账等业务处理6.制单7.审批流8.数据权限2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1应收款业务应收单据应收单、销售发票结算单主要业务销售发票出口发票合同结算单代垫费用单服务结算单应收账款手工录入出口业务销售业务合同业务发票应收单结算单审核报表查询结汇单售后服务客户调拨单销售日报2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应收单据包括：应收单和销售发票两种。1.若不与销售系统集成，则要录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。2.若与销售系统集成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的应收单在此录入。3.1应收业务处理—应收单据录入2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1应收业务处理—应收单据录入设置单据审核日期依据为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.审核后记明细账可进行单张或多张批量审核3.1应收业务处理—应收单据审核2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1应收业务处理—单据弃审应用场景•单据审核人和生成凭证的人在企业里往往不是同一人，如果弃审不加以控制，就会造成混乱•单据弃审时需要删除凭证时，需要判断弃审人是否有删除凭证的权限关键特性未启用操作员权限启用操作员权限2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1应收业务处理—单据弃审未启用操作员权限未启用操作员权限2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1应收业务处理—单据弃审审核人和凭证制单人为同一人，弃审时，系统提示删除凭证未启用操作员权限2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.启用操作员权限3.1应收业务处理—单据弃审启用操作员权限2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1应收业务处理—单据弃审启用操作员权限审核人和凭证制单人不是同一人，无法自动删除凭证，不能弃审2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1应收业务信用控制收款单保存时，冲减信用额度。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1应收业务信用控制未启用销售系统选择此项，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额信用额度，系统会提示您本张单据不予保存处理。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1信用控制客户档案选择信用单位控制信用额度录入信用额度录入需控制的信用额度，以此数据判断发票是否可以保存。此处录入按那个客户进行信用控制选择此选项后，该客户在录入发票时才进行信用控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1信用控制单据业务超过额度，发票或应收单保存时提示2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.三、业务介绍1.应收业务管理（信用管理）2.收款业务管理3.票据管理4.账期管理5.生成凭证6.审批流7.数据权限2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款业务直接收款单：收到现金、银行存款、票据等1.对客户应收业务的收款2.预收款客户款3.销售订单定金收款4.现款结算业务：收款后发货业务5.坏账收回收款6.出纳人员录入收款针对客户的债权/债务转移1.应收冲应收2.预收冲应收、应收冲应付2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款业务—收款/审核自动生成查旬审核/核销发票/应收单/结算单收款出纳收款单生成方式手工录入选择生成汇票转账生成现结生成押汇/结汇生成主要业务预收货款发货现款结算代垫费用收款坏账收回销售订单收款销售发票收款合同收款质保金收款服务结算收款承兑汇票收款押汇/结汇分析报告2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户退款，可录入红字收款单（付款单）3.2收款业务—收款单录入/审核一张收款单只针对一个客户，可以代付。销售定金收款，参照的是未审核的销售订单现款结算收款，参照的是一张发货单出纳人员录入日记账形成收款单，可补充修改非关键信息。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款录入改进•参照订单生成收款单，收款单上的合同号和订单号不是一笔业务的，造成混乱应用场景•优选校验规则•参照来源单据自动携带相关单据号•上游单据对应的系统未启用，参照来源单据后可以录入上游单据号，保存时不做校验。关键特性2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款单录入•上游单据对应的系统已启用，参照来源单据需自动带出其上游单据号，对上游单据号不可修改编辑；修改或删除来源单据号需要自动更新其上游单据号。•上下游单据依次为：•合同—合同执行单—合同结算单—收款单；•合同—订单—发货单—发票—收款单U811.0改进2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款单录入参照合同生成收款单，订单号、发货单号不可编辑2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款单录入参照订单号生成收款单，自动带出上游合同号2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款业务—支票登记1.结算方式有票据管理标示2.付款单上有票据号3.表头结算科目为银行科目2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款业务—支票登记2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款业务—选择收款可针对客户合同、项目、订单、发货单等进行收款自动后台生成审核收款单收款后自动核销发票等应收业务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款业务—结汇业务自动后台生成审核收款单支持选择是否自动核销押汇或结汇金额大于结汇单余额,可支持继续押汇或结汇操作2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款业务—出纳/银行收款下载生成银行对账单银行收款单业务收款银行日记账2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款业务—出纳收款2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款业务—出纳收款2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2收款业务—出纳收款应用场景•出纳根据日记账记录可以选择批量生成收付款单•在收款操作-出纳收款中选择日记账记录，可以一对一生成收款单•在付款操作-出纳付款中，选择日记账记录，可以一对一生成付款单。关键特性2012